基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.726004-22 | 3.2890 | 0.14% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.069004-22 | 20.2250 | 0.21% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.626804-22 | 1.6268 | -0.15% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.148104-22 | 1.5177 | 0.05% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.163504-22 | 1.4563 | 0.05% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 1.953004-22 | 3.1230 | 0.62% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.734004-22 | 1.7340 | 0.93% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.616304-22 | 1.9184 | -0.46% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.575904-22 | 1.8676 | -0.47% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.275904-22 | 1.2759 | -0.27% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.151004-22 | 1.1510 | -0.60% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.217004-22 | 2.2170 | -0.05% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.549004-22 | 1.5490 | 0.98% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.479004-22 | 1.4790 | 0.96% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.932604-22 | 0.9326 | 1.50% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.118504-22 | 1.2843 | -0.41% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.338704-22 | 2.2637 | -0.01% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.305404-22 | 2.1904 | -0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.316104-22 | 1.8661 | 0.12% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.272604-22 | 1.8026 | 0.12% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.568004-22 | 1.5680 | 0.06% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.497004-22 | 1.4970 | 0.07% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.261904-22 | 1.5944 | 0.13% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.197804-22 | 1.5226 | 0.13% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.398204-22 | 1.5582 | -1.58% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.347904-22 | 1.5079 | -1.58% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.488004-22 | 0.4880 | 1.67% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.156204-22 | 1.1562 | -0.35% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853904-22 | 0.9097 | -0.19% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.621704-22 | 0.6217 | -0.83% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.072204-22 | 1.0722 | 0.02% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.080304-22 | 1.0803 | 0.02% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.100004-22 | 1.1000 | -0.54% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.274004-22 | 2.2740 | 0.71% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.183004-22 | 2.1830 | 0.74% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.120004-22 | 4.7190 | 0.54% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.230004-22 | 4.7030 | -0.09% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.924004-22 | 3.5390 | 0.65% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.490004-22 | 5.0900 | -1.28% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.183004-22 | 2.1830 | -0.05% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.558004-22 | 1.7220 | 0.39% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.287004-22 | 1.3670 | -0.08% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.277004-22 | 1.3560 | -0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.183004-22 | 1.1830 | 1.81% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.432004-22 | 1.4320 | 0.70% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.071004-22 | 1.0710 | -3.51% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.822004-22 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.822004-22 | 0.8220 | 0.00% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.966004-22 | 1.3750 | -0.31% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.214104-22 | 1.5111 | -0.10% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.211104-22 | 1.4991 | -0.10% | 开放申购 |
002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-长债 | 1.109704-22 | 1.2808 | 0.06% | 封闭期 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.098004-22 | 1.0980 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.412904-22 | 1.6749 | -1.11% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.411704-22 | 1.4117 | -1.10% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.291004-22 | 1.2910 | -0.46% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.887004-22 | 1.1702 | 0.00% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.885204-22 | 0.8852 | -0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.411504-22 | 1.4115 | -0.54% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.396404-22 | 1.3964 | -0.55% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.939004-22 | 1.9390 | 0.47% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.778304-22 | 0.9868 | 0.58% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.040204-22 | 1.2937 | -0.03% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.115104-22 | 1.2583 | -0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.505004-22 | 2.5050 | -0.83% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.326804-22 | 1.3268 | -0.11% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.338004-22 | 2.3380 | -1.56% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.316604-22 | 1.3729 | 0.11% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.315904-22 | 1.3662 | 0.11% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.955204-22 | 1.3628 | -0.45% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.931804-22 | 1.1940 | -0.45% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.853504-22 | 1.1041 | -0.80% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.858804-22 | 0.9088 | -0.80% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.826204-22 | 1.2204 | 1.35% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.825304-22 | 0.8253 | 1.34% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.171504-22 | 1.3176 | 0.08% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.237104-22 | 1.4318 | 0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.051604-22 | 1.3071 | 0.10% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.456704-22 | 1.4567 | 0.84% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080404-22 | 1.2225 | 0.05% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073004-22 | 1.2150 | 0.05% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.294704-22 | 1.2947 | -0.46% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.302004-22 | 1.3240 | -0.05% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.278504-22 | 1.2995 | -0.05% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.361104-22 | 1.3611 | -0.80% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.288804-22 | 1.4060 | -0.04% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.266304-22 | 1.3803 | -0.04% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.350604-22 | 1.4118 | -0.03% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.328104-22 | 1.3862 | -0.03% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.058704-22 | 1.0587 | 0.59% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.107504-22 | 1.1075 | 0.30% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.251504-22 | 1.2515 | -0.28% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.840904-22 | 0.8962 | -0.19% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.915904-22 | 0.9159 | 1.51% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.103404-22 | 1.2691 | -0.42% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.713704-22 | 1.7137 | 0.89% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.233004-22 | 1.2330 | -0.40% | 开放申购 |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.090604-22 | 1.2554 | 0.10% | 暂停申购 |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.000010-11 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.082904-22 | 1.1831 | -0.29% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.060304-22 | 1.1564 | -0.28% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.034004-22 | 2.0340 | 0.00% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.979404-22 | 1.9794 | -0.01% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.921704-22 | 0.9217 | 0.05% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.075804-22 | 1.2275 | 0.08% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.093404-22 | 1.2106 | 0.08% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.306804-22 | 1.3068 | -0.68% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285704-22 | 1.2857 | -0.69% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.289004-22 | 1.2890 | -0.27% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.267304-22 | 1.2673 | -0.27% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.608304-22 | 0.6083 | -0.82% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.033404-22 | 1.1578 | 0.06% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.035704-22 | 1.1552 | 0.05% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140604-22 | 1.1886 | 0.07% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.117604-22 | 1.1646 | 0.06% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090504-22 | 1.1235 | 0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.217704-22 | 1.2177 | 0.07% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.164504-22 | 1.1645 | 0.22% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147604-22 | 1.1476 | 0.22% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022904-22 | 1.1629 | 0.05% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.047604-22 | 1.1658 | 0.06% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.054004-22 | 1.1425 | 0.09% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050604-22 | 1.1364 | 0.08% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.130604-22 | 1.1841 | -0.03% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.109104-22 | 1.1626 | -0.03% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.123904-22 | 1.1239 | 0.97% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.094504-22 | 1.0945 | 0.97% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144604-22 | 1.1446 | 0.69% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122704-22 | 1.1227 | 0.68% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367304-22 | 1.3673 | -1.24% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.341304-22 | 1.3413 | -1.24% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.868004-22 | 0.8680 | 0.92% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.172404-22 | 1.1724 | 0.29% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.155704-22 | 1.1557 | 0.29% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.140304-22 | 1.1403 | 0.38% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.272004-22 | 1.2720 | 0.05% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.249804-22 | 1.2498 | 0.04% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.268004-22 | 1.2680 | -0.47% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952404-22 | 0.9524 | 0.07% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.940904-22 | 0.9409 | 0.06% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.692904-22 | 1.6929 | -0.70% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.665804-22 | 1.6658 | -0.70% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880304-22 | 0.8803 | -1.63% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868804-22 | 0.8688 | -1.65% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.563504-22 | 0.5635 | -0.70% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556104-22 | 0.5561 | -0.71% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.046004-22 | 1.2320 | -0.19% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.102904-22 | 1.1029 | 0.04% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.085604-22 | 1.0856 | 0.03% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.224404-22 | 1.2244 | -0.72% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.208504-22 | 1.2085 | -0.72% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 0.987104-22 | 0.9871 | 0.00% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669004-22 | 0.6690 | -0.89% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.661304-22 | 0.6613 | -0.90% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.277404-22 | 1.2774 | -1.47% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.260604-22 | 1.2606 | -1.48% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.731004-22 | 0.7310 | 0.01% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722604-22 | 0.7226 | 0.03% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018404-22 | 1.0184 | -0.65% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.007504-22 | 1.0075 | -0.66% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.816704-22 | 0.8167 | 0.09% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.803904-22 | 0.8039 | 0.07% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.805504-22 | 0.8055 | 1.09% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.864504-22 | 0.8645 | -1.14% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.012504-22 | 1.0125 | -0.33% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.998804-22 | 0.9988 | -0.34% | 开放申购 |
010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.711404-22 | 0.7114 | 0.07% | 开放申购 |
010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.698504-22 | 0.6985 | 0.06% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.725804-22 | 0.7258 | 0.54% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.056904-22 | 1.1423 | 0.09% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.054204-22 | 1.1388 | 0.09% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.598204-22 | 0.5982 | 0.20% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.583704-22 | 0.5837 | 0.19% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.512504-22 | 0.5125 | -0.10% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.501004-22 | 0.5010 | -0.10% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.609804-22 | 0.6098 | 0.18% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.596004-22 | 0.5960 | 0.17% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.600704-22 | 0.6007 | -0.15% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.588204-22 | 0.5882 | -0.15% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.658304-22 | 0.6583 | -0.08% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.644304-22 | 0.6443 | -0.09% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.916604-22 | 0.9166 | -0.03% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.913904-22 | 0.9139 | -0.03% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.597504-22 | 0.5975 | -0.93% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.585504-22 | 0.5855 | -0.93% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.843804-22 | 0.8438 | 0.04% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.833204-22 | 0.8332 | 0.04% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.053204-22 | 1.1202 | 0.14% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.110204-22 | 1.1215 | 0.13% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.498104-22 | 0.4981 | 0.48% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.487104-22 | 0.4871 | 0.47% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.628104-22 | 0.6281 | 0.82% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.618104-22 | 0.6181 | 0.82% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.790504-22 | 0.7905 | -0.10% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.782404-22 | 0.7824 | -0.10% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.600804-22 | 0.6008 | 0.15% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596104-22 | 0.5961 | 0.15% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017704-22 | 1.0177 | 0.03% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006904-22 | 1.0069 | 0.02% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963904-22 | 0.9639 | -0.36% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953104-22 | 0.9531 | -0.36% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.542104-22 | 0.5421 | 0.65% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.531104-22 | 0.5311 | 0.64% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.879804-22 | 0.8798 | 0.02% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.870804-22 | 0.8708 | 0.01% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.691204-22 | 0.6912 | 1.05% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.678404-22 | 0.6784 | 1.04% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.667304-22 | 0.6673 | -2.10% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.654904-22 | 0.6549 | -2.11% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.451604-22 | 0.4516 | 0.47% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.092404-22 | 1.0924 | 0.09% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.085604-22 | 1.0856 | 0.09% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989604-22 | 0.9896 | -0.06% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979804-22 | 0.9798 | -0.06% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.898004-22 | 0.8980 | 0.03% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.888204-22 | 0.8882 | 0.03% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.716304-22 | 0.7163 | 0.31% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.702304-22 | 0.7023 | 0.30% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.747104-22 | 0.7471 | -1.20% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.732404-22 | 0.7324 | -1.21% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.697204-22 | 0.6972 | 1.37% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.685704-22 | 0.6857 | 1.36% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.778004-22 | 13.1280 | 0.20% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.563504-22 | 0.5635 | 0.57% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.554104-22 | 0.5541 | 0.56% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.869304-22 | 0.8693 | -1.35% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.852904-22 | 0.8529 | -1.35% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950004-22 | 0.9500 | -0.06% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942604-22 | 0.9426 | -0.06% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.490804-22 | 0.4908 | 0.18% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.487304-22 | 0.4873 | 0.21% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.150004-22 | 1.1500 | -0.36% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.625004-22 | 0.6250 | 1.61% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.615704-22 | 0.6157 | 1.63% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.466204-22 | 0.4662 | -1.19% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.462504-22 | 0.4625 | -1.20% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.034804-22 | 1.0868 | 0.07% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.055704-22 | 1.0878 | 0.08% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045404-22 | 1.0454 | 0.13% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038104-22 | 1.0381 | 0.14% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.724404-22 | 0.7244 | -0.11% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.713904-22 | 0.7139 | -0.11% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.959104-22 | 0.9591 | 1.13% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.944804-22 | 0.9448 | 1.12% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.741804-22 | 0.7418 | 1.56% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.736304-22 | 0.7363 | 1.56% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.528504-22 | 0.5285 | 3.02% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.524304-22 | 0.5243 | 3.01% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.301004-22 | 2.3010 | -1.54% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.937904-22 | 0.9379 | -0.72% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.927804-22 | 0.9278 | -0.73% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.533804-22 | 0.5338 | -0.32% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.529504-22 | 0.5295 | -0.32% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.691804-22 | 0.6918 | -1.23% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680104-22 | 0.6801 | -1.23% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.782804-22 | 0.7828 | -0.84% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.770704-22 | 0.7707 | -0.85% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.593304-22 | 0.5933 | 1.68% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.588804-22 | 0.5888 | 1.68% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088704-22 | 1.0887 | 0.05% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083604-22 | 1.0836 | 0.06% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.168004-22 | 1.1680 | 1.83% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.514504-22 | 0.5145 | -0.29% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.510604-22 | 0.5106 | -0.29% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.818704-22 | 0.8187 | -1.63% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.806304-22 | 0.8063 | -1.63% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.752304-22 | 0.7523 | -0.33% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.747304-22 | 0.7473 | -0.33% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.469504-22 | 0.4695 | 0.84% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.461504-22 | 0.4615 | 0.83% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037204-22 | 1.0372 | -0.03% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027904-22 | 1.0279 | -0.04% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.832504-22 | 0.8325 | -0.18% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.824704-22 | 0.8247 | -0.18% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.769804-22 | 0.7698 | -0.22% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.757104-22 | 0.7571 | -0.24% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.818904-22 | 0.8189 | -1.05% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809904-22 | 0.8099 | -1.05% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.545204-22 | 0.5452 | 0.06% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.541504-22 | 0.5415 | 0.06% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.029204-22 | 1.0536 | 0.09% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.039304-22 | 1.0514 | 0.08% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761404-22 | 0.7614 | -0.70% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753504-22 | 0.7535 | -0.71% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.074404-22 | 1.0744 | 0.04% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.069304-22 | 1.0693 | 0.04% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.745904-22 | 0.7459 | -0.25% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.740804-22 | 0.7408 | -0.26% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790404-22 | 0.7904 | -0.63% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780304-22 | 0.7803 | -0.65% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.058004-22 | 1.0580 | -3.56% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.692204-22 | 1.6922 | 0.89% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.438404-22 | 1.4384 | 0.83% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.414004-22 | 1.4140 | 0.71% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.856904-22 | 0.8569 | 0.91% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.349204-22 | 1.3492 | -0.80% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.768304-22 | 0.7683 | 0.56% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.712004-22 | 1.7120 | 0.94% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.801104-22 | 0.8011 | -0.31% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.794404-22 | 0.7944 | -0.31% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.602904-22 | 0.6029 | 2.17% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.595304-22 | 0.5953 | 2.16% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862604-22 | 0.8626 | 0.24% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043504-22 | 1.0435 | 0.03% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.801704-22 | 0.8017 | 1.52% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.795604-22 | 0.7956 | 1.51% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.083004-22 | 1.0830 | -0.07% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.079504-22 | 1.0795 | -0.07% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.589604-22 | 0.5896 | -0.96% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.584504-22 | 0.5845 | -0.97% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.729004-22 | 0.7290 | 1.89% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.725304-22 | 0.7253 | 1.87% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.756704-22 | 0.7567 | -0.29% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.751704-22 | 0.7517 | -0.29% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650204-22 | 0.6502 | -1.32% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643004-22 | 0.6430 | -1.33% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.792404-22 | 0.7924 | 0.42% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.786704-22 | 0.7867 | 0.41% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.698404-22 | 0.6984 | -0.01% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.695004-22 | 0.6950 | -0.01% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.033704-22 | 1.0337 | 0.05% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.028804-22 | 1.0288 | 0.05% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.871404-22 | 0.8714 | 0.50% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.865804-22 | 0.8658 | 0.50% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.038604-22 | 1.0386 | -2.20% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033904-22 | 1.0339 | -2.21% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.996904-22 | 0.9969 | 0.01% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.995204-22 | 0.9952 | 0.01% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.612804-22 | 0.6128 | 2.68% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.610304-22 | 0.6103 | 2.69% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.250204-22 | 1.3579 | 0.01% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.809904-22 | 0.8099 | 0.01% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.806804-22 | 0.8068 | 0.01% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.881104-22 | 0.8811 | 0.46% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.877604-22 | 0.8776 | 0.45% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017604-22 | 1.0176 | -0.04% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013304-22 | 1.0133 | -0.04% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.598904-22 | 0.5989 | -0.45% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.596504-22 | 0.5965 | -0.45% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.920304-22 | 0.9203 | -1.07% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.917704-22 | 0.9177 | -1.08% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-22 | 1.0198 | -0.04% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016604-22 | 1.0166 | -0.04% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.868904-22 | 0.8689 | -0.81% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.862804-22 | 0.8628 | -0.83% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.767004-22 | 0.7670 | -1.59% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.762104-22 | 0.7621 | -1.60% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.745404-22 | 0.7454 | 0.83% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.743004-22 | 0.7430 | 0.83% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.971804-22 | 0.9718 | 0.27% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.968304-22 | 0.9683 | 0.26% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.899604-22 | 0.8996 | -1.78% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.897004-22 | 0.8970 | -1.78% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.705604-22 | 0.7056 | -1.70% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.700604-22 | 0.7006 | -1.70% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926104-22 | 0.9261 | -0.01% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.919604-22 | 0.9196 | -0.01% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.758804-22 | 0.7588 | -1.86% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.753404-22 | 0.7534 | -1.88% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.605904-22 | 1.6059 | -0.16% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.841904-22 | 0.8419 | 2.15% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.839204-22 | 0.8392 | 2.15% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935004-22 | 0.9350 | -1.40% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931904-22 | 0.9319 | -1.41% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869804-22 | 0.8698 | -0.23% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.866804-22 | 0.8668 | -0.23% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018804-22 | 1.0188 | -0.04% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015904-22 | 1.0159 | -0.05% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.875204-22 | 0.8752 | -0.35% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.871404-22 | 0.8714 | -0.37% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.857604-22 | 0.8576 | 0.25% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.809204-22 | 0.8092 | 0.10% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.806804-22 | 0.8068 | 0.10% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.820204-22 | 0.8202 | -0.22% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.817204-22 | 0.8172 | -0.22% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925504-22 | 0.9255 | 0.22% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923904-22 | 0.9239 | 0.22% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.821004-22 | 0.8210 | 0.51% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.818804-22 | 0.8188 | 0.52% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.890704-22 | 0.8907 | 1.32% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.888704-22 | 0.8887 | 1.32% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.839804-22 | 0.8398 | -0.33% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.837604-22 | 0.8376 | -0.33% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.894804-22 | 0.8948 | -0.53% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.892704-22 | 0.8927 | -0.53% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.881804-22 | 0.8818 | 1.73% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881104-22 | 0.8811 | 1.73% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.864804-22 | 0.8648 | -0.23% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.862104-22 | 0.8621 | -0.23% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.969104-22 | 0.9691 | -0.72% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.967604-22 | 0.9676 | -0.72% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970804-22 | 0.9708 | -0.77% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.968904-22 | 0.9689 | -0.76% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036404-22 | 1.0364 | -0.69% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034504-22 | 1.0345 | -0.68% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926504-22 | 0.9265 | 0.38% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.923004-22 | 0.9230 | 0.37% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.106104-22 | 1.1061 | -0.05% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.101704-22 | 1.1017 | -0.05% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.011504-22 | 1.0115 | -1.04% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010104-22 | 1.0101 | -1.05% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014604-22 | 1.0146 | -0.19% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012904-22 | 1.0129 | -0.19% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.960904-22 | 0.9609 | 0.89% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.958404-22 | 0.9584 | 0.88% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.035804-22 | 1.0358 | -1.58% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.034804-22 | 1.0348 | -1.59% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036304-22 | 1.0363 | -0.10% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035804-22 | 1.0358 | -0.10% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.868104-22 | 0.8681 | -1.48% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.867004-22 | 0.8670 | -1.47% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.814404-22 | 0.8144 | -0.17% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.813304-22 | 0.8133 | -0.17% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 0.973904-22 | 0.9739 | -1.96% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.916804-22 | 0.9168 | -0.33% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.915604-22 | 0.9156 | -0.33% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968904-22 | 0.9689 | 1.25% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.968404-22 | 0.9684 | 1.25% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.994904-22 | 0.9949 | -0.81% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.994204-22 | 0.9942 | -0.82% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.008904-22 | 1.0089 | 0.06% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.008204-22 | 1.0082 | 0.06% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032204-22 | 1.0322 | 0.58% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.031304-22 | 1.0313 | 0.59% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.994304-22 | 0.9943 | -0.11% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.992704-22 | 0.9927 | -0.12% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000004-22 | 1.0000 | -0.06% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999604-22 | 0.9996 | -0.06% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.072804-22 | 1.0728 | 0.04% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.910804-22 | 0.9108 | 0.02% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.910404-22 | 0.9104 | 0.01% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.008004-22 | 1.0080 | -0.28% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.007904-22 | 1.0079 | -0.28% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.962304-22 | 0.9623 | -0.27% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.962004-22 | 0.9620 | -0.27% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.962204-22 | 0.9622 | -0.27% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.998204-22 | 0.9982 | -0.48% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.998104-22 | 0.9981 | -0.48% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.797004-22 | 4.5730 | -0.99% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.129004-22 | 6.5290 | -0.06% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.098404-22 | 2.0855 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001077 | 华夏现金宝货币A | 0.593904-22 | 2.0450% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.659304-22 | 2.2880% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.786304-22 | 2.7410% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.477604-22 | 1.7710% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.546504-22 | 2.0260% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.410904-22 | 1.9840% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.476504-22 | 2.2290% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 1.150804-22 | 2.3810% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.721004-22 | 2.4960% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.923804-22 | 2.2510% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.755504-22 | 2.2070% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.479904-22 | 1.8480% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.545404-22 | 2.0920% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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