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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.315009-29 | 1.4760 | 0.05% | 开放申购 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.296209-29 | 1.4511 | 0.05% | 开放申购 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.583709-29 | 1.5837 | -0.01% | 开放申购 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.521409-29 | 1.5214 | -0.01% | 开放申购 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.364609-29 | 1.4746 | 0.08% | 开放申购 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.336809-29 | 1.4098 | 0.07% | 开放申购 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.515609-29 | 1.6736 | 0.18% | 开放申购 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.865909-29 | 2.0659 | 0.18% | 开放申购 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.503909-29 | 1.5039 | 0.19% | 限大额 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.490309-29 | 1.4903 | 0.19% | 限大额 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.932009-29 | 1.9320 | 0.51% | 开放申购 |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.245909-29 | 1.3489 | 0.14% | 开放申购 |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.201209-29 | 1.3022 | 0.13% | 开放申购 |
| 004681 | 万家安弘纯债A | 债券型-长债 | 1.112309-24 | 1.3296 | --- | 暂停申购 |
| 004682 | 万家安弘纯债C | 债券型-长债 | 1.096309-24 | 1.3088 | --- | 暂停申购 |
| 005094 | 万家臻选混合A | 混合型-偏股 | 5.490809-29 | 5.4908 | -0.06% | 限大额 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 4.457809-29 | 4.4578 | 1.36% | 开放申购 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.527609-29 | 1.5276 | -0.24% | 开放申购 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.458809-29 | 1.4588 | -0.23% | 开放申购 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.701909-29 | 1.7019 | -0.02% | 开放申购 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.628509-29 | 1.6285 | -0.02% | 开放申购 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.608609-29 | 2.8375 | -0.57% | 开放申购 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.539509-29 | 3.0794 | 0.01% | 开放申购 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.417809-29 | 2.9452 | 0.01% | 开放申购 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.099409-29 | 1.2962 | 0.14% | 开放申购 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.084909-29 | 1.2629 | 0.14% | 开放申购 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.405209-29 | 2.8852 | 0.28% | 开放申购 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.323109-29 | 2.7926 | 0.27% | 开放申购 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 4.038909-29 | 4.0389 | 1.34% | 开放申购 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.678109-29 | 2.3205 | 0.62% | 开放申购 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.633209-29 | 2.2585 | 0.62% | 开放申购 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.694109-29 | 0.6941 | 0.09% | 开放申购 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.677909-29 | 0.6779 | 0.09% | 开放申购 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000109-29 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 0.999909-29 | 1.1045 | -0.01% | 暂停申购 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 债券型-长债 | 1.081809-29 | 1.1818 | 0.02% | 开放申购 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 债券型-长债 | 1.085909-29 | 1.1721 | 0.02% | 开放申购 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035609-24 | 1.1904 | --- | 暂停申购 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 1.378409-29 | 1.3784 | -0.14% | 开放申购 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 1.333309-29 | 1.3333 | -0.13% | 开放申购 |
| 008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.414009-29 | 1.4140 | 0.03% | 开放申购 |
| 008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.378109-29 | 1.3781 | 0.03% | 开放申购 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.069509-29 | 1.0695 | 0.13% | 开放申购 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.038409-29 | 1.0384 | 0.14% | 开放申购 |
| 008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.409909-29 | 1.4099 | 0.24% | 开放申购 |
