基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.121407-05 | 1.2824 | -0.04% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.110407-05 | 1.2653 | -0.05% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.533507-05 | 1.5335 | 0.09% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.479907-05 | 1.4799 | 0.09% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.218707-05 | 1.3287 | -0.02% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.196507-05 | 1.2695 | -0.03% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.145707-05 | 1.3037 | -0.23% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.423107-05 | 1.6231 | -0.23% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249407-05 | 1.2494 | -0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243707-05 | 1.2437 | -0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.556807-05 | 1.5568 | 0.71% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.096907-05 | 1.1999 | 0.09% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.068107-05 | 1.1691 | 0.08% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.115707-05 | 1.2935 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.104607-05 | 1.2780 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.982107-05 | 1.0299 | 0.01% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970707-05 | 1.0181 | 0.00% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.433707-05 | 2.4337 | 0.65% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.443707-05 | 2.4437 | 0.30% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.364607-05 | 2.3646 | 0.29% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.027807-05 | 1.0278 | 0.95% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 0.994607-05 | 0.9946 | 0.94% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.824707-05 | 2.6347 | 0.06% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.064907-05 | 2.6048 | -0.56% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 1.988007-05 | 2.5154 | -0.56% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039107-05 | 1.2148 | -0.19% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.034807-05 | 1.1918 | -0.18% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.887007-05 | 2.3670 | 0.28% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.843107-05 | 2.3126 | 0.28% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.084207-05 | 2.0842 | 0.26% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.039307-05 | 1.6046 | 0.76% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.017007-05 | 1.5720 | 0.76% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.605707-05 | 0.6057 | -0.30% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.598407-05 | 0.5984 | -0.30% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002807-05 | 1.1179 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002307-05 | 1.0969 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.616707-05 | 0.6167 | -0.21% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.603207-05 | 0.6032 | -0.22% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.164507-05 | 1.1645 | 0.52% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.145107-05 | 1.1451 | 0.52% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.833607-05 | 0.8336 | 0.82% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.818507-05 | 0.8185 | 0.83% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.586807-05 | 0.5868 | 0.12% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.573807-05 | 0.5738 | 0.12% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.084307-05 | 1.0843 | 0.09% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.315807-05 | 1.3158 | 0.65% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.066407-05 | 1.1229 | -0.13% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.058107-05 | 1.1098 | -0.14% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.763107-05 | 0.7631 | -0.18% | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.637807-05 | 0.6378 | 0.50% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.629107-05 | 0.6291 | 0.50% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.738207-05 | 0.7382 | 4.34% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.724307-05 | 0.7243 | 4.34% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.591007-05 | 0.5910 | 0.60% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.580307-05 | 0.5803 | 0.59% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.926007-05 | 0.9260 | 2.73% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.910007-05 | 0.9100 | 2.72% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.695007-05 | 0.6950 | 0.78% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.683707-05 | 0.6837 | 0.78% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.793607-05 | 0.7936 | 0.44% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010907-05 | 1.0109 | -0.04% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998607-05 | 0.9986 | -0.05% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987207-05 | 0.9872 | -0.01% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974607-05 | 0.9746 | -0.01% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.016207-05 | 1.0958 | -0.10% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.020507-05 | 1.0205 | -0.08% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.799207-05 | 0.7992 | 0.83% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.794007-05 | 0.7940 | 0.84% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976707-05 | 0.9767 | 0.16% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.965507-05 | 0.9655 | 0.17% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.733007-05 | 0.7330 | -0.39% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.723907-05 | 0.7239 | -0.40% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090307-05 | 1.0903 | 0.00% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084107-05 | 1.0841 | 0.00% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.762007-05 | 0.7620 | 0.78% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.752707-05 | 0.7527 | 0.79% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922707-05 | 0.9227 | -0.02% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.910907-05 | 0.9109 | -0.02% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.042107-05 | 2.0421 | 0.27% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.787007-05 | 2.5930 | 