基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.017104-26 | 1.0971 | 0.29% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.977904-26 | 1.0579 | 0.29% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.062204-26 | 1.4479 | -0.07% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.098504-26 | 1.4935 | -0.05% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.082604-26 | 1.3984 | -0.07% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.104104-26 | 1.1641 | 0.06% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.063104-26 | 1.1231 | 0.06% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.041904-26 | 1.3810 | -0.16% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.047404-26 | 1.5006 | -0.16% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.647504-26 | 0.8635 | 0.31% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.625804-26 | 0.8058 | 0.32% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.341604-26 | 1.3416 | 0.40% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.302304-26 | 1.3023 | 0.40% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.898404-26 | 0.8984 | 1.56% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.869704-26 | 0.8697 | 1.56% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.660804-26 | 0.6608 | 1.82% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.652904-26 | 0.6529 | 1.81% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.020404-26 | 1.2089 | -0.14% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022704-26 | 1.1647 | -0.27% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.148504-26 | 1.1685 | -0.24% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.141704-26 | 1.1617 | -0.24% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.122104-26 | 1.1431 | -0.12% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116504-26 | 1.1375 | -0.12% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.094304-26 | 1.2614 | -0.05% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.069804-26 | 1.1299 | -0.16% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.148304-26 | 1.1528 | -0.03% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.136704-26 | 1.1412 | -0.03% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.095504-26 | 1.0955 | 0.22% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.721704-26 | 0.7217 | 2.08% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.713804-26 | 0.7138 | 2.09% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.018104-26 | 1.0881 | -0.12% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.098204-26 | 1.4432 | -0.06% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.943104-26 | 0.9431 | 1.16% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.935304-26 | 0.9353 | 1.17% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.834904-26 | 0.8349 | -0.58% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.827504-26 | 0.8275 | -0.59% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.458404-26 | 0.4584 | 2.37% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.454304-26 | 0.4543 | 2.34% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072404-26 | 1.0724 | -0.02% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068104-26 | 1.0681 | -0.03% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.508704-26 | 0.5087 | 1.82% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.504904-26 | 0.5049 | 1.79% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.091604-26 | 1.0916 | 0.23% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.748204-26 | 0.7482 | 1.93% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.744304-26 | 0.7443 | 1.93% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.930204-26 | 0.9302 | 1.73% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.924904-26 | 0.9249 | 1.73% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.767204-26 | 0.7672 | 1.82% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.763904-26 | 0.7639 | 1.81% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.097804-26 | 1.0978 | 0.05% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998904-26 | 0.9989 | 0.21% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994404-26 | 0.9944 | 0.21% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.814804-26 | 0.8148 | 0.51% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.811404-26 | 0.8114 | 0.51% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.037804-26 | 1.0378 | -0.12% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.036004-26 | 1.0360 | -0.12% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.873604-26 | 0.8736 | 1.44% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.871104-26 | 0.8711 | 1.44% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013204-26 | 1.0132 | -0.05% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011204-26 | 1.0112 | -0.06% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019704-26 | 1.0197 | -0.03% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018904-26 | 1.0189 | -0.03% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.895904-26 | 0.8959 | 1.80% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.893204-26 | 0.8932 | 1.79% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.845104-26 | 0.8451 | 1.43% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.842804-26 | 0.8428 | 1.42% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.011404-26 | 1.0114 | 0.00% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.097904-26 | 1.0979 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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