基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.140607-26 | 1.5335 | 0.01% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.888607-26 | 1.7196 | 1.50% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.528607-26 | 1.7587 | 0.45% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.377307-26 | 1.6094 | 0.02% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.331707-26 | 1.5520 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.922507-26 | 2.1375 | -0.13% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.971307-26 | 2.9713 | 1.03% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.959507-26 | 1.9595 | 1.18% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.186607-26 | 1.3816 | 0.01% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.183207-26 | 1.3352 | 0.01% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094207-26 | 1.5271 | 0.07% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093207-26 | 1.4937 | 0.07% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.116807-26 | 1.4871 | 0.01% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.334407-26 | 1.3644 | -0.21% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.277607-26 | 1.2776 | 1.45% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.191907-26 | 1.2179 | 0.36% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.154707-26 | 1.1807 | 0.36% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.587207-26 | 1.5872 | 1.02% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.662707-26 | 0.6627 | 0.27% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.527007-26 | 1.5270 | 1.13% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.591807-26 | 1.5918 | 0.41% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.486007-26 | 1.5628 | 0.28% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.449607-26 | 1.4996 | 0.53% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.032407-26 | 1.0324 | 1.37% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.904007-26 | 0.9040 | 0.81% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 0.997807-26 | 0.9978 | 1.37% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.481207-26 | 1.5580 | 0.28% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.584207-26 | 1.5842 | 0.41% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.474207-26 | 1.5242 | 0.53% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.403507-26 | 1.6917 | 1.03% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.281707-26 | 1.4807 | 0.40% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.274207-26 | 1.4732 | 0.39% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.488607-26 | 1.4886 | 0.09% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.481607-26 | 1.4816 | 0.10% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.729007-26 | 1.7290 | 1.27% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 1.968107-26 | 1.9981 | 1.35% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.062107-26 | 1.2742 | 0.04% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.045407-26 | 1.2373 | 0.04% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.576207-26 | 1.5762 | 0.08% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.566907-26 | 1.5669 | 0.08% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.298707-26 | 2.2987 | 1.55% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.312007-26 | 1.3720 | 0.05% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.366207-26 | 1.3662 | 0.89% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.070907-26 | 1.0709 | 1.64% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860307-26 | 0.8603 | 0.87% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.849607-26 | 1.8496 | 1.68% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.828107-26 | 0.8281 | 1.09% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.893907-26 | 0.8939 | 1.35% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.871607-26 | 0.8716 | 1.35% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.124707-26 | 1.4605 | 0.25% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.073007-26 | 1.3846 | 0.36% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.283207-26 | 1.4895 | 0.06% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.094707-26 | 1.7209 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.003407-26 | 1.2034 | 0.40% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.073707-26 | 1.3511 | 0.08% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.062007-26 | 1.3140 | 0.08% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.678107-26 | 1.6781 | 0.56% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859107-26 | 0.8591 | 1.74% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834007-26 | 0.8340 | 1.76% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.225907-26 | 1.3149 | 0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.125207-26 | 1.1252 | 2.98% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.506207-26 | 1.6662 | 0.40% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852607-26 | 0.8526 | 0.88% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.644007-26 | 0.6440 | 0.26% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773907-26 | 0.7739 | 1.36% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.620607-26 | 1.6406 | 0.11% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.805907-26 | 0.8059 | 1.08% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.308607-26 | 1.4086 | 1.47% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.353307-26 | 2.3533 | 0.94% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.955107-26 | 0.9551 | 2.19% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.929207-26 | 0.9292 | 2.19% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.107607-26 | 1.4256 | 0.34% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.074507-26 | 1.3210 | 0.05% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.057907-26 | 1.2797 | 0.05% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.427207-26 | 1.4272 | -1.42% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.387507-26 | 1.3875 | -1.42% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.452607-26 | 0.4526 | 1.07% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.440307-26 | 0.4403 | 1.08% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.107207-26 | 1.3632 | 0.30% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.894307-26 | 1.1793 | 1.88% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.598807-26 | 1.5988 | 0.75% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.178507-26 | 1.3465 | 0.05% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.143207-26 | 1.3112 | 0.04% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.254707-26 | 1.5186 | 0.03% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.069507-26 | 1.3025 | 0.30% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.886607-26 | 1.4866 | 1.50% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.012707-26 | 3.0127 | 2.01% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.679807-26 | 2.5158 | 1.04% | 开放申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.302207-26 | 1.3022 | 2.21% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.029907-26 | 1.2561 | 0.04% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.081407-26 | 1.2650 | 0.05% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.293007-26 | 1.3280 | 0.03% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.232907-26 | 1.7071 | 0.58% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.827907-26 | 1.8279 | -0.16% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.615607-26 | 1.6156 | 0.73% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.241807-26 | 1.2418 | 1.06% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.367707-26 | 1.3677 | 0.51% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.334407-26 | 1.3344 | 0.51% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.811107-26 | 1.8111 | 1.38% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.680707-26 | 1.6807 | 1.38% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.266107-26 | 1.2861 | 2.78% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.249607-26 | 1.2496 | 2.78% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.147007-26 | 1.2330 | 0.06% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.100407-26 | 1.2284 | 0.04% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024307-26 | 1.1843 | 0.01% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.023807-26 | 1.1778 | 0.01% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.078607-26 | 1.2316 | 0.02% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.080507-26 | 1.2335 | 0.03% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.063407-26 | 1.1374 | 0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.038907-26 | 1.1129 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.799307-26 | 1.5203 | 0.74% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.762507-26 | 3.4142 | 2.05% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.533907-26 | 1.8965 | 0.57% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.460707-26 | 3.9227 | 0.47% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.054307-26 | 1.3513 | 0.36% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.848007-26 | 1.4480 | 1.50% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.844007-26 | 2.8440 | 1.03% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.216207-26 | 1.2662 | 0.05% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.132107-26 | 1.1971 | 0.04% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037507-26 | 1.1872 | 0.03% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.032707-26 | 1.1969 | 0.06% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.191407-26 | 1.1966 | 0.05% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.687807-26 | 1.6878 | 1.42% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.285607-26 | 1.3356 | 0.03% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.278807-26 | 1.3288 | 0.03% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.226807-26 | 1.2668 | 0.05% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.200607-26 | 1.2406 | 0.04% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.227107-26 | 1.2271 | 0.03% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.156307-26 | 1.1563 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.150407-26 | 1.1504 | 0.01% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.015207-26 | 1.0979 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.644007-26 | 1.6440 | 1.76% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.576907-26 | 1.5769 | 1.76% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.357107-26 | 1.3571 | 0.21% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.315707-26 | 1.3157 | 0.21% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.300807-26 | 1.3008 | 1.08% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.249107-26 | 1.2491 | 1.08% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.051907-26 | 1.2659 | 0.30% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.584107-26 | 1.5841 | 0.86% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.106407-26 | 1.1514 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.085107-26 | 1.1301 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.030407-26 | 1.1722 | 0.05% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.133707-26 | 1.1662 | 0.05% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.062907-26 | 1.1699 | 0.03% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.081407-26 | 1.1504 | 0.03% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.001107-26 | 1.0711 | 1.16% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 0.972007-26 | 1.0420 | 1.17% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.127507-26 | 1.1425 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.111707-26 | 1.1267 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.078307-26 | 1.1493 | 0.06% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.858307-26 | 0.8583 | -0.29% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.843907-26 | 0.8439 | -0.28% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.140007-26 | 1.1400 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114707-26 | 1.1447 | 0.03% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.100007-26 | 1.1300 | 0.03% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.219807-26 | 1.5468 | -0.16% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.192907-26 | 1.5199 | -0.16% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.116007-26 | 1.1160 | 0.27% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.085707-26 | 1.0857 | 0.27% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.035907-26 | 1.1439 | 0.02% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.036507-26 | 1.1415 | 0.02% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 0.978707-26 | 0.9787 | 0.92% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 0.952007-26 | 0.9520 | 0.91% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.108307-26 | 1.1622 | 0.06% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.108907-26 | 1.1895 | 