0.06% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.747907-05 | 0.7479 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.738107-05 | 0.7381 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984007-05 | 0.9840 | 0.03% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975307-05 | 0.9753 | 0.03% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.057907-05 | 1.0783 | -0.07% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000007-05 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.539307-05 | 1.5393 | 0.71% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.030907-05 | 1.0719 | -0.11% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.025207-05 | 1.0626 | -0.10% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.771707-05 | 0.7717 | 0.03% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.764307-05 | 0.7643 | 0.01% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.659807-05 | 0.6598 | 0.98% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.653107-05 | 0.6531 | 0.99% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055507-05 | 1.1205 | -0.09% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054707-05 | 1.1127 | -0.09% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049707-05 | 1.0497 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.953907-05 | 0.9539 | 0.37% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.949207-05 | 0.9492 | 0.37% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.815107-05 | 0.8151 | -0.20% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.807907-05 | 0.8079 | -0.20% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.851107-05 | 0.8511 | 0.15% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.843307-05 | 0.8433 | 0.15% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999207-05 | 0.9992 | 0.07% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992307-05 | 0.9923 | 0.06% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.802807-05 | 0.8028 | 1.12% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.798707-05 | 0.7987 | 1.11% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.027407-05 | 1.0496 | -0.06% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.025707-05 | 1.0451 | -0.06% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.851007-05 | 0.8510 | 0.72% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.844007-05 | 0.8440 | 0.72% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.806207-05 | 0.8062 | 0.98% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.800207-05 | 0.8002 | 0.97% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.751607-05 | 0.7516 | 0.05% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.749607-05 | 0.7496 | 0.05% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.793107-05 | 0.7931 | -0.34% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.791207-05 | 0.7912 | -0.34% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.465107-05 | 0.4651 | 0.93% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.464007-05 | 0.4640 | 0.94% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.856807-05 | 0.8568 | -0.48% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.851207-05 | 0.8512 | -0.48% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.873907-05 | 0.8739 | 0.16% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.868807-05 | 0.8688 | 0.16% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.881207-05 | 0.8812 | -0.24% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.876607-05 | 0.8766 | -0.24% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.644107-05 | 0.6441 | -0.63% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.643507-05 | 0.6435 | -0.63% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.838507-05 | 0.8385 | -1.28% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.808607-05 | 0.8086 | -1.28% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.905507-05 | 0.9055 | 2.32% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.903607-05 | 0.9036 | 2.31% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.810407-05 | 0.8104 | 1.03% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.807907-05 | 0.8079 | 1.04% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.162707-05 | 1.1627 | 2.31% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.160407-05 | 1.1604 | 2.31% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.026207-05 | 1.0262 | -0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.025007-05 | 1.0250 | 0.00% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.009607-05 | 1.0096 | 1.64% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.008007-05 | 1.0080 | 1.63% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.243207-05 | 1.2432 | 2.34% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.239007-05 | 1.2390 | 2.35% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.920507-05 | 0.9205 | 0.24% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.917607-05 | 0.9176 | 0.24% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.999107-05 | 0.9991 | --- | 暂停申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.998507-05 | 0.9985 | --- | 暂停申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005907-05 | 1.0059 | -0.04% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004707-05 | 1.0047 | -0.04% | 开放申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.010807-05 | 1.0108 | 0.01% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.008907-05 | 1.0089 | 0.00% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.940507-05 | 0.9405 | 0.74% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939907-05 | 0.9399 | 0.74% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.810907-05 | 0.8109 | 2.93% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.809007-05 | 0.8090 | 2.94% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.987207-05 | 0.9872 | 0.94% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.984907-05 | 0.9849 | 0.94% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010007-05 | 1.0100 | -0.02% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009207-05 | 1.0092 | -0.02% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.009607-05 | 1.0096 | --- | 开放申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009207-05 | 1.0092 | --- | 开放申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.014807-05 | 1.0354 | -0.10% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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