基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.131704-19 | 1.2927 | -0.25% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.121104-19 | 1.2760 | -0.25% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569804-19 | 1.5698 | 0.17% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.515504-19 | 1.5155 | 0.17% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221604-19 | 1.3316 | -0.11% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199604-19 | 1.2726 | -0.12% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.191904-19 | 1.3499 | -0.38% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.481704-19 | 1.6817 | -0.38% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246004-19 | 1.2460 | 0.00% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240804-19 | 1.2408 | 0.00% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.685004-19 | 1.6850 | -0.53% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.105504-19 | 1.2085 | 0.07% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.077404-19 | 1.1784 | 0.07% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.108704-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098104-19 | 1.2715 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.989704-19 | 1.0375 | -0.50% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978504-19 | 1.0259 | -0.51% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.344304-19 | 2.3443 | -2.35% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.315404-19 | 2.3154 | -2.08% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.242804-19 | 2.2428 | -2.08% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.708204-19 | 1.7082 | -0.24% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.651304-19 | 1.6513 | -0.24% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.103104-19 | 1.1031 | 0.02% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.068604-19 | 1.0686 | 0.01% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.760804-19 | 2.5708 | -0.59% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.222204-19 | 2.7621 | 0.00% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.141704-19 | 2.6691 | 0.00% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.037404-19 | 1.2131 | 0.02% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.034004-19 | 1.1910 | 0.03% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.795404-19 | 2.2754 | -1.60% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.755504-19 | 2.2250 | -1.60% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.003204-19 | 2.0032 | -2.17% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.113504-19 | 1.6788 | -0.33% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.090504-19 | 1.6455 | -0.33% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.540904-19 | 0.5409 | -0.39% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.534904-19 | 0.5349 | -0.39% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004204-19 | 1.1137 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.003904-19 | 1.0936 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.652904-19 | 0.6529 | -2.57% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.639304-19 | 0.6393 | -2.58% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.170104-19 | 1.1701 | -0.26% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.151604-19 | 1.1516 | -0.25% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.906804-19 | 0.9068 | -0.33% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.891304-19 | 0.8913 | -0.32% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.611404-19 | 0.6114 | -2.47% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.598504-19 | 0.5985 | -2.46% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.092504-19 | 1.0925 | 0.04% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.278704-19 | 1.2787 | -2.11% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.066604-19 | 1.1231 | 0.04% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.059004-19 | 1.1107 | 0.04% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.819904-19 | 0.8199 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.659204-19 | 0.6592 | -1.66% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.650704-19 | 0.6507 | -1.66% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.767104-19 | 0.7671 | -1.29% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.753504-19 | 0.7535 | -1.28% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.636304-19 | 0.6363 | -0.05% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.625404-19 | 0.6254 | -0.05% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.960304-19 | 0.9603 | 1.05% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.944804-19 | 0.9448 | 1.05% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.731604-19 | 0.7316 | 0.03% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.720404-19 | 0.7204 | 0.01% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.819604-19 | 0.8196 | -0.95% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016304-19 | 1.0163 | -0.29% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004804-19 | 1.0048 | -0.31% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988304-19 | 0.9883 | -0.12% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976604-19 | 0.9766 | -0.12% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029804-19 | 1.0888 | 0.04% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029604-19 | 1.0296 | -0.23% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.849604-19 | 0.8496 | -0.05% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.845004-19 | 0.8450 | -0.05% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984504-19 | 0.9845 | 0.09% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974104-19 | 0.9741 | 0.10% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.652004-19 | 0.6520 | -0.41% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.644504-19 | 0.6445 | -0.43% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085404-19 | 1.0854 | 0.03% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079704-19 | 1.0797 | 0.03% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.824004-19 | 0.8240 | -0.47% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.814804-19 | 0.8148 | -0.46% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.885104-19 | 0.8851 | -0.55% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.874704-19 | 0.8747 | -0.55% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 1.966004-19 | 1.9660 | -2.17% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.727304-19 | 2.5333 | -0.60% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.855904-19 | 0.8559 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.845704-19 | 0.8457 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987504-19 | 0.9875 | 0.04% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979604-19 | 0.9796 | 0.04% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.048604-19 | 1.0690 | 0.07% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.667804-19 | 1.6678 | -0.52% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033604-19 | 1.0643 | 0.03% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.028704-19 | 1.0558 | 0.03% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.759604-19 | 0.7596 | -1.07% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.753204-19 | 0.7532 | -1.08% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.788604-19 | 0.7886 | -1.73% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.781404-19 | 0.7814 | -1.72% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044104-19 | 1.1091 | 0.00% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044204-19 | 1.1022 | 0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045404-19 | 1.0454 | 0.03% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.913804-19 | 0.9138 | -1.96% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.910304-19 | 0.9103 | -1.96% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.881404-19 | 0.8814 | -0.27% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.874504-19 | 0.8745 | -0.27% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.827304-19 | 0.8273 | 0.51% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.820504-19 | 0.8205 | 0.51% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002504-19 | 1.0025 | 0.02% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996504-19 | 0.9965 | 0.02% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.854204-19 | 0.8542 | -0.47% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.850404-19 | 0.8504 | -0.47% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.022104-19 | 1.0443 | 0.03% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.021004-19 | 1.0404 | 0.03% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.894704-19 | 0.8947 | -0.47% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.888304-19 | 0.8883 | -0.47% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.833804-19 | 0.8338 | -1.79% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.828504-19 | 0.8285 | -1.79% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.785504-19 | 0.7855 | -1.16% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.783704-19 | 0.7837 | -1.16% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.890404-19 | 0.8904 | -1.88% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.888704-19 | 0.8887 | -1.88% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.524804-19 | 0.5248 | -2.33% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.523704-19 | 0.5237 | -2.33% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.949104-19 | 0.9491 | 0.71% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.944004-19 | 0.9440 | 0.70% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.850004-19 | 0.8500 | 0.51% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.845904-19 | 0.8459 | 0.51% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.943204-19 | 0.9432 | -0.24% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.939304-19 | 0.9393 | -0.24% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.702304-19 | 0.7023 | -2.32% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.701904-19 | 0.7019 | -2.31% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.745304-19 | 0.7453 | -1.58% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.743104-19 | 0.7431 | -1.58% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.980404-19 | 0.9804 | -1.21% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.978804-19 | 0.9788 | -1.20% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.854804-19 | 0.8548 | -0.49% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.852804-19 | 0.8528 | -0.50% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.190204-19 | 1.1902 | 0.98% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.189104-19 | 1.1891 | 0.99% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018504-19 | 1.0185 | 0.05% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017704-19 | 1.0177 | 0.05% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.027904-19 | 1.0279 | 0.24% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.027504-19 | 1.0275 | 0.24% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.243904-19 | 1.2439 | 1.48% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.240904-19 | 1.2409 | 1.47% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.964704-19 | 0.9647 | 0.52% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.962704-19 | 0.9627 | 0.51% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.016404-19 | 1.0164 | -0.16% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.015304-19 | 1.0153 | -0.17% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.998304-19 | 0.9983 | --- | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.998204-19 | 0.9982 | --- | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.845304-19 | 0.8453 | -0.40% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.844204-19 | 0.8442 | -0.40% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.069204-19 | 1.0692 | 0.00% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.067904-19 | 1.0679 | 0.00% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004904-19 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004504-19 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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