基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.385204-19 | 1.9550 | 0.57% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.002204-19 | 1.4971 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.748004-19 | 0.7480 | -0.93% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.862004-19 | 1.0300 | -1.60% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.377704-19 | 1.4417 | 0.06% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.328704-19 | 1.3867 | 0.06% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.365004-19 | 1.3650 | -0.87% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.920004-19 | 2.2330 | -0.26% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.828604-19 | 0.8286 | -0.71% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.870004-19 | 0.9850 | -1.58% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.715004-19 | 2.7150 | -0.11% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.901004-19 | 1.9010 | -2.66% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.274004-19 | 1.2740 | -0.86% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.509004-19 | 1.7590 | -1.05% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.045004-19 | 1.0730 | -0.95% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.713004-19 | 1.7130 | -0.46% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 0.928604-19 | 0.9286 | -1.75% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.861004-19 | 0.9760 | -1.60% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.836004-19 | 1.0040 | -1.65% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.745004-19 | 0.7450 | -0.80% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.532004-19 | 1.6920 | -0.78% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.473304-19 | 1.4733 | 1.56% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.508804-19 | 1.5088 | 0.71% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.425704-19 | 2.4257 | 0.33% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.411204-19 | 1.4112 | -1.70% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.153704-19 | 1.1537 | -2.08% | 开放申购 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.577204-19 | 1.5772 | -0.64% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.554704-19 | 1.5547 | -0.64% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.214504-19 | 1.2145 | -0.11% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.176104-19 | 1.1761 | -0.11% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.210004-19 | 1.2100 | -1.04% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.172904-19 | 1.1729 | -1.04% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.146504-19 | 1.1465 | -2.75% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.060404-19 | 1.0604 | -1.35% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.798204-19 | 0.7982 | -0.65% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.525504-19 | 1.5255 | -0.72% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.898004-19 | 2.2080 | -0.21% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.567004-19 | 1.5670 | -0.82% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.349804-19 | 1.3498 | -0.57% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.817204-19 | 0.8172 | -0.72% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.211804-19 | 2.2118 | -0.96% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.013004-19 | 2.0130 | -2.66% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.790804-19 | 0.7908 | -0.65% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.368204-19 | 1.3682 | 0.57% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.460904-19 | 1.4609 | 1.56% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.260004-19 | 1.2600 | -0.87% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399004-19 | 1.3990 | -1.71% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.217004-19 | 3.2170 | -0.62% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830704-19 | 0.8307 | -0.29% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.820304-19 | 0.8203 | -0.29% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.161404-19 | 2.1614 | -0.14% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.144204-19 | 1.1442 | -2.75% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.709004-19 | 2.7090 | -0.11% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.867004-19 | 2.8670 | -0.21% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.014904-19 | 3.2749 | -1.26% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.236704-19 | 4.1202 | -0.96% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.728104-19 | 2.4617 | -0.06% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.730604-19 | 2.6756 | 0.19% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.832004-19 | 3.4120 | 0.18% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.034004-19 | 1.4790 | -2.36% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.603004-19 | 1.7680 | -0.19% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.481004-19 | 1.6460 | -0.13% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.592004-19 | 1.7120 | -0.81% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.868004-19 | 3.8980 | -0.21% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.259004-19 | 2.3590 | 0.04% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.367404-19 | 1.4005 | -0.57% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.167304-19 | 2.1673 | -0.14% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.326004-19 | 1.3260 | -0.53% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.246004-19 | 3.3660 | -0.58% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.625604-19 | 2.3695 | 0.62% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.599004-19 | 2.5990 | 0.00% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.637004-19 | 2.8440 | -1.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.429904-19 | 1.7020% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.471204-19 | 1.8520% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.471104-19 | 1.8540% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.720604-19 | 2.1510% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.504504-19 | 2.2270% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.442304-19 | 1.7530% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.765104-19 | 2.3080% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.569204-19 | 2.4740% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.406504-19 | 1.4820% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.466104-19 | 1.7180% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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