基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.896904-26 | 1.2134 | 0.30% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.892204-26 | 1.1912 | 0.30% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.991104-26 | 1.3201 | 0.45% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.986904-26 | 1.2929 | 0.44% | 暂停申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.236004-26 | 1.4560 | 0.19% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.132804-26 | 1.3428 | 0.19% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.190204-26 | 1.1902 | 0.20% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.169904-26 | 1.1699 | 0.21% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.471604-26 | 1.4716 | 1.94% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.442104-26 | 1.4421 | 1.94% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.046204-26 | 1.0722 | 0.47% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.058004-26 | 1.0580 | 1.25% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.721004-26 | 1.7210 | 1.94% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.741204-26 | 0.7412 | 1.40% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.969604-26 | 1.3996 | 1.90% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.411904-26 | 3.1269 | 1.12% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.821004-26 | 3.3210 | 1.11% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.979804-26 | 1.8728 | 1.91% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.534104-26 | 1.7541 | -0.01% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.462004-26 | 1.6620 | -0.01% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.424404-26 | 2.4844 | 1.08% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.413204-26 | 3.1482 | 1.12% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.044804-26 | 1.8988 | 1.23% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.041004-26 | 1.5050 | -0.10% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.039004-26 | 1.4620 | -0.10% | 暂停申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.076904-26 | 1.4004 | -0.02% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073204-26 | 1.3730 | -0.02% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.859004-26 | 2.6690 | 1.25% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.738804-26 | 1.7388 | 1.94% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.686004-26 | 1.8860 | 0.48% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.748604-26 | 0.7486 | 1.38% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.069304-26 | 1.3193 | 1.24% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.341004-26 | 1.3410 | 2.52% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.252004-26 | 1.2520 | 2.54% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.067904-26 | 1.0929 | 0.47% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.896004-26 | 2.6560 | 1.23% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.350004-26 | 1.5500 | 0.52% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033104-26 | 1.3013 | -0.03% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031904-26 | 1.2740 | -0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.500204-26 | 1.6870% | 暂停申购 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.565704-26 | 1.9300% | 暂停申购 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.500204-26 | 1.6870% | 暂停申购 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.433304-26 | 1.6460% | 暂停申购 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.498704-26 | 1.8900% | 暂停申购 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.433104-26 | 1.6460% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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