基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.613009-30 | 3.9130 | 8.14% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.836009-30 | 2.1760 | 9.74% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.075009-30 | 3.2750 | 11.98% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.137709-30 | 1.3677 | -0.67% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.895009-30 | 1.8950 | 9.35% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.562009-30 | 1.6120 | 8.40% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.402009-30 | 1.4020 | 7.93% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.949009-30 | 0.9490 | 9.33% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.711009-30 | 0.7110 | 11.62% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.691709-30 | 1.6917 | 2.60% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.027009-30 | 1.0270 | 12.61% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 2.230009-30 | 2.2300 | 11.67% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.602609-30 | 1.6576 | 1.30% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.461609-30 | 1.7006 | 7.76% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.068809-30 | 2.0688 | 4.15% | 开放申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.647809-30 | 1.6778 | 7.34% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.528209-30 | 1.5282 | 8.10% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.570609-30 | 1.5706 | 9.72% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.099009-30 | 1.0990 | 10.23% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.047809-30 | 1.1888 | -0.03% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.039209-30 | 1.1652 | -0.04% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.391809-30 | 1.3918 | 4.36% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.664709-30 | 1.6647 | 9.75% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.173409-30 | 1.1934 | -0.22% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.147509-30 | 1.1675 | -0.22% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.048909-30 | 1.1539 | -0.08% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.087409-30 | 1.0874 | 6.88% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.425909-30 | 1.6649 | 7.76% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.349409-30 | 1.6194 | 7.72% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.538109-30 | 1.5381 | 9.72% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.209109-30 | 1.2091 | 10.06% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.039709-30 | 1.1347 | -0.12% | 限大额 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.089909-30 | 1.0899 | 10.99% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068109-30 | 1.0681 | 10.98% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.224709-30 | 1.5097 | 0.12% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.431109-30 | 1.4311 | 2.72% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.508309-30 | 1.5083 | 9.49% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.255109-30 | 1.4551 | 5.00% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.287009-30 | 1.2870 | 8.02% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.046709-30 | 1.1257 | -0.09% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.815909-30 | 0.8159 | 8.95% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.107809-30 | 1.1078 | 9.78% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.529309-30 | 0.5293 | 12.50% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.241309-30 | 1.4413 | 5.00% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.082809-30 | 1.0828 | 10.23% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.017209-30 | 1.0172 | 1.53% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.552009-30 | 3.5520 | 5.00% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.868909-30 | 0.8689 | 7.18% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.856809-30 | 0.8568 | 7.18% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.041409-30 | 1.0414 | 2.94% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.027109-30 | 1.0271 | 2.93% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.130209-30 | 1.1302 | 1.04% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.790009-30 | 0.7900 | 8.58% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.781209-30 | 0.7812 | 8.58% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.627109-30 | 0.6271 | 12.61% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.621309-30 | 0.6213 | 8.13% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.617309-30 | 0.6173 | 8.13% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.717209-30 | 0.7172 | 7.62% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.712609-30 | 0.7126 | 7.63% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.786109-30 | 0.7861 | 10.80% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781209-30 | 0.7812 | 10.79% | 开放申购 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 1.080709-30 | 1.1157 | -0.10% | 暂停申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.667309-30 | 0.6673 | 14.72% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.661109-30 | 0.6611 | 14.71% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.818809-30 | 0.8188 | 11.58% | 暂停申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.811609-30 | 0.8116 | 11.58% | 暂停申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.780409-30 | 0.7804 | 8.40% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.773909-30 | 0.7739 | 8.39% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.525209-30 | 0.5252 | 10.15% | 暂停申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.520509-30 | 0.5205 | 10.14% | 暂停申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.599709-30 | 0.5997 | 9.84% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.594509-30 | 0.5945 | 9.85% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.881409-30 | 0.8814 | 7.38% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874009-30 | 0.8740 | 7.37% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 1.026109-30 | 1.0261 | 7.09% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 1.017609-30 | 1.0176 | 7.09% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.566309-30 | 0.5663 | 8.97% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.561509-30 | 0.5615 | 8.94% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.048409-30 | 1.0484 | 