基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.374006-28 | 1.8050 | 0.15% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.835006-28 | 1.8350 | 1.27% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.525006-28 | 1.5250 | 0.20% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.543006-28 | 1.5900 | 1.31% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.722006-28 | 0.7220 | 0.98% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.944006-28 | 0.9440 | 1.29% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.157206-28 | 1.3774 | 0.10% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.200006-28 | 1.2000 | 1.52% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.537006-28 | 1.5370 | 1.12% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.245006-28 | 2.2450 | 0.81% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.289406-28 | 1.3894 | 2.33% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183006-28 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182006-28 | 1.4700 | 0.00% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.686006-28 | 1.0110 | 2.85% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.679006-28 | 1.0040 | 2.88% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.929406-28 | 0.9294 | 0.43% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.017006-28 | 1.1991 | 0.02% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.185006-28 | 1.1850 | -0.13% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.056106-28 | 1.1556 | 0.44% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.542106-28 | 2.0056 | -1.55% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.052106-28 | 1.2048 | 0.06% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.081206-28 | 1.2360 | 0.00% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.607206-28 | 1.6472 | 0.81% | 暂停申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.122106-28 | 1.2658 | 0.11% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.035506-28 | 1.1896 | 0.02% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072806-28 | 1.1722 | 0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068006-28 | 1.1659 | 0.02% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.144506-28 | 1.1645 | 0.62% | 暂停申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.174406-28 | 1.1944 | 0.14% | 暂停申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.039706-28 | 1.1466 | 0.00% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.418706-28 | 108.7732 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.418706-28 | 109.1227 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.133106-28 | 1.1886 | -1.86% | 暂停申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088606-28 | 1.1936 | 0.10% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066706-28 | 1.1717 | 0.10% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.032906-28 | 1.0911 | 0.34% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.224706-28 | 1.2247 | 0.19% | 暂停申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.813106-28 | 0.8131 | 0.56% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.793606-28 | 0.7936 | 0.56% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.701706-28 | 0.7017 | 1.18% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.926706-28 | 0.9267 | -1.63% | 暂停申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.298306-28 | 1.2983 | 1.08% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.281406-28 | 1.2814 | 1.08% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.562806-28 | 0.5628 | 0.04% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.039906-28 | 1.1394 | 0.44% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.066306-28 | 1.2225 | -0.01% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.036406-28 | 1.1064 | 0.01% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751806-28 | 0.7518 | 0.93% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.760206-28 | 0.7602 | 0.92% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.902106-28 | 0.9021 | 0.12% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.883606-28 | 0.8836 | 0.12% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.519006-28 | 1.5190 | 1.13% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018406-28 | 1.0184 | 0.10% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006306-28 | 1.0063 | 0.09% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.538006-28 | 0.6600 | 1.51% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.555206-28 | 0.5552 | 0.04% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.685906-28 | 0.6859 | 0.18% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.675106-28 | 0.6751 | 0.19% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.633706-28 | 0.6337 | 1.05% | 暂停申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.627406-28 | 0.6274 | 1.05% | 暂停申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.021706-28 | 1.0857 | 0.00% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.717206-28 | 0.7172 | -1.06% | 暂停申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.708406-28 | 0.7084 | -1.06% | 暂停申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.791106-28 | 0.7911 | 0.30% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.783106-28 | 0.7831 | 0.31% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.079006-28 | 1.0790 | 0.02% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.073706-28 | 1.0737 | 0.02% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.045706-28 | 1.0457 | 0.04% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.036006-28 | 1.0360 | 0.04% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.714006-28 | 0.7140 | 0.99% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.583406-28 | 1.5834 | 0.80% | 暂停申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.691506-28 | 0.6915 | 1.19% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.118706-28 | 1.1187 | 0.24% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.115906-28 | 1.1159 | 0.23% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.189006-28 | 1.1890 | 1.45% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.059806-28 | 1.0598 | 0.02% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.936006-28 | 0.9360 | 1.30% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.280206-28 | 1.2802 | 2.32% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029706-28 | 1.0297 | 0.10% | 暂停申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.772806-28 | 0.7728 | 0.91% | 暂停申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.769306-28 | 0.7693 | 0.92% | 暂停申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.038606-28 | 1.0586 | 0.01% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032606-28 | 1.0326 | 0.02% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026506-28 | 1.0265 | 0.02% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.852006-28 | 0.8520 | 1.25% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.845906-28 | 0.8459 | 1.24% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.221106-28 | 1.2211 | 0.19% | 暂停申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.028406-28 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.038606-28 | 1.0386 | 0.08% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.036906-28 | 1.0369 | 0.08% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032206-28 | 1.0322 | 0.17% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029306-28 | 1.0293 | 0.18% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.518006-28 | 1.5180 | 0.20% | 开放申购 |
019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.983306-28 | 0.9833 | -0.04% | 开放申购 |
019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.981406-28 | 0.9814 | -0.04% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.006306-28 | 1.0063 | 0.63% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.004306-28 | 1.0043 | 0.63% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.983506-28 | 0.9835 | 0.88% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.981606-28 | 0.9816 | 0.87% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.987906-28 | 0.9879 | 1.29% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.988706-28 | 0.9887 | 1.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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