基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.914011-08 | 1.9140 | -0.05% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.161011-08 | 1.5310 | -0.26% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.797011-08 | 1.7970 | 2.45% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.843811-08 | 2.2138 | -0.94% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.265811-08 | 2.3758 | 2.35% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.761011-08 | 1.7610 | 4.14% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.931011-08 | 1.3810 | -1.06% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.684611-08 | 2.3656 | -1.22% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.421011-08 | 1.6760 | -0.17% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.341811-08 | 1.5868 | -0.17% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.863011-08 | 1.8630 | -0.27% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 1.001211-08 | 1.0012 | -1.50% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.580011-08 | 1.5800 | 7.12% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2.009011-08 | 2.0090 | 0.10% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 2.013011-08 | 2.1380 | 0.60% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.263011-08 | 1.2630 | -0.79% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.286011-08 | 1.8660 | 0.55% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.649011-08 | 0.6490 | -0.76% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.466011-08 | 1.8260 | -0.54% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.527011-08 | 1.5270 | -0.91% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.379011-08 | 1.3790 | -0.79% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.617011-08 | 1.6170 | 0.12% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.266011-08 | 1.5320 | -0.08% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.253011-08 | 1.5160 | -0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.095211-08 | 1.2562 | -0.58% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.135011-08 | 1.1350 | -0.35% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.738011-08 | 1.7380 | -0.06% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.415011-08 | 1.5850 | -0.56% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.473011-08 | 2.3930 | -0.54% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.003011-08 | 1.6130 | -0.50% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.047011-08 | 1.6370 | -0.48% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.080011-08 | 1.6950 | 0.19% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.058011-08 | 1.6700 | 0.19% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.336011-08 | 1.3360 | 1.67% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.571011-08 | 1.5710 | 2.08% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.687011-08 | 1.6870 | 0.12% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.708011-08 | 0.7080 | -0.70% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.906011-08 | 1.8660 | 2.37% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.494011-08 | 1.4940 | -0.93% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.456011-08 | 1.8160 | -0.55% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.208511-08 | 2.0885 | 0.06% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.606011-08 | 1.7880 | -1.35% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.293011-08 | 1.2930 | -0.77% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.263011-08 | 1.2630 | -0.79% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.859011-08 | 1.8590 | -0.80% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.841011-08 | 1.8410 | -0.81% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.431011-08 | 1.5110 | -0.42% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.406011-08 | 1.4860 | -0.50% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.132111-08 | 1.2821 | -0.56% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.118811-08 | 1.2688 | -0.55% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.941011-08 | 1.0410 | 2.42% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.279011-08 | 1.2790 | -0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.247011-08 | 1.2470 | -0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.054211-08 | 1.2242 | 0.04% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.047811-08 | 1.1878 | 0.03% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.508011-08 | 1.5780 | 0.13% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.478111-08 | 1.5481 | 0.13% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.996011-08 | 1.7460 | 0.01% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.997511-08 | 1.7475 | 0.01% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 3.203011-08 | 3.2330 | -2.11% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 3.173011-08 | 3.2030 | -2.13% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.031111-08 | 1.2171 | 0.04% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.030311-08 | 1.3913 | 0.03% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.971711-08 | 1.9717 | -0.04% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.947011-08 | 1.9470 | -0.04% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.243011-08 | 1.6910 | -0.66% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.006411-08 | 1.0064 | -1.06% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.053311-08 | 1.0533 | -1.47% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.423711-08 | 1.4637 | -0.24% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.696411-08 | 1.6964 | 2.57% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 2.023911-08 | 2.0239 | 2.57% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.310811-08 | 1.9608 | -0.68% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.301911-08 | 1.9479 | -0.68% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.652611-08 | 1.6526 | 2.25% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 1.171611-08 | 1.1716 | 2.74% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.625011-08 | 1.9090 | -0.81% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.628711-08 | 1.9127 | -0.80% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.647711-08 | 2.6477 | -0.09% | 限大额 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.594711-08 | 2.5947 | -0.09% | 限大额 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.208211-08 | 1.3282 | 0.02% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.206311-08 | 1.3113 | 0.02% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.173711-08 | 1.1737 | 0.07% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.023811-08 | 1.5138 | -0.10% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.993111-08 | 1.4831 | -0.10% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.135111-08 | 1.8401 | -0.01% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.109511-08 | 1.8095 | -0.02% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.756811-08 | 0.7568 | 1.10% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.926711-08 | 0.9267 | 0.47% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.920511-08 | 0.9205 | 0.47% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.287311-08 | 2.2873 | -0.38% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.256011-08 | 2.2560 | -0.38% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.100111-08 | 2.2251 | -0.58% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.105111-08 | 2.2151 | -0.58% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.635911-08 | 2.6359 | 0.66% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.028111-08 | 1.2603 | 0.02% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.049411-08 | 1.1166 | 0.02% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.144611-08 | 1.6746 | 0.03% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.137911-08 | 1.6679 | 0.03% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.148911-08 | 1.1489 | 0.07% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.217211-08 | 1.4772 | -0.68% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.209511-08 | 1.4695 | -0.67% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.368811-08 | 1.4688 | -0.80% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.352311-08 | 1.4523 | -0.81% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.791611-08 | 1.7916 | -1.57% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.770811-08 | 1.7708 | -1.56% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.983911-08 | 0.9839 | -0.55% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.994311-08 | 0.9943 | -0.19% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.981111-08 | 0.9811 | -0.18% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.002111-08 | 1.1728 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.384911-08 | 1.3849 | -0.90% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.441811-08 | 1.4818 | -0.24% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.096011-08 | 1.1360 | -0.09% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.061611-08 | 1.0966 | -0.09% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.765111-08 | 0.7651 | -0.25% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.986111-08 | 0.9861 | 2.82% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.446911-08 | 1.4469 | 0.51% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.004311-08 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.525411-08 | 0.5254 | -0.40% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.509511-08 | 0.5095 | -0.41% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.738211-08 | 0.7382 | -0.28% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.719411-08 | 0.7194 | -0.70% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.666511-08 | 0.6665 | -0.73% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.339411-08 | 0.3394 | 0.47% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.334511-08 | 0.3345 | 0.45% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.937011-08 | 0.9370 | -1.43% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.933011-08 | 0.9330 | -1.42% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.549011-08 | 0.5490 | 0.00% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.588011-08 | 0.5880 | -0.68% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744111-08 | 0.7441 | -1.29% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741711-08 | 0.7417 | -1.29% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.569611-08 | 0.5696 | -0.58% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.017911-08 | 1.0701 | 0.01% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.016611-08 | 1.0668 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 2.244011-08 | 2.2440 | 2.35% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711811-08 | 0.7118 | -0.41% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709711-08 | 0.7097 | -0.41% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.975211-08 | 0.9752 | 2.81% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.990911-08 | 0.9909 | -1.49% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.826011-08 | 1.8260 | -0.94% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.936311-08 | 0.9363 | 2.42% | 开放申购 |
021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.445111-08 | 1.4451 | 0.51% | 开放申购 |
021784 | 前海开源股息率100强股票C | 股票型 | 1.682611-08 | 1.6826 | -1.22% | 开放申购 |
022114 | 前海开源弘泽债券D | 债券型-混合二级 | 1.109511-08 | 1.1095 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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