基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.094804-25 | 1.3348 | -0.23% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.299404-25 | 1.2994 | -0.24% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.713004-25 | 1.7130 | 1.90% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.054204-25 | 1.1042 | -0.23% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.256804-25 | 1.2568 | -0.25% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.464104-25 | 1.4641 | 0.01% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.400704-25 | 1.4007 | 0.01% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072804-25 | 1.3003 | -0.01% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076404-25 | 1.3039 | -0.01% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166804-25 | 1.3562 | 0.00% | 限大额 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.152304-25 | 1.3417 | 0.00% | 暂停申购 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 1.902604-25 | 1.9026 | -1.31% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 1.900704-25 | 1.9007 | -1.31% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 1.538404-25 | 1.5384 | -0.01% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.522104-25 | 1.5221 | -0.01% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.532004-25 | 0.5320 | 0.83% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.525704-25 | 0.5257 | 0.82% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.274504-25 | 1.2745 | 0.00% | 限大额 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.260004-25 | 1.2600 | 0.00% | 暂停申购 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.354304-25 | 0.3543 | 0.83% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.350104-25 | 0.3501 | 0.84% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.132704-25 | 1.1327 | 0.00% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.111604-25 | 1.1116 | 0.00% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 1.900204-25 | 1.9002 | -1.28% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 1.851704-25 | 1.8517 | -1.28% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.292104-25 | 1.2921 | -1.31% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.252204-25 | 1.2522 | -1.30% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.690204-25 | 0.6902 | 0.42% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.677804-25 | 0.6778 | 0.41% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.577604-25 | 0.5776 | -0.21% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.569304-25 | 0.5693 | -0.19% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.161904-25 | 1.3513 | -0.01% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.497204-25 | 0.4972 | -1.27% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.486504-25 | 0.4865 | -1.28% | 开放申购 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.272004-25 | 1.2720 | 0.00% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.527804-25 | 0.5278 | -1.58% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.521304-25 | 0.5213 | -1.59% | 开放申购 |
015343 | 长安优势行业混合A | 混合型-偏股 | 0.713104-25 | 0.7131 | -0.24% | 开放申购 |
015344 | 长安优势行业混合C | 混合型-偏股 | 0.703504-25 | 0.7035 | -0.24% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724204-25 | 0.7242 | -0.25% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.718404-25 | 0.7184 | -0.25% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.196004-25 | 1.1960 | 0.08% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.703004-25 | 1.7030 | 1.92% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.114004-25 | 1.1140 | -0.09% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.206004-25 | 2.0260 | 0.17% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.115004-25 | 1.6190 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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