基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138811-22 | 1.7010 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.139611-22 | 1.6539 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083811-25 | 1.6594 | 0.07% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.947611-25 | 1.0076 | -0.19% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.267311-25 | 1.3894 | 0.10% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.263611-25 | 1.5368 | 0.11% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114611-25 | 2.2084 | 0.08% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.107111-25 | 1.3221 | 0.08% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087211-25 | 1.3652 | 0.08% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020811-25 | 1.3070 | 0.07% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.238511-25 | 1.3705 | 0.11% | 开放申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.210711-25 | 1.3427 | 0.11% | 开放申购 |
005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 0.994411-25 | 0.9974 | 0.12% | 开放申购 |
005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 0.993711-25 | 0.9967 | 0.12% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.527311-25 | 2.5273 | -0.08% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.398311-25 | 2.3983 | -0.09% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043611-25 | 1.2459 | 0.09% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025111-25 | 1.2157 | 0.08% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090211-25 | 1.2263 | 0.09% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088211-25 | 1.2249 | 0.08% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.129111-25 | 1.2563 | -0.01% | 开放申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.105911-25 | 1.2319 | -0.01% | 开放申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.034011-22 | 1.2785 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.031211-22 | 1.2556 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.072511-25 | 1.1735 | 0.09% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.056511-25 | 1.1575 | 0.09% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.047311-25 | 1.1743 | 0.04% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.129911-25 | 1.2703 | 0.05% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.072111-25 | 1.1221 | 0.03% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.312611-22 | 1.3126 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.289011-22 | 1.2890 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.165511-25 | 1.2255 | -0.19% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.144211-25 | 1.2042 | -0.18% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.078411-25 | 1.0784 | -0.56% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.039511-25 | 1.0395 | -0.58% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.989911-25 | 0.9899 | 0.73% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.972611-25 | 0.9726 | 0.74% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.932011-25 | 0.9320 | -0.04% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.920211-25 | 0.9202 | -0.04% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.631911-25 | 0.6319 | -0.68% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.622011-25 | 0.6220 | -0.67% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.947911-25 | 0.9479 | 0.07% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.934611-25 | 0.9346 | 0.07% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073211-25 | 1.0732 | -0.06% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057511-25 | 1.0575 | -0.06% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083111-25 | 1.1101 | 0.08% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.046409-13 | 1.0464 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.029609-13 | 1.0296 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.067411-25 | 1.1154 | 0.05% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.050011-25 | 1.0500 | -0.21% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.033311-25 | 1.0333 | -0.22% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.807211-25 | 0.8072 | -0.32% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.786211-25 | 0.7862 | -0.33% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012411-25 | 1.0124 | 0.01% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997911-25 | 0.9979 | 0.01% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.016011-25 | 1.1028 | 0.07% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.091711-25 | 1.0917 | 0.07% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.086611-25 | 1.0866 | 0.06% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.916311-25 | 0.9163 | -0.69% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.906211-25 | 0.9062 | -0.69% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781411-25 | 0.7814 | -0.08% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764811-25 | 0.7648 | -0.09% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.929011-25 | 0.9290 | 0.45% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.920111-25 | 0.9201 | 0.45% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.089311-25 | 1.0893 | -0.03% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.078411-25 | 1.0784 | -0.04% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046711-25 | 1.0467 | 0.02% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.773711-25 | 0.7737 | -0.37% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.765011-25 | 0.7650 | -0.38% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083911-25 | 1.1159 | 0.07% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.004811-25 | 1.0048 | 0.46% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001511-25 | 1.0015 | 0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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