基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.068106-28 | 1.2551 | 0.09% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.054206-28 | 1.2242 | 0.09% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.087606-28 | 1.2466 | 0.02% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.077806-28 | 1.2268 | 0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.083506-28 | 1.6015 | 0.11% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.077406-28 | 1.5644 | 0.11% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.353406-28 | 1.3534 | -0.10% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.318306-28 | 1.3183 | -0.09% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.054906-28 | 1.2879 | 0.01% | 封闭期 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.223806-28 | 1.2238 | 0.26% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.164506-28 | 1.1645 | 0.26% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.442106-28 | 1.4421 | 0.20% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.399706-28 | 1.3997 | 0.20% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.357706-28 | 1.3577 | -0.18% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.327006-28 | 1.3270 | -0.19% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.081106-28 | 1.2681 | 0.02% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997406-28 | 1.1864 | 0.10% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991106-28 | 1.1631 | 0.10% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064006-28 | 1.2410 | 0.05% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.040706-28 | 1.2167 | 0.01% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.037006-28 | 1.1930 | 0.01% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.161306-28 | 1.1613 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.147206-28 | 1.1472 | 0.02% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.055606-28 | 1.2006 | 0.14% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.053106-28 | 1.1831 | 0.14% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.039406-28 | 1.3134 | 0.73% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 0.985306-28 | 1.2473 | 0.72% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.078606-28 | 1.1916 | 0.04% | 限大额 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.072806-28 | 1.1718 | 0.04% | 限大额 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.099306-28 | 1.2093 | 0.02% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.090906-28 | 1.1879 | 0.03% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.037006-28 | 1.1620 | 0.02% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.038506-28 | 1.1555 | 0.02% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.508206-28 | 1.5082 | 1.02% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.477406-28 | 1.4774 | 1.03% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.077406-28 | 1.0774 | 0.17% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.059506-28 | 1.0595 | 0.17% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.248106-28 | 1.2481 | 0.10% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.229706-28 | 1.2297 | 0.11% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.053906-28 | 1.1539 | 0.03% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.053306-28 | 1.1493 | 0.03% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.210906-28 | 1.2109 | 0.18% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.190806-28 | 1.1908 | 0.19% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.104706-28 | 1.1047 | 0.15% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.085206-28 | 1.0852 | 0.15% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066906-28 | 1.0669 | 0.10% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048706-28 | 1.0487 | 0.10% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.049006-28 | 1.0490 | 0.44% | 暂停申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.032606-28 | 1.0326 | 0.45% | 暂停申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.710206-28 | 0.8572 | 0.14% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.701206-28 | 0.8452 | 0.16% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.169306-28 | 1.1693 | 0.10% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.149906-28 | 1.1499 | 0.10% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.145106-28 | 1.1451 | 0.04% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.128306-28 | 1.1283 | 0.04% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.064406-28 | 1.1344 | 0.19% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080906-28 | 1.0809 | 0.09% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063706-28 | 1.0637 | 0.09% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078606-28 | 1.0786 | 0.10% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062006-28 | 1.0620 | 0.10% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.038506-28 | 1.0385 | 0.05% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.023706-28 | 1.0237 | 0.06% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.533006-28 | 0.5330 | -0.07% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.518706-28 | 0.5187 | -0.08% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052506-28 | 1.0525 | 0.13% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038806-28 | 1.0388 | 0.13% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.993706-28 | 0.9937 | 0.12% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.934106-28 | 0.9341 | 0.02% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.922706-28 | 0.9227 | 0.02% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993206-28 | 0.9932 | 0.12% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980106-28 | 0.9801 | 0.11% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009806-28 | 1.0098 | 0.11% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998806-28 | 0.9988 | 0.11% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.647606-28 | 0.6476 | 0.11% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637806-28 | 0.6378 | 0.11% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029806-28 | 1.0298 | 0.14% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017906-28 | 1.0179 | 0.14% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.479906-28 | 0.4799 | -1.15% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.469306-28 | 0.4693 | -1.14% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.514406-28 | 0.5144 | -0.62% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.508406-28 | 0.5084 | -0.61% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030306-28 | 1.0303 | 0.14% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018806-28 | 1.0188 | 0.14% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.579106-28 | 0.5791 | -1.03% | 暂停申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.572906-28 | 0.5729 | -1.04% | 暂停申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.825306-28 | 0.8253 | 0.10% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.814106-28 | 0.8141 | 0.10% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.106406-28 | 1.1064 | 0.06% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.097206-28 | 1.0972 | 0.05% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088706-28 | 1.0887 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086006-28 | 1.0860 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041906-28 | 1.0899 | -0.01% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.042406-28 | 1.0884 | -0.01% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.603006-28 | 0.6030 | -0.15% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.594306-28 | 0.5943 | -0.15% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.537106-28 | 0.5371 | 0.26% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.526406-28 | 0.5264 | 0.27% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.078406-28 | 1.0964 | 0.04% | 限大额 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.777206-28 | 0.7772 | -1.03% | 暂停申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.766306-28 | 0.7663 | -1.03% | 暂停申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610906-28 | 0.6109 | -0.20% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602006-28 | 0.6020 | -0.22% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753506-28 | 0.7535 | 0.43% | 暂停申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740006-28 | 0.7400 | 0.43% | 暂停申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.822306-28 | 0.8223 | -0.70% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.816606-28 | 0.8166 | -0.69% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.069906-28 | 1.0699 | 0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.867906-28 | 0.8679 | -0.32% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.861306-28 | 0.8613 | -0.31% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036306-28 | 1.0363 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036206-28 | 1.0362 | -0.01% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031606-28 | 1.0316 | -0.02% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.927606-28 | 0.9276 | 0.24% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.920106-28 | 0.9201 | 0.23% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.873106-28 | 0.8731 | -0.91% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.868106-28 | 0.8681 | -0.91% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032606-28 | 1.0326 | 0.03% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029506-28 | 1.0295 | 0.03% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.797306-28 | 0.7973 | 0.35% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.793606-28 | 0.7936 | 0.37% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.157006-28 | 1.1570 | 0.02% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.005006-28 | 1.0050 | -0.08% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.002906-28 | 1.0029 | -0.09% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.996606-28 | 0.9966 | -0.52% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.993306-28 | 0.9933 | -0.52% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995306-28 | 0.9953 | 0.65% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994106-28 | 0.9941 | 0.65% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.080806-28 | 1.0958 | 0.02% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.030806-28 | 1.0308 | 0.04% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.030406-28 | 1.0304 | 0.04% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.030106-28 | 1.0301 | 0.03% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946306-28 | 0.9463 | -1.69% | 暂停申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.944706-28 | 0.9447 | -1.69% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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