0.28% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.041009-30 | 1.0410 | 0.28% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932309-23 | 0.9323 | -0.01% | 暂停申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.054809-30 | 1.0548 | -0.31% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.054009-30 | 1.0540 | -0.29% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 7.358209-30 | 7.3582 | 8.64% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.411609-30 | 0.4116 | 9.32% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.507009-30 | 1.5070 | 8.09% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047909-30 | 1.0479 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.862409-30 | 0.8624 | 10.38% | 暂停申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.727709-30 | 0.7277 | 9.89% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.723109-30 | 0.7231 | 9.89% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.544009-30 | 2.5440 | 11.94% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.676709-30 | 0.6767 | 10.55% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.672609-30 | 0.6726 | 10.55% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 2.211009-30 | 2.2110 | 11.61% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.037009-30 | 3.0370 | 11.98% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 1.015009-30 | 1.0150 | 12.65% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.014909-30 | 1.0149 | 0.90% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.008009-30 | 1.0080 | 0.90% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.055709-30 | 1.0557 | -0.08% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.051909-30 | 1.0519 | -0.08% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013809-30 | 1.0138 | 7.27% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.008509-30 | 1.0085 | 7.26% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.852509-30 | 0.8525 | 11.61% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.844509-30 | 0.8445 | 11.60% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.094609-30 | 1.0946 | 9.77% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.048609-30 | 1.0486 | 9.72% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.041909-30 | 1.0419 | 9.73% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.710009-30 | 0.7100 | 11.64% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.953609-30 | 0.9536 | 7.85% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.949009-30 | 0.9490 | 7.84% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.649409-30 | 1.6494 | 9.75% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.031409-30 | 1.0314 | 1.02% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.028009-30 | 1.0280 | 1.02% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.059309-30 | 1.0593 | 9.27% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.054209-30 | 1.0542 | 9.27% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.086309-30 | 1.0863 | 6.24% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.082809-30 | 1.0828 | 6.23% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.455009-30 | 2.9160 | 11.04% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.943009-30 | 0.9430 | 9.40% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.037509-30 | 1.0475 | -1.25% | 限大额 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.047809-30 | 1.0478 | -0.03% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.042809-30 | 1.0878 | -0.15% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.529009-30 | 0.5290 | 12.51% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.026109-30 | 1.0261 | -0.08% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.027109-30 | 1.0271 | 0.05% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.159009-30 | 1.1590 | 7.53% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.157909-30 | 1.1579 | 7.53% | 开放申购 |
021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 1.260709-30 | 1.2607 | 15.29% | 开放申购 |
021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 1.260309-30 | 1.2603 | 15.30% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.128809-30 | 1.1288 | 1.02% | 开放申购 |
021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.003509-30 | 1.0035 | -0.01% | 开放申购 |
021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.003809-30 | 1.0038 | -0.02% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.047809-30 | 1.0478 | -0.09% | 开放申购 |
021381 | 华宝量化对冲混合D | 混合型-绝对收益 | 1.136909-30 | 1.1369 | -0.68% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.526009-30 | 1.5260 | 9.48% | 开放申购 |
021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001909-30 | 1.0019 | -0.08% | 开放申购 |
021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001509-30 | 1.0015 | -0.08% | 开放申购 |
022107 | 华宝中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.173509-30 | 1.1735 | -0.22% | 限大额 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.150009-30 | 9.2005 | 6.72% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.492309-30 | 5.4723 | 5.28% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.250609-30 | 2.3836 | 0.12% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.577209-30 | 5.0872 | 11.95% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.415309-30 | 4.7182 | 9.32% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 7.469209-30 | 7.4692 | 8.65% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.368609-30 | 4.6366 | 9.00% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.336209-30 | 1.3362 | 11.93% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.465209-30 | 2.9502 | 11.73% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.209609-30 | 1.5896 | 3.84% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.125509-30 | 1.5055 | 3.84% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.701009-30 | 1.7010 | 7.73% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.685009-30 | 2.7150 | 5.71% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.124909-30 | 2.5729 | 10.78% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.448009-30 | 1.4480 | 2.72% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412509-30 | 1.9773 | 4.36% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.453009-30 | 3.3530 | 11.05% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.604009-30 | 3.7130 | 5.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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