基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.401003-18 | 1.4010 | 0.35% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.125703-18 | 1.4927 | -0.32% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.379303-18 | 1.3793 | 0.09% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.502403-18 | 1.5024 | 0.09% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.481703-18 | 1.4817 | 0.05% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.071503-18 | 1.2946 | 0.07% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.137503-18 | 1.4321 | 0.07% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.051303-18 | 1.1773 | 0.38% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.605903-18 | 1.6059 | -0.02% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.015603-18 | 1.3536 | 0.25% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.057403-18 | 1.4107 | 0.25% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.313103-18 | 1.3131 | 0.11% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179703-18 | 1.2945 | 0.04% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.615903-18 | 1.9370 | 0.25% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.144103-18 | 1.1441 | 0.49% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.347403-15 | 1.3474 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.491203-18 | 1.4912 | -0.07% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.048503-15 | 1.3577 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.127203-18 | 1.1272 | 0.05% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.627703-18 | 1.6277 | 0.22% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.603403-18 | 1.6034 | 0.22% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 债券型-长债 | 1.223603-18 | 1.2727 | 0.07% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.098003-18 | 1.0980 | 0.05% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.398703-18 | 1.3987 | 0.97% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.377603-18 | 1.3776 | 0.97% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.295303-18 | 1.2953 | 0.05% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.270103-18 | 1.2701 | 0.04% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.314503-18 | 1.3145 | 0.24% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.290603-18 | 1.2906 | 0.25% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.178303-18 | 1.1783 | 0.03% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.172303-18 | 1.1723 | 0.03% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.849403-18 | 0.8494 | 0.24% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.832703-18 | 0.8327 | 0.23% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.949303-18 | 0.9493 | 0.18% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.931003-18 | 0.9310 | 0.17% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.161703-18 | 1.2082 | 0.04% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.576203-18 | 1.7464 | 0.85% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.530603-18 | 1.6986 | 0.84% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107403-18 | 1.1401 | 0.10% | 限大额 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067803-18 | 1.1304 | 0.09% | 限大额 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.063903-15 | 1.2062 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.110403-18 | 1.1755 | 0.05% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.099403-18 | 1.1607 | 0.05% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.005103-15 | 1.1165 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.086903-18 | 1.0869 | 0.02% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.160703-15 | 1.1607 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869903-18 | 0.8699 | 0.87% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857103-18 | 0.8571 | 0.87% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.954603-18 | 0.9546 | -0.05% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.065403-18 | 1.1275 | 0.06% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.056103-18 | 1.1180 | 0.05% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.838803-15 | 0.8388 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.847903-18 | 0.8479 | 1.01% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.832803-18 | 0.8328 | 1.01% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.000303-18 | 1.0003 | 0.13% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.989103-18 | 0.9891 | 0.12% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.645803-18 | 0.6458 | -0.02% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.635403-18 | 0.6354 | -0.02% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.057403-18 | 1.0574 | 0.27% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.040503-18 | 1.0405 | 0.25% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.080603-18 | 1.0806 | 0.02% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.017303-18 | 1.0173 | 0.09% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.011903-18 | 1.0119 | 0.10% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.028303-18 | 1.0283 | 0.11% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.010203-18 | 1.0102 | 0.10% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.868103-18 | 0.8681 | 1.30% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862503-18 | 0.8625 | 1.30% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.899503-18 | 0.8995 | 0.48% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.890403-18 | 0.8904 | 0.47% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997903-18 | 0.9979 | 0.10% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988903-18 | 0.9889 | 0.10% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.742403-18 | 0.7424 | 0.77% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.731403-18 | 0.7314 | 1.30% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.688403-18 | 0.6884 | 2.92% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.680803-18 | 0.6808 | 2.92% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.041903-18 | 1.0419 | 0.16% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.032003-18 | 1.0320 | 0.16% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.946303-18 | 0.9463 | 1.10% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.939003-18 | 0.9390 | 1.10% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.026303-15 | 1.0469 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.831903-18 | 0.8319 | 0.89% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.825103-18 | 0.8251 | 0.88% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.724003-18 | 0.7240 | 1.30% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.875703-18 | 0.8757 | 2.12% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.873103-18 | 0.8731 | 2.13% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.601103-18 | 1.6011 | -0.02% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.971803-18 | 0.9718 | 1.25% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.969603-18 | 0.9696 | 1.26% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.065403-18 | 1.0654 | 0.06% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.312303-18 | 1.3123 | 0.11% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.489003-18 | 1.4890 | -0.08% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.953103-18 | 0.9531 | 1.78% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.951603-18 | 0.9516 | 1.79% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.110203-18 | 1.1102 | 0.05% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009603-18 | 1.0096 | 0.02% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.009403-18 | 1.0094 | 0.03% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.005003-18 | 1.0050 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.053003-18 | 1.0530 | 0.80% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.052503-18 | 1.0525 | 0.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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