| 008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.363309-29 | 1.3633 | 0.24% | 开放申购 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.251409-29 | 1.2514 | 0.13% | 开放申购 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2.388909-29 | 2.3889 | -0.76% | 限大额 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-混合一级 | 1.126709-29 | 1.1832 | 0.09% | 开放申购 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-混合一级 | 1.110509-29 | 1.1622 | 0.09% | 开放申购 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.747409-24 | 0.7474 | --- | 暂停申购 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.285909-29 | 1.2859 | 0.41% | 限大额 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.257109-29 | 1.2571 | 0.41% | 限大额 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.534009-29 | 0.5340 | 0.43% | 开放申购 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.518509-29 | 0.5185 | 0.43% | 开放申购 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.842909-29 | 0.8429 | -0.32% | 开放申购 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.818309-29 | 0.8183 | -0.33% | 开放申购 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 1.425509-29 | 1.4255 | -0.15% | 开放申购 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 1.385309-29 | 1.3853 | -0.16% | 开放申购 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 1.048309-29 | 1.0483 | -0.14% | 开放申购 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 1.019709-29 | 1.0197 | -0.14% | 开放申购 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.033809-29 | 1.0338 | 0.57% | 开放申购 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105909-29 | 1.1059 | 0.03% | 开放申购 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082709-29 | 1.0827 | 0.03% | 开放申购 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.100809-29 | 1.1008 | 0.03% | 开放申购 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.078609-29 | 1.0786 | 0.03% | 开放申购 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.045209-29 | 1.1553 | 0.11% | 暂停申购 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.189109-29 | 1.1891 | 0.09% | 开放申购 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 1.599109-29 | 1.5991 | 0.46% | 开放申购 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 1.571109-29 | 1.5711 | 0.46% | 开放申购 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.134609-29 | 1.1346 | 0.16% | 开放申购 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.111709-29 | 1.1117 | 0.16% | 开放申购 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.861909-29 | 0.8619 | 0.15% | 开放申购 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.839609-29 | 0.8396 | 0.16% | 开放申购 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.131809-29 | 1.1318 | 0.01% | 开放申购 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.120409-29 | 1.1204 | 0.01% | 开放申购 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.823609-29 | 0.8236 | 0.86% | 开放申购 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.804209-29 | 0.8042 | 0.85% | 开放申购 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.080009-29 | 1.0800 | -0.55% | 开放申购 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.054209-29 | 1.0542 | -0.56% | 开放申购 |
| 014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 3.886709-29 | 3.8867 | 1.34% | 开放申购 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.546309-29 | 2.7596 | -0.58% | 开放申购 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.115309-24 | 1.5153 | --- | 暂停申购 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.082609-24 | 1.4826 | --- | 暂停申购 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088109-29 | 1.0881 | 0.10% | 开放申购 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068809-29 | 1.0688 | 0.09% | 开放申购 |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.021609-29 | 1.1128 | 0.09% | 暂停申购 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000009-29 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.888509-29 | 1.8885 | 0.51% | 开放申购 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-利率债 | 1.056409-29 | 1.1341 | 0.10% | 暂停申购 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-利率债 | 1.045709-29 | 1.1153 | 0.11% | 暂停申购 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.986709-29 | 0.9867 | -0.57% | 开放申购 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.966409-29 | 0.9664 | -0.58% | 开放申购 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097309-29 | 1.1796 | 0.10% | 暂停申购 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092109-29 | 1.1623 | 0.10% | 暂停申购 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.084409-29 | 1.0844 | 0.02% | 暂停申购 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.496809-29 | 1.4968 | 1.22% | 开放申购 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.472909-29 | 1.4729 | 1.22% | 开放申购 |
| 016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.805709-29 | 0.8057 | -0.09% | 开放申购 |
| 016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.789809-29 | 0.7898 | -0.09% | 开放申购 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.793009-29 | 0.7930 | -0.70% | 开放申购 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.776909-29 | 0.7769 | -0.70% | 开放申购 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.035109-29 | 1.1179 | 0.12% | 开放申购 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.031809-29 | 1.1147 | 0.12% | 开放申购 |
