基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.129604-22 | 1.2906 | -0.19% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.119004-22 | 1.2739 | -0.19% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.560204-22 | 1.5602 | -0.61% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.506304-22 | 1.5063 | -0.61% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220604-22 | 1.3306 | -0.08% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198604-22 | 1.2716 | -0.08% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.185904-22 | 1.3439 | -0.50% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.474204-22 | 1.6742 | -0.51% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246204-22 | 1.2462 | 0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240904-22 | 1.2409 | 0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.690704-22 | 1.6907 | 0.34% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.102004-22 | 1.2050 | -0.32% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.074004-22 | 1.1750 | -0.32% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.108704-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098104-19 | 1.2715 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.981604-22 | 1.0294 | -0.82% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970504-22 | 1.0179 | -0.82% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.284904-22 | 2.2849 | -2.53% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.130104-22 | 1.1659 | -0.25% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086004-22 | 1.1205 | -0.25% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.711804-22 | 1.7118 | 0.21% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.654704-22 | 1.6547 | 0.21% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.100404-22 | 1.1004 | -0.24% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.066004-22 | 1.0660 | -0.24% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.733004-22 | 2.5430 | -1.58% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.203004-22 | 2.7429 | -0.86% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.123104-22 | 2.6505 | -0.87% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.038104-22 | 1.2138 | 0.07% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.034604-22 | 1.1916 | 0.06% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.755704-22 | 2.2357 | -2.21% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.716604-22 | 2.1861 | -2.22% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 1.956504-22 | 1.9565 | -2.33% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.101604-22 | 1.6669 | -1.07% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.078804-22 | 1.6338 | -1.07% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.538404-22 | 0.5384 | -0.46% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.532404-22 | 0.5324 | -0.47% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004404-22 | 1.1139 | 0.02% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004004-22 | 1.0937 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.658404-22 | 0.6584 | 0.84% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.644704-22 | 0.6447 | 0.84% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.163904-22 | 1.1639 | -0.53% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.145404-22 | 1.1454 | -0.54% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.902804-22 | 0.9028 | -0.44% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.887204-22 | 0.8872 | -0.46% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.616204-22 | 0.6162 | 0.79% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.603204-22 | 0.6032 | 0.79% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.090704-22 | 1.0907 | -0.16% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.247204-22 | 1.2472 | -2.46% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.067104-22 | 1.1236 | 0.05% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.059504-22 | 1.1112 | 0.05% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.819904-19 | 0.8199 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.655804-22 | 0.6558 | -0.52% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.647304-22 | 0.6473 | -0.52% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.769204-22 | 0.7692 | 0.27% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.755504-22 | 0.7555 | 0.27% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.626704-22 | 0.6267 | -1.51% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.615904-22 | 0.6159 | -1.52% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.931404-22 | 0.9314 | -3.01% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.916304-22 | 0.9163 | -3.02% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.737804-22 | 0.7378 | 0.85% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.726504-22 | 0.7265 | 0.85% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.814704-22 | 0.8147 | -0.60% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017404-22 | 1.0174 | 0.11% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005904-22 | 1.0059 | 0.11% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988404-22 | 0.9884 | 0.01% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976704-22 | 0.9767 | 0.01% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.030604-22 | 1.0896 | 0.08% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.027804-22 | 1.0278 | -0.17% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.837804-22 | 0.8378 | -1.39% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.833104-22 | 0.8331 | -1.41% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981604-22 | 0.9816 | -0.29% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971104-22 | 0.9711 | -0.31% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.646704-22 | 0.6467 | -0.81% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.639304-22 | 0.6393 | -0.81% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085904-22 | 1.0859 | 0.05% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080104-22 | 1.0801 | 0.04% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.821604-22 | 0.8216 | -0.29% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.812404-22 | 0.8124 | -0.29% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.868704-22 | 0.8687 | -1.85% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.858504-22 | 0.8585 | -1.85% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 1.920004-22 | 1.9200 | -2.34% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.699904-22 | 2.5059 | -1.59% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.855904-19 | 0.8559 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.845704-19 | 0.8457 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986904-22 | 0.9869 | -0.06% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978904-22 | 0.9789 | -0.07% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.049404-22 | 1.0698 | 0.08% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-22 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.673304-22 | 1.6733 | 0.33% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.034404-22 | 1.0651 | 0.08% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.029404-22 | 1.0565 | 0.07% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.744904-22 | 0.7449 | -1.94% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.738604-22 | 0.7386 | -1.94% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.782004-22 | 0.7820 | -0.84% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.774804-22 | 0.7748 | -0.84% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044304-22 | 1.1093 | 0.02% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044204-22 | 1.1022 | 0.00% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045704-22 | 1.0457 | 0.03% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.888804-22 | 0.8888 | -2.74% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.885304-22 | 0.8853 | -2.75% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.883004-22 | 0.8830 | 0.18% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.876104-22 | 0.8761 | 0.18% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.828604-22 | 0.8286 | 0.16% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.821804-22 | 0.8218 | 0.16% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001504-22 | 1.0015 | -0.10% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995504-22 | 0.9955 | -0.10% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.852004-22 | 0.8520 | -0.26% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.848204-22 | 0.8482 | -0.26% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.022804-22 | 1.0450 | 0.07% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.021704-22 | 1.0411 | 0.07% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.887304-22 | 0.8873 | -0.83% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.880904-22 | 0.8809 | -0.83% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.811604-22 | 0.8116 | -2.66% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.806404-22 | 0.8064 | -2.67% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.784304-22 | 0.7843 | -0.15% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.782504-22 | 0.7825 | -0.15% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.890504-22 | 0.8905 | 0.01% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.888704-22 | 0.8887 | 0.00% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.524504-22 | 0.5245 | -0.06% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.523404-22 | 0.5234 | -0.06% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.952104-22 | 0.9521 | 0.32% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947004-22 | 0.9470 | 0.32% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.851404-22 | 0.8514 | 0.16% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.847304-22 | 0.8473 | 0.17% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.944004-22 | 0.9440 | 0.08% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.940104-22 | 0.9401 | 0.09% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.693704-22 | 0.6937 | -1.22% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.693304-22 | 0.6933 | -1.23% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.766804-22 | 0.7668 | 2.88% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.764404-22 | 0.7644 | 2.87% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966504-22 | 0.9665 | -1.42% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964904-22 | 0.9649 | -1.42% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.852404-22 | 0.8524 | -0.28% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.850504-22 | 0.8505 | -0.27% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.152304-22 | 1.1523 | -3.18% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.151204-22 | 1.1512 | -3.19% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019004-22 | 1.0190 | 0.05% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018104-22 | 1.0181 | 0.04% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.002104-22 | 1.0021 | -2.51% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.001504-22 | 1.0015 | -2.53% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.205004-22 | 1.2050 | -3.13% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.202104-22 | 1.2021 | -3.13% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.955204-22 | 0.9552 | -0.98% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.953204-22 | 0.9532 | -0.99% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.013204-22 | 1.0132 | -0.31% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.012104-22 | 1.0121 | -0.32% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.997704-22 | 0.9977 | -0.06% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.997604-22 | 0.9976 | -0.06% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852704-22 | 0.8527 | 0.88% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.851504-22 | 0.8515 | 0.86% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.055704-22 | 1.0557 | -1.26% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.054304-22 | 1.0543 | -1.27% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004904-19 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004504-19 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1