基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014204-25 | 1.0942 | 0.00% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.975104-25 | 1.0551 | 0.00% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.062904-25 | 1.4486 | 0.00% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.099104-25 | 1.4941 | -0.03% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.083404-25 | 1.3994 | 0.03% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.103404-25 | 1.1634 | 0.14% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.062504-25 | 1.1225 | 0.14% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.043604-25 | 1.3828 | 0.07% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.049104-25 | 1.5027 | 0.07% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.645504-25 | 0.8615 | -0.20% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.623804-25 | 0.8038 | -0.21% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.336204-25 | 1.3362 | -0.10% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.297104-25 | 1.2971 | -0.11% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.884604-25 | 0.8846 | 1.36% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.856304-25 | 0.8563 | 1.36% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.649004-25 | 0.6490 | -0.12% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.641304-25 | 0.6413 | -0.12% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.021804-25 | 1.2103 | 0.01% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025504-25 | 1.1675 | 0.06% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.151304-25 | 1.1713 | 0.09% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.144504-25 | 1.1645 | 0.09% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.123404-25 | 1.1444 | 0.04% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.117804-25 | 1.1388 | 0.05% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.094904-25 | 1.2620 | 0.01% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.071504-25 | 1.1316 | -0.01% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.148604-25 | 1.1531 | -0.01% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.137004-25 | 1.1415 | -0.01% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.093104-25 | 1.0931 | 0.05% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.707004-25 | 0.7070 | -0.16% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.699204-25 | 0.6992 | -0.14% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.019304-25 | 1.0893 | 0.05% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.098904-25 | 1.4439 | -0.03% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.932304-25 | 0.9323 | -0.13% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.924504-25 | 0.9245 | -0.14% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.839804-25 | 0.8398 | 1.01% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.832404-25 | 0.8324 | 1.01% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.447804-25 | 0.4478 | -0.91% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.443904-25 | 0.4439 | -0.89% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072604-25 | 1.0726 | 0.05% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068404-25 | 1.0684 | 0.06% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.499604-25 | 0.4996 | -0.16% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.496004-25 | 0.4960 | -0.14% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.089104-25 | 1.0891 | 0.05% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.734004-25 | 0.7340 | -0.16% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.730204-25 | 0.7302 | -0.16% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.914404-25 | 0.9144 | 0.19% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.909204-25 | 0.9092 | 0.18% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.753504-25 | 0.7535 | -1.27% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.750304-25 | 0.7503 | -1.28% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.097204-25 | 1.0972 | 0.14% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996804-25 | 0.9968 | 0.01% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992304-25 | 0.9923 | 0.01% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.810704-25 | 0.8107 | -0.01% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.807304-25 | 0.8073 | -0.02% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.039004-25 | 1.0390 | -0.04% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.037204-25 | 1.0372 | -0.05% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.861204-25 | 0.8612 | 0.36% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.858704-25 | 0.8587 | 0.36% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013704-25 | 1.0137 | 0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011804-25 | 1.0118 | 0.02% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020004-25 | 1.0200 | -0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019204-25 | 1.0192 | -0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.880104-25 | 0.8801 | 0.17% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.877504-25 | 0.8775 | 0.16% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.833204-25 | 0.8332 | 0.86% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.831004-25 | 0.8310 | 0.86% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.011404-25 | 1.0114 | 0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.098504-25 | 1.0985 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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