| 016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.095509-29 | 1.0955 | 0.06% | 开放申购 |
| 016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078109-29 | 1.0781 | 0.06% | 开放申购 |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.345909-29 | 1.3459 | 0.52% | 开放申购 |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.330009-29 | 1.3300 | 0.51% | 开放申购 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-利率债 | 1.040309-29 | 1.1070 | 0.02% | 暂停申购 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-利率债 | 1.032909-29 | 1.0966 | 0.02% | 暂停申购 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.032509-29 | 1.0978 | 0.06% | 开放申购 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.029809-29 | 1.0940 | 0.07% | 开放申购 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.174909-29 | 1.1749 | 0.39% | 开放申购 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.166509-29 | 1.1665 | 0.40% | 开放申购 |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.076509-29 | 1.0765 | 0.53% | 开放申购 |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.069109-29 | 1.0691 | 0.53% | 开放申购 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.560009-29 | 0.5600 | 0.47% | 开放申购 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.556109-29 | 0.5561 | 0.45% | 开放申购 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.049509-29 | 1.0495 | -0.12% | 开放申购 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.031109-29 | 1.0311 | -0.14% | 开放申购 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.829109-29 | 0.8291 | -0.68% | 开放申购 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.815109-29 | 0.8151 | -0.68% | 开放申购 |
| 018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.925509-29 | 0.9255 | 0.29% | 开放申购 |
| 018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.910309-29 | 0.9103 | 0.29% | 开放申购 |
| 018379 | 万家储能电池ETF联接A | 指数型-股票 | 0.979409-29 | 0.9794 | 0.72% | 开放申购 |
| 018380 | 万家储能电池ETF联接C | 指数型-股票 | 0.974109-29 | 0.9741 | 0.71% | 开放申购 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.766509-29 | 0.7665 | -1.03% | 开放申购 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.769809-29 | 0.7698 | -1.03% | 开放申购 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.513309-29 | 1.5133 | 1.44% | 开放申购 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.503409-29 | 1.5034 | 1.44% | 开放申购 |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.532809-29 | 1.5328 | 0.70% | 开放申购 |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.514409-29 | 1.5144 | 0.70% | 开放申购 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.073409-29 | 1.0734 | 0.13% | 开放申购 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.059509-29 | 1.0595 | 0.12% | 开放申购 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.887709-29 | 1.8877 | 0.22% | 开放申购 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.868309-29 | 1.8683 | 0.21% | 开放申购 |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.079609-29 | 1.0796 | 0.02% | 开放申购 |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.073509-29 | 1.0735 | 0.03% | 开放申购 |
| 019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.358509-29 | 1.3585 | 0.41% | 限大额 |
| 019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.340909-29 | 1.3409 | 0.41% | 限大额 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.638909-29 | 1.6389 | -0.10% | 开放申购 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.616609-29 | 1.6166 | -0.10% | 开放申购 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.503209-29 | 1.5032 | 0.70% | 开放申购 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.493009-29 | 1.4930 | 0.70% | 开放申购 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891509-29 | 0.8915 | 0.60% | 开放申购 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.878809-29 | 0.8788 | 0.60% | 开放申购 |
| 020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 1.143309-29 | 1.1433 | 0.62% | 开放申购 |
