基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.052912-06 | 1.2929 | 0.40% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.262012-06 | 1.2620 | 0.37% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.874012-06 | 1.8740 | 1.08% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.010812-06 | 1.0608 | 0.41% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.217012-06 | 1.2170 | 0.38% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.480212-06 | 1.4802 | 0.06% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.411812-06 | 1.4118 | 0.06% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045112-06 | 1.3213 | 0.06% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047812-06 | 1.3240 | 0.06% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.184312-06 | 1.3737 | 0.03% | 限大额 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 2.038012-06 | 2.0380 | 0.45% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 2.034112-06 | 2.0341 | 0.45% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 2.019112-06 | 2.0191 | 0.20% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.995812-06 | 1.9958 | 0.20% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 1.830212-06 | 1.8302 | 0.32% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 1.830912-06 | 1.8309 | 0.32% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.610412-06 | 0.6104 | 0.71% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.602712-06 | 0.6027 | 0.70% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143312-06 | 1.2935 | 0.03% | 限大额 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.137112-06 | 1.1371 | 0.16% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.114612-06 | 1.1146 | 0.16% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 2.051712-06 | 2.0517 | -0.20% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 1.993212-06 | 1.9932 | -0.20% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.390112-06 | 1.3901 | -0.20% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.340512-06 | 1.3405 | -0.20% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.713312-06 | 0.7133 | 0.78% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.698412-06 | 0.6984 | 0.78% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.579612-06 | 0.5796 | -0.09% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.569512-06 | 0.5695 | -0.09% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.178312-06 | 1.3677 | 0.03% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.533812-06 | 0.5338 | -0.21% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.519812-06 | 0.5198 | -0.21% | 开放申购 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.139212-06 | 1.2894 | 0.03% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.573612-06 | 0.5736 | -0.21% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.564712-06 | 0.5647 | -0.21% | 开放申购 |
015343 | 长安优势行业混合A | 混合型-偏股 | 0.690012-06 | 0.6900 | 0.39% | 开放申购 |
015344 | 长安优势行业混合C | 混合型-偏股 | 0.677312-06 | 0.6773 | 0.37% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.848412-06 | 0.8484 | 0.39% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839112-06 | 0.8391 | 0.39% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.238012-06 | 1.2380 | -0.16% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.856012-06 | 1.8560 | 1.03% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.224012-06 | 1.2240 | 1.24% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.252012-06 | 2.0720 | -0.16% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.226012-06 | 1.7300 | 1.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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