基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.125712-03 | 1.3127 | 0.03% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.109112-03 | 1.2791 | 0.03% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.098312-03 | 1.2573 | 0.01% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.087012-03 | 1.2360 | 0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.104812-03 | 1.6228 | 0.11% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.096612-03 | 1.5836 | 0.10% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.570312-03 | 1.5703 | -0.29% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.526912-03 | 1.5269 | -0.28% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.072312-03 | 1.3053 | -0.01% | 封闭期 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.315612-03 | 1.3156 | -0.63% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.247612-03 | 1.2476 | -0.64% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.480312-03 | 1.4803 | -0.25% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.434312-03 | 1.4343 | -0.25% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.532112-03 | 1.5321 | -0.08% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.494912-03 | 1.4949 | -0.08% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.097912-03 | 1.2849 | 0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044812-03 | 1.2338 | 0.07% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036512-03 | 1.2085 | 0.06% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利债券A | 债券型-长债 | 1.045012-03 | 1.2620 | 0.00% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.058212-03 | 1.2342 | 0.01% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.049612-03 | 1.2056 | 0.01% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.172112-03 | 1.1721 | 0.03% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.156512-03 | 1.1565 | 0.03% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.075112-03 | 1.2201 | 0.02% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.071412-03 | 1.2014 | 0.01% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.156912-03 | 1.4309 | 0.33% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.093012-03 | 1.3550 | 0.33% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.023412-03 | 1.2114 | 0.02% | 限大额 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.022712-03 | 1.1897 | 0.02% | 限大额 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.117812-03 | 1.2278 | 0.02% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.107312-03 | 1.2043 | 0.01% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.055412-03 | 1.1804 | 0.03% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.054912-03 | 1.1719 | 0.03% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.626612-03 | 1.6266 | -0.13% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.590612-03 | 1.5906 | -0.13% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.089312-03 | 1.0893 | 0.04% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.069412-03 | 1.0694 | 0.04% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.267912-03 | 1.2679 | 0.18% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.247512-03 | 1.2475 | 0.18% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.024112-03 | 1.1641 | 0.02% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.023212-03 | 1.1592 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.260612-03 | 1.2606 | 0.37% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.237912-03 | 1.2379 | 0.37% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.159712-03 | 1.1597 | 0.00% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.137312-03 | 1.1373 | 0.00% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.122912-03 | 1.1229 | 0.05% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.101912-03 | 1.1019 | 0.05% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.094412-03 | 1.0944 | 0.78% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.075512-03 | 1.0755 | 0.79% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.792912-03 | 0.9399 | -0.11% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.781412-03 | 0.9254 | -0.12% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.228012-03 | 1.2280 | 0.06% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.205412-03 | 1.2054 | 0.06% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.164212-03 | 1.1642 | 0.03% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.145312-03 | 1.1453 | 0.03% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.088612-03 | 1.1586 | 0.02% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.136812-03 | 1.1368 | 0.04% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.116712-03 | 1.1167 | 0.04% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138612-03 | 1.1386 | 0.05% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119012-03 | 1.1190 | 0.05% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.056812-03 | 1.0568 | 0.06% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.039912-03 | 1.0399 | 0.06% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.643812-03 | 0.6438 | -0.19% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.624312-03 | 0.6243 | -0.19% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.068912-03 | 1.0689 | 0.17% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053112-03 | 1.0531 | 0.16% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.046612-03 | 1.0466 | 0.05% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 1.014712-03 | 1.0147 | 0.38% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 1.000512-03 | 1.0005 | 0.37% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045312-03 | 1.0453 | 0.06% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029712-03 | 1.0297 | 0.06% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062612-03 | 1.0626 | 0.06% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049112-03 | 1.0491 | 0.06% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732512-03 | 0.7325 | 0.29% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.719812-03 | 0.7198 | 0.29% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050012-03 | 1.0500 | 0.15% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036012-03 | 1.0360 | 0.14% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.630312-03 | 0.6303 | -1.10% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.614112-03 | 0.6141 | -1.11% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.670812-03 | 0.6708 | -0.83% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.661812-03 | 0.6618 | -0.82% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053412-03 | 1.0534 | 0.15% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040312-03 | 1.0403 | 0.15% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.680012-03 | 0.6800 | 0.24% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.671512-03 | 0.6715 | 0.24% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.922712-03 | 0.9227 | 0.33% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.907812-03 | 0.9078 | 0.31% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.132412-03 | 1.1324 | 0.11% | 开放申购 |
013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.121312-03 | 1.1213 | 0.10% | 开放申购 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.099812-03 | 1.0998 | 0.01% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.096612-03 | 1.0966 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.061012-03 | 1.1090 | -0.02% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.060512-03 | 1.1065 | -0.02% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668012-03 | 0.6680 | 0.38% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.656612-03 | 0.6566 | 0.37% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.575012-03 | 0.5750 | -0.69% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561612-03 | 0.5616 | -0.69% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.023112-03 | 1.1161 | 0.02% | 限大额 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.914012-03 | 0.9140 | 0.23% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.898812-03 | 0.8988 | 0.23% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694512-03 | 0.6945 | -0.04% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682112-03 | 0.6821 | -0.04% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783212-03 | 0.7832 | 0.78% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766412-03 | 0.7664 | 0.78% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.186112-03 | 1.1861 | -1.48% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.175912-03 | 1.1759 | -1.48% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.079912-03 | 1.0799 | 0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.946212-03 | 0.9462 | -0.08% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.937612-03 | 0.9376 | -0.09% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045012-03 | 1.0450 | -0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054712-03 | 1.0547 | 0.00% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048212-03 | 1.0482 | 0.01% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.011912-03 | 1.0119 | -0.06% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999912-03 | 0.9999 | -0.05% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.009112-03 | 1.0091 | -0.12% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.002312-03 | 1.0023 | -0.12% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042312-03 | 1.0423 | 0.03% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037412-03 | 1.0374 | 0.03% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.318112-03 | 1.3181 | 0.11% | 限大额 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.309712-03 | 1.3097 | 0.11% | 限大额 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.166412-03 | 1.1664 | 0.03% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.106912-03 | 1.1069 | 0.32% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.103212-03 | 1.1032 | 0.32% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.185612-03 | 1.1856 | 0.02% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.178712-03 | 1.1787 | 0.03% | 开放申购 |
020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 1.060312-03 | 1.0603 | 0.01% | 开放申购 |
020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 1.056612-03 | 1.0566 | 0.01% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.066212-03 | 1.0662 | 1.05% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063212-03 | 1.0632 | 1.06% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.097612-03 | 1.1126 | 0.01% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.051412-03 | 1.0514 | 0.11% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.050612-03 | 1.0506 | 0.11% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.049812-03 | 1.0498 | 0.11% | 开放申购 |
020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.023112-03 | 1.0231 | 0.03% | 开放申购 |
020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.021112-03 | 1.0211 | 0.03% | 开放申购 |
020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.047412-03 | 1.0474 | 0.20% | 开放申购 |
020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.047112-03 | 1.0471 | 0.20% | 开放申购 |
020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.046212-03 | 1.0462 | 0.21% | 开放申购 |
020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.994112-03 | 0.9941 | 0.24% | 开放申购 |
020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.993512-03 | 0.9935 | 0.23% | 开放申购 |
020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025012-03 | 1.0250 | 0.01% | 开放申购 |
020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026112-03 | 1.0261 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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