| 020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 1.131109-29 | 1.1311 | 0.62% | 开放申购 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030009-29 | 1.0382 | -0.03% | 开放申购 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020309-29 | 1.0278 | -0.02% | 开放申购 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.052509-29 | 1.0525 | 0.01% | 暂停申购 |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.048709-29 | 1.0487 | 0.01% | 暂停申购 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.173109-29 | 1.1731 | 0.24% | 开放申购 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.160909-29 | 1.1609 | 0.24% | 开放申购 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.602109-29 | 1.6021 | 0.41% | 开放申购 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.593909-29 | 1.5939 | 0.42% | 开放申购 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.129009-29 | 1.1290 | -0.13% | 开放申购 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.113909-29 | 1.1139 | -0.13% | 开放申购 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.781609-29 | 1.7816 | 1.14% | 开放申购 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.757709-29 | 1.7577 | 1.15% | 开放申购 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.061109-29 | 1.0611 | 0.01% | 开放申购 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.055409-29 | 1.0554 | 0.01% | 开放申购 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.043209-29 | 1.0432 | 0.03% | 开放申购 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.038209-29 | 1.0382 | 0.03% | 开放申购 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.043709-29 | 1.0948 | 0.12% | 暂停申购 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.781809-29 | 1.7818 | 0.67% | 开放申购 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.763709-29 | 1.7637 | 0.67% | 开放申购 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.685709-29 | 1.6857 | 0.88% | 开放申购 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.672109-29 | 1.6721 | 0.87% | 开放申购 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.196409-29 | 1.1964 | 0.26% | 开放申购 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.191909-29 | 1.1919 | 0.26% | 开放申购 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | 债券型-长债 | 1.027309-29 | 1.0273 | 0.01% | 开放申购 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | 债券型-长债 | 1.022409-29 | 1.0224 | 0.02% | 开放申购 |
| 022709 | 万家臻选混合C | 混合型-偏股 | 5.440709-29 | 5.4407 | -0.06% | 限大额 |
| 023274 | 万家安弘纯债D | 债券型-长债 | 1.106909-24 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
| 023477 | 万家稳宁债券A | 债券型-长债 | 1.022809-29 | 1.0228 | 0.02% | 开放申购 |
| 023478 | 万家稳宁债券C | 债券型-长债 | 1.020409-29 | 1.0204 | 0.01% | 开放申购 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003209-29 | 1.0032 | -0.26% | 开放申购 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000509-29 | 1.0005 | -0.27% | 开放申购 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.460809-29 | 1.4608 | 1.53% | 开放申购 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.460009-29 | 1.4600 | 1.53% | 开放申购 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.097109-29 | 1.1121 | -0.35% | 开放申购 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093809-29 | 1.1088 | -0.35% | 开放申购 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.481709-29 | 2.4817 | -0.22% | 开放申购 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.474709-29 | 2.4747 | -0.22% | 开放申购 |
| 024011 | 万家沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997409-29 | 0.9974 | 0.16% | 开放申购 |
| 024012 | 万家沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995209-29 | 0.9952 | 0.16% | 开放申购 |
| 024106 | 万家裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046209-29 | 1.0462 | 0.22% | 开放申购 |
| 024107 | 万家裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042009-29 | 1.0420 | 0.21% | 开放申购 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930309-29 | 0.9303 | 0.10% | 开放申购 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.928109-29 | 0.9281 | 0.10% | 开放申购 |
| 024465 | 万家新机遇同享混合A | 混合型-偏股 | 1.217209-29 | 1.2172 | -0.44% | 开放申购 |
| 024466 | 万家新机遇同享混合C | 混合型-偏股 | 1.209609-29 | 1.2096 | -0.44% | 开放申购 |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.032909-29 | 1.0329 | 0.02% | 开放申购 |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.030709-29 | 1.0307 | 0.01% | 开放申购 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018709-29 | 1.0187 | 0.13% | 开放申购 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.016309-29 | 1.0163 | 0.13% | 开放申购 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.028909-29 | 1.0289 | 0.88% | 开放申购 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.022609-29 | 1.0226 | 0.88% | 开放申购 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.038209-29 | 1.0382 | 0.14% | 开放申购 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036009-29 | 1.0360 | 0.13% | 开放申购 |
| 025133 | 万家可转债债券D | 债券型-混合一级 | 1.430909-29 | 1.4309 | 0.03% | 开放申购 |
| 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 股票型 | 1.038509-29 | 1.0385 | 0.26% | 开放申购 |
