◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.288011-21 | 1.2880 | -0.13% | 开放申购 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.244911-21 | 1.2449 | -0.14% | 开放申购 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.920211-21 | 0.9202 | -0.02% | 开放申购 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.998611-21 | 0.9986 | -0.02% | 开放申购 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.365211-21 | 1.3652 | 0.00% | 开放申购 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.244511-21 | 1.2445 | 0.01% | 开放申购 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.427911-21 | 1.6990 | 0.56% | 开放申购 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.395311-21 | 1.6644 | 0.57% | 开放申购 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.213311-21 | 2.7933 | 0.56% | 开放申购 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.172611-21 | 2.7226 | 0.56% | 开放申购 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052611-21 | 1.2603 | 0.04% | 限大额 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.119711-21 | 1.4467 | 0.38% | 开放申购 |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.089711-21 | 1.4007 | 0.37% | 开放申购 |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.120311-21 | 1.1203 | 2.22% | 开放申购 |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 1.059011-21 | 1.0590 | 2.21% | 开放申购 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.932411-21 | 0.9324 | 0.01% | 限大额 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.887411-21 | 0.8874 | 0.00% | 限大额 |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135311-21 | 1.1903 | 0.01% | 开放申购 |
| 005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120211-21 | 1.1752 | 0.01% | 开放申购 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.261611-21 | 1.2616 | 0.91% | 开放申购 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.217511-21 | 1.2175 | 0.91% | 开放申购 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.832911-21 | 1.8329 | 1.03% | 开放申购 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.175311-21 | 1.1753 | -0.08% | 开放申购 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.117211-21 | 1.1172 | -0.07% | 开放申购 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.106311-21 | 1.1563 | 0.04% | 限大额 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.102811-21 | 1.1478 | 0.04% | 限大额 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081311-21 | 1.1763 | 0.00% | 限大额 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066311-21 | 1.1613 | 0.00% | 限大额 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047911-21 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.471311-21 | 1.5013 | 0.24% | 开放申购 |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.428311-21 | 1.4583 | 0.24% | 开放申购 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045411-21 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.042711-21 | 1.0952 | 0.07% | 开放申购 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.024711-21 | 1.0732 | 0.06% | 开放申购 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.978711-21 | 0.9787 | 0.73% | 开放申购 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.954111-21 | 0.9541 | 0.73% | 开放申购 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.374711-21 | 1.3747 | 0.09% | 开放申购 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.341311-21 | 1.3413 | 0.09% | 开放申购 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.915811-21 | 1.0260 | 0.05% | 开放申购 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.905211-21 | 1.0079 | 0.04% | 开放申购 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.041911-21 | 1.1640 | 0.03% | 暂停申购 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.036111-21 | 1.1298 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.994411-21 | 0.9944 | 0.04% | 开放申购 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.976311-21 | 0.9763 | 0.04% | 开放申购 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032111-15 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.675411-21 | 0.6754 | 0.72% | 开放申购 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.660511-21 | 0.6605 | 0.70% | 开放申购 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.593411-21 | 0.5934 | -0.39% | 开放申购 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.580811-21 | 0.5808 | -0.39% | 开放申购 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.715011-21 | 0.7150 | 0.38% | 开放申购 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.700011-21 | 0.7000 | 0.39% | 开放申购 |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.910611-21 | 0.9106 | -0.01% | 开放申购 |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.896011-21 | 0.8960 | -0.02% | 开放申购 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.879811-21 | 0.8798 | 1.06% | 开放申购 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.649211-21 | 0.6492 | -0.08% | 开放申购 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.637511-21 | 0.6375 | -0.08% | 开放申购 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.065511-21 | 1.0685 | 0.01% | 开放申购 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.060111-21 | 1.0631 | 0.00% | 开放申购 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.581411-21 | 0.5814 | 0.55% | 开放申购 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.564511-21 | 0.5645 | 0.55% | 开放申购 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860811-21 | 0.8608 | 0.02% | 开放申购 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.849511-21 | 0.8495 | 0.02% | 开放申购 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.927711-21 | 0.9277 | 0.04% | 开放申购 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.882811-21 | 0.8828 | 0.00% | 开放申购 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.872111-21 | 0.8721 | 0.00% | 开放申购 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.614011-21 | 0.6140 | 0.03% | 开放申购 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.605211-21 | 0.6052 | 0.03% | 开放申购 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079811-21 | 1.1028 | 0.06% | 开放申购 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078511-21 | 1.1000 | 0.06% | 开放申购 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.917011-21 | 0.9170 | 0.20% | 开放申购 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908611-21 | 0.9086 | 0.19% | 开放申购 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880311-21 | 0.8803 | 1.06% | 开放申购 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.871111-21 | 0.8711 | 1.06% | 开放申购 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.070111-21 | 1.0701 | 0.01% | 开放申购 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.064311-21 | 1.0643 | 0.01% | 开放申购 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.774911-21 | 0.7749 | 0.52% | 开放申购 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.766111-21 | 0.7661 | 0.51% | 开放申购 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.691611-21 | 0.6916 | 0.00% | 开放申购 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.684911-21 | 0.6849 | -0.01% | 开放申购 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.699511-21 | 0.6995 | -0.11% | 开放申购 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.691711-21 | 0.6917 | -0.10% | 开放申购 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.061011-21 | 1.0610 | 0.48% | 开放申购 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.056311-21 | 1.0563 | 0.49% | 开放申购 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.017211-21 | 1.0172 | 0.01% | 限大额 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.069311-21 | 1.0693 | -0.21% | 开放申购 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.067611-21 | 1.0676 | -0.20% | 开放申购 |
| 020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133311-21 | 1.1333 | 0.00% | 开放申购 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.003411-21 | 1.0034 | 0.05% | 开放申购 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.003411-21 | 1.0034 | 0.05% | 开放申购 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.833011-21 | 1.8330 | 1.03% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||