0.04% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.055407-26 | 1.1866 | 0.03% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.182007-26 | 1.1820 | 0.23% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.151307-26 | 1.1513 | 0.24% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.597607-26 | 0.5976 | 0.91% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.099307-26 | 1.1293 | 0.02% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.117607-26 | 1.1276 | 0.02% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.062407-26 | 1.1364 | 0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.869107-26 | 0.8691 | -0.65% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.841607-26 | 0.8416 | -0.66% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.173907-26 | 1.1739 | 0.15% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.153507-26 | 1.1535 | 0.15% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.028007-26 | 1.1409 | 0.05% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.021407-26 | 1.1544 | 0.03% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.085307-26 | 1.1523 | 0.05% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.115807-26 | 1.1158 | 0.05% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.037507-26 | 1.1225 | 0.00% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.080207-26 | 1.1052 | 0.00% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.803207-26 | 0.8032 | 1.89% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.782207-26 | 0.7822 | 1.90% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.050407-26 | 1.0504 | 0.55% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.032707-26 | 1.0327 | 0.55% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.716707-26 | 0.7167 | 1.04% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.713607-26 | 0.7136 | 1.03% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.089107-26 | 1.0891 | 0.29% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.061707-26 | 1.0617 | 0.29% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.602207-26 | 0.6022 | 1.35% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.587507-26 | 0.5875 | 1.35% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.089407-26 | 1.0894 | 0.39% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.062607-26 | 1.0626 | 0.38% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.073407-26 | 1.1434 | 0.01% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.088407-26 | 1.1334 | 0.01% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.015407-26 | 1.1104 | 0.00% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.016007-26 | 1.1060 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.580507-26 | 0.5805 | 0.89% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.566707-26 | 0.5667 | 0.91% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.648407-26 | 0.6484 | 1.23% | 开放申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.633007-26 | 0.6330 | 1.23% | 开放申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.570407-26 | 0.5704 | 2.17% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.556907-26 | 0.5569 | 2.16% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.583607-26 | 0.5836 | 0.92% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.579307-26 | 0.5793 | 2.26% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.565807-26 | 0.5658 | 2.24% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998907-26 | 0.9989 | 0.36% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977007-26 | 0.9770 | 0.36% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.600107-26 | 0.6001 | 1.94% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.586807-26 | 0.5868 | 1.95% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.587607-26 | 0.5876 | 0.96% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.574207-26 | 0.5742 | 0.95% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.599907-26 | 1.5999 | 0.73% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.847507-26 | 0.8475 | 0.87% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.992807-26 | 0.9928 | 0.30% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.977907-26 | 0.9779 | 0.30% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.609807-26 | 0.6098 | 1.38% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.596607-26 | 0.5966 | 1.38% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.172807-26 | 1.1978 | 0.02% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.156907-26 | 1.1819 | 0.01% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.456607-26 | 0.4566 | 1.17% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.447007-26 | 0.4470 | 1.18% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.911007-26 | 0.9110 | 0.25% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.890907-26 | 0.8909 | 0.26% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.465307-26 | 0.4653 | -0.45% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.455907-26 | 0.4559 | -0.46% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104107-26 | 1.1041 | 0.21% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088507-26 | 1.0885 | 0.20% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.739307-26 | 0.7393 | 1.55% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.724107-26 | 0.7241 | 1.54% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.895507-26 | 0.8955 | 0.38% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.876707-26 | 0.8767 | 0.38% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.974907-26 | 0.9749 | 0.44% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.955507-26 | 0.9555 | 0.44% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.608807-26 | 0.6088 | 2.13% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.596007-26 | 0.5960 | 2.12% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.440507-26 | 0.4405 | 1.10% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.941907-26 | 0.9419 | 2.19% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.087107-26 | 1.0871 | 0.20% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.073507-26 | 1.0735 | 0.20% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023407-26 | 1.0234 | 0.42% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009907-26 | 1.0099 | 0.42% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.953707-26 | 0.9537 | 0.16% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.944707-26 | 0.9447 | 0.16% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.125507-26 | 1.1255 | 0.05% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.109707-26 | 1.1097 | 2.98% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.624207-26 | 0.6242 | 1.50% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.611707-26 | 0.6117 | 1.49% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.743207-26 | 0.7432 | 1.53% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.727907-26 | 0.7279 | 1.53% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.662007-26 | 0.6620 | 1.50% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.648307-26 | 0.6483 | 1.49% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.910607-26 | 0.9106 | 1.56% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.892507-26 | 0.8925 | 1.56% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.968607-26 | 0.9686 | 0.61% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.956107-26 | 0.9561 | 0.62% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990107-26 | 0.9901 | 0.46% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971007-26 | 0.9710 | 0.46% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.649507-26 | 0.6495 | 1.44% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.647707-26 | 0.6477 | 1.44% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.631407-26 | 0.6314 | 1.40% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620707-26 | 0.6207 | 1.39% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.778707-26 | 0.7787 | 1.01% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.767407-26 | 0.7674 | 1.01% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.650507-26 | 0.6505 | 2.55% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.640207-26 | 0.6402 | 2.55% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.121907-26 | 1.4456 | 0.25% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.509507-26 | 0.5095 | 1.05% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.573107-26 | 0.5731 | 1.24% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.563107-26 | 0.5631 | 1.22% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.082907-26 | 1.0829 | 0.18% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013707-26 | 1.0137 | 0.46% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.002607-26 | 1.0026 | 0.45% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.840407-26 | 0.8404 | 0.90% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.825007-26 | 0.8250 | 0.91% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.410207-26 | 1.4102 | -1.42% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.721607-26 | 0.7216 | 1.23% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.708607-26 | 0.7086 | 1.24% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.983107-26 | 0.9831 | 1.96% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.968507-26 | 0.9685 | 1.96% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.426907-26 | 0.4269 | 0.83% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.423207-26 | 0.4232 | 0.83% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.064607-26 | 1.0646 | 0.24% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.049307-26 | 1.0493 | 0.23% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.078707-26 | 1.1037 | 0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.351507-26 | 1.3515 | 0.51% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.951507-26 | 0.9515 | 0.63% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.935207-26 | 0.9352 | 0.63% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.994707-26 | 0.9947 | 0.26% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.984807-26 | 0.9848 | 0.26% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534707-26 | 0.5347 | 0.81% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530007-26 | 0.5300 | 0.80% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.878407-26 | 1.1604 | 1.88% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.818307-26 | 1.8183 | 1.68% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.900007-26 | 0.9000 | 1.00% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.886807-26 | 0.8868 | 1.00% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.064107-26 | 1.1781 | 0.01% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.133307-26 | 1.2373 | 0.03% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.284707-26 | 1.3347 | 0.03% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.055007-26 | 1.0850 | 0.03% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.950007-26 | 0.9500 | 2.01% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.936607-26 | 0.9366 | 2.02% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050207-26 | 1.0502 | 0.33% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033707-26 | 1.0337 | 0.34% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.627807-26 | 0.6278 | 0.92% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.618307-26 | 0.6183 | 0.93% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.781107-26 | 0.7811 | 0.49% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.061807-26 | 1.0618 | 0.02% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.049307-26 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.117907-26 | 1.1439 | 0.02% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.702607-26 | 1.7026 | 1.26% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.821807-26 | 0.8218 | 0.32% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815507-26 | 0.8155 | 0.31% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053307-26 | 1.0533 | 0.30% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046207-26 | 1.0462 | 0.30% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.885907-26 | 2.1009 | -0.13% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.825507-26 | 0.8255 | 0.68% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.816007-26 | 0.8160 | 0.68% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.966407-26 | 0.9664 | 0.49% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.958407-26 | 0.9584 | 0.49% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000707-08 | 1.0007 | -0.12% | 暂停申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988007-08 | 0.9880 | -0.12% | 暂停申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.499607-26 | 1.7297 | 0.44% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.958507-26 | 0.9585 | 0.37% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.947107-26 | 0.9471 | 0.36% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.680107-26 | 0.6801 | 1.18% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.675507-26 | 0.6755 | 1.18% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.044607-26 | 1.0446 | 0.13% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.089807-26 | 1.0898 | 