基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.192204-17 | 1.1922 | 1.85% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.866104-17 | 1.8661 | 1.66% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.190104-17 | 1.1901 | 0.50% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.169404-17 | 1.1694 | 0.49% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.379304-17 | 1.3793 | 0.79% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.373304-17 | 1.3733 | 0.79% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.047504-17 | 1.1715 | 0.04% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049504-17 | 1.1735 | 0.05% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.107704-17 | 1.1731 | 0.04% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.088104-17 | 2.1535 | 0.04% | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.109804-17 | 1.2585 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.114904-17 | 1.1288 | 0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.115404-17 | 1.1289 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.198104-17 | 1.1981 | 3.35% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.174704-17 | 1.1747 | 3.35% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.096504-17 | 1.2370 | 0.03% | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.122504-17 | 1.1445 | 0.01% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.130304-17 | 1.1523 | 0.01% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059204-17 | 1.0592 | 2.65% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050904-17 | 1.0509 | 2.64% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.073804-17 | 1.1160 | 0.03% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.074204-17 | 1.1058 | 0.03% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.461704-17 | 0.4617 | 2.26% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.453404-17 | 0.4534 | 2.28% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.004604-17 | 1.0046 | 0.05% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.991404-17 | 0.9914 | 0.05% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.021404-17 | 1.0214 | 0.52% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.010904-17 | 1.0109 | 0.52% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.375904-17 | 0.3759 | 2.73% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.371104-17 | 0.3711 | 2.74% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.769404-17 | 0.7694 | 4.17% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.760704-17 | 0.7607 | 4.16% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.669404-17 | 0.6694 | 2.35% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661404-17 | 0.6614 | 2.35% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.825504-17 | 0.8255 | 0.68% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.818204-17 | 0.8182 | 0.69% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.620604-17 | 0.6206 | 1.95% | 开放申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.617004-17 | 0.6170 | 1.95% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.054604-17 | 1.0546 | 0.00% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.053704-17 | 1.0537 | 0.00% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.061704-17 | 1.0669 | 0.02% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.059104-17 | 1.0643 | 0.02% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.446604-17 | 0.4466 | 1.50% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.442304-17 | 0.4423 | 1.51% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940104-17 | 0.9401 | 0.55% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.935604-17 | 0.9356 | 0.55% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.642504-17 | 0.6425 | 1.61% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.636604-17 | 0.6366 | 1.61% | 开放申购 |
014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.954103-15 | 0.9541 | --- | 暂停申购 |
014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.948603-15 | 0.9486 | --- | 暂停申购 |
014395 | 中银证券成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.620004-03 | 0.6200 | --- | 暂停申购 |
014396 | 中银证券成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.614704-03 | 0.6147 | --- | 暂停申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.676104-17 | 0.6761 | 4.19% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.670704-17 | 0.6707 | 4.19% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.932304-15 | 0.9323 | 0.11% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.929104-15 | 0.9291 | 0.11% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.745404-15 | 0.7454 | -0.24% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.740304-15 | 0.7403 | -0.23% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.844804-15 | 0.8448 | -0.06% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.840504-15 | 0.8405 | -0.06% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000304-17 | 1.0003 | 0.55% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998604-17 | 0.9986 | 0.54% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650704-17 | 0.6507 | 3.91% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.648404-17 | 0.6484 | 3.93% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.021604-17 | 1.0216 | 0.08% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.021004-17 | 1.0210 | 0.07% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013504-17 | 1.0135 | 0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015104-17 | 1.0151 | 0.06% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014304-17 | 1.0143 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.449704-17 | 1.6520% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.515604-17 | 1.8970% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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