| 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 股票型 | 1.033809-29 | 1.0338 | 0.25% | 开放申购 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 股票型 | 0.998109-29 | 0.9981 | 1.32% | 开放申购 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 股票型 | 0.993709-29 | 0.9937 | 1.32% | 开放申购 |
| 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.167009-29 | 1.1670 | 1.65% | 开放申购 |
| 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.160909-29 | 1.1609 | 1.65% | 开放申购 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.706409-29 | 0.7064 | 0.56% | 开放申购 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.702809-29 | 0.7028 | 0.56% | 开放申购 |
| 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 指数型-股票 | 0.957409-29 | 0.9574 | 0.26% | 开放申购 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 指数型-股票 | 0.953709-29 | 0.9537 | 0.25% | 开放申购 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.360909-29 | 1.3609 | 0.50% | 开放申购 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.354809-29 | 1.3548 | 0.50% | 开放申购 |
| 025979 | 万家元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010409-29 | 1.0104 | 0.17% | 开放申购 |
| 025980 | 万家元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007709-29 | 1.0077 | 0.16% | 开放申购 |
| 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.731109-29 | 0.7311 | -0.71% | 开放申购 |
| 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.730309-29 | 0.7303 | -0.71% | 开放申购 |
| 026269 | 万家消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.877109-29 | 0.8771 | -0.51% | 开放申购 |
| 026270 | 万家消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.874209-29 | 0.8742 | -0.51% | 开放申购 |
| 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.832809-29 | 0.8328 | 0.70% | 开放申购 |
| 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.830509-29 | 0.8305 | 0.70% | 开放申购 |
| 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926109-29 | 0.9261 | 2.29% | 开放申购 |
| 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.923909-29 | 0.9239 | 2.29% | 开放申购 |
| 027171 | 万家家瑞债券D | 债券型-混合二级 | 1.246709-29 | 1.2467 | 0.14% | 开放申购 |
| 027229 | 万家价值回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.802409-29 | 0.8024 | 0.05% | 开放申购 |
| 027230 | 万家价值回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.801209-29 | 0.8012 | 0.05% | 开放申购 |
| 027369 | 万家港股通价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.787109-29 | 0.7871 | -0.16% | 开放申购 |
| 027370 | 万家港股通价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.776509-29 | 0.7765 | -0.17% | 开放申购 |
| 027516 | 万家中证工程机械主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.852909-29 | 0.8529 | 0.35% | 开放申购 |
| 027517 | 万家中证工程机械主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.852409-29 | 0.8524 | 0.37% | 开放申购 |
| 027624 | 万家价值优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.987409-24 | 0.9874 | --- | 暂停申购 |
| 027625 | 万家价值优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.987109-24 | 0.9871 | --- | 暂停申购 |
| 027628 | 万家元和债券A | 债券型-混合二级 | 1.005709-29 | 1.0057 | 0.09% | 开放申购 |
| 027629 | 万家元和债券C | 债券型-混合二级 | 1.005209-29 | 1.0052 | 0.09% | 开放申购 |
| 027699 | 万家港股通科技智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.919409-29 | 0.9194 | -0.69% | 开放申购 |
| 027700 | 万家港股通科技智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.918309-29 | 0.9183 | -0.69% | 开放申购 |
| 027717 | 万家匠心领航混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.642009-29 | 0.6420 | 0.55% | 开放申购 |
| 027718 | 万家匠心领航混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.641309-29 | 0.6413 | 0.53% | 开放申购 |
| 027905 | 万家资源主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.956909-29 | 0.9569 | 0.49% | 开放申购 |
| 027906 | 万家资源主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.956009-29 | 0.9560 | 0.48% | 开放申购 |
| 027977 | 万家中证金融科技主题指数A | 指数型-股票 | 0.955509-29 | 0.9555 | 0.99% | 开放申购 |
| 027978 | 万家中证金融科技主题指数C | 指数型-股票 | 0.955109-29 | 0.9551 | 0.99% | 开放申购 |
| 028259 | 万家消费启航混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.973409-24 | 0.9734 | --- | 暂停申购 |
| 028260 | 万家消费启航混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.972709-24 | 0.9727 | --- | 暂停申购 |
| 028289 | 万家卓越领航混合A | 混合型-偏股 | 1.001009-24 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
| 028290 | 万家卓越领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000609-24 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
| 028406 | 万家景明红利量化选股股票发起式A | 股票型 | 0.986809-29 | 0.9868 | 0.32% | 开放申购 |
| 028407 | 万家景明红利量化选股股票发起式C | 股票型 | 0.986409-29 | 0.9864 | 0.32% | 开放申购 |
| 028682 | 万家中证家电龙头指数A | 指数型-股票 | 0.999609-24 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
| 028683 | 万家中证家电龙头指数C | 指数型-股票 | 0.999509-24 | 0.9995 | --- | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||