0.13% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.014807-26 | 1.0478 | 0.04% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.075607-26 | 1.0756 | 0.17% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.068507-26 | 1.0685 | 0.18% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.708507-26 | 0.7085 | 1.16% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.704607-26 | 0.7046 | 1.15% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.910407-26 | 0.9104 | 1.01% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.900707-26 | 0.9007 | 1.01% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.927907-26 | 0.9279 | 1.09% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.917507-26 | 0.9175 | 1.08% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.995907-26 | 0.9959 | 0.42% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.990607-26 | 0.9906 | 0.43% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.645907-26 | 0.6459 | 1.44% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.908207-26 | 0.9082 | 1.05% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.898907-26 | 0.8989 | 1.03% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912507-26 | 0.9125 | 0.78% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908907-26 | 0.9089 | 0.79% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.812307-26 | 0.8123 | 0.40% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.808407-26 | 0.8084 | 0.40% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.081307-26 | 1.1063 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.044807-26 | 1.0448 | 0.10% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017307-26 | 1.0173 | 0.14% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.012607-26 | 1.0126 | 0.14% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.772507-26 | 0.7725 | 0.47% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.765507-26 | 0.7655 | 0.47% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.712807-26 | 0.7128 | 0.56% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.709407-26 | 0.7094 | 0.57% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.786707-26 | 0.7867 | 0.43% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.780207-26 | 0.7802 | 0.42% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.062707-26 | 1.0727 | 0.04% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.074607-26 | 1.0746 | 0.03% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.585807-26 | 1.5858 | 0.74% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.807707-26 | 0.8077 | 1.10% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.802707-26 | 0.8027 | 1.10% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.185007-26 | 1.1850 | 0.36% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.181407-26 | 1.1814 | 0.35% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033907-26 | 1.0339 | 0.04% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.031907-26 | 1.0319 | 0.04% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032607-26 | 1.0326 | 0.14% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029207-26 | 1.0292 | 0.14% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.746107-26 | 0.7461 | 1.06% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.033107-26 | 1.0331 | 0.04% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.017307-26 | 1.0173 | 0.27% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014207-26 | 1.0142 | 0.27% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.859607-26 | 0.8596 | 1.20% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.857907-26 | 0.8579 | 1.19% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.982907-26 | 0.9829 | 0.72% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.978007-26 | 0.9780 | 0.71% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.203007-26 | 1.2030 | -0.86% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.200507-26 | 1.2005 | -0.86% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.125007-26 | 1.1250 | 0.05% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.000607-26 | 1.0006 | 1.22% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.997807-26 | 0.9978 | 1.23% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.765007-26 | 0.7650 | 0.50% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.763207-26 | 0.7632 | 0.50% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.976207-26 | 0.9762 | 2.62% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.974507-26 | 0.9745 | 2.61% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.815407-26 | 0.8154 | 0.36% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.815107-26 | 0.8151 | 0.36% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.954807-26 | 1.9548 | 1.18% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.884907-26 | 1.7159 | 1.48% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.018107-26 | 1.0261 | 0.02% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.072907-26 | 1.0729 | 0.04% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.070707-26 | 1.0707 | 0.04% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.955507-26 | 0.9555 | 0.15% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.037507-26 | 1.1225 | 0.00% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.082307-26 | 1.0823 | 0.18% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.033707-26 | 1.0337 | 0.04% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.003507-26 | 1.0035 | 0.55% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.002507-26 | 1.0025 | 0.55% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.838007-26 | 0.8380 | 2.06% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.837407-26 | 0.8374 | 2.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.461307-26 | 1.5770% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.462807-26 | 1.6530% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.447007-26 | 1.6100% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.512407-26 | 1.8530% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.404807-26 | 1.6540% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.470007-26 | 1.8980% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.487507-26 | 1.7620% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.428207-26 | 1.5550% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.493207-26 | 1.7950% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.471007-26 | 1.6170% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.535407-26 | 1.8660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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