基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.071403-29 | 1.0714 | 0.10% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.849603-29 | 1.9596 | 1.62% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.456203-29 | 1.5432 | 1.63% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.512503-29 | 1.5125 | 0.03% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407603-29 | 1.4076 | 0.03% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.268403-29 | 1.4969 | 0.12% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.233703-29 | 1.3676 | 0.12% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113203-29 | 1.1132 | 0.50% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.053803-29 | 1.0538 | 0.50% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.134303-29 | 1.1343 | 1.16% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.057703-29 | 1.0577 | 1.16% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.797603-29 | 1.9793 | 1.10% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.939103-29 | 2.1901 | 0.46% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.181203-29 | 2.6201 | 1.72% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.304703-29 | 3.2246 | 1.06% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.540203-29 | 3.5822 | 0.59% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.518603-29 | 1.9438 | 0.96% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.707203-29 | 3.2987 | 1.41% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.517903-29 | 1.8934 | 2.21% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.608403-29 | 3.9584 | 0.24% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.634103-29 | 2.8631 | 0.64% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.020003-29 | 1.5673 | 0.09% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.497703-29 | 1.4977 | 1.70% | 开放申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.472403-29 | 2.2115 | 0.99% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.243803-29 | 2.5686 | 1.70% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.496103-29 | 2.4961 | 0.43% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.011103-29 | 1.3111 | 0.60% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.477003-29 | 1.9240 | 1.37% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.453103-29 | 1.5211 | 0.28% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.406103-29 | 1.4741 | 0.27% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.062703-29 | 1.6067 | 0.06% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.629303-29 | 1.6293 | 0.95% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.001203-29 | 1.3902 | -0.04% | 暂停申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.972403-29 | 1.3214 | -0.04% | 暂停申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.580403-29 | 1.5804 | 0.95% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032403-29 | 1.2502 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.124403-29 | 1.3253 | 0.42% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.091203-29 | 1.2889 | 0.42% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.589803-29 | 1.8278 | -0.15% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.538103-29 | 1.7701 | -0.16% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.436703-29 | 1.6347 | 2.21% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.973503-29 | 3.0043 | 1.05% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.550703-29 | 1.5507 | 0.64% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.394803-29 | 1.7398 | 1.37% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.058403-29 | 3.0584 | 0.24% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.418303-29 | 2.9593 | 0.58% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.633503-29 | 2.1193 | 1.42% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.187403-29 | 2.2776 | 1.70% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.184203-29 | 1.3662 | 0.17% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.178803-29 | 1.3608 | 0.17% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.856003-29 | 1.9250 | -0.15% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.048903-29 | 1.2509 | 0.05% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.033303-29 | 1.2143 | 0.05% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256203-29 | 1.2562 | 0.05% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192003-29 | 1.1920 | 0.05% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.056603-29 | 1.5566 | 2.66% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.021703-29 | 2.0217 | 1.12% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.964603-29 | 1.9646 | 1.12% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.446103-29 | 1.7257 | 1.46% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.379403-29 | 1.6519 | 1.46% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.615803-29 | 1.6158 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.142603-29 | 1.1426 | 0.83% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.115203-29 | 1.1152 | 0.82% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.304203-29 | 1.3042 | 2.17% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244003-29 | 1.2440 | 2.16% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.088903-29 | 1.1259 | 0.06% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.065503-29 | 1.1025 | 0.05% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.477903-29 | 1.8751 | 0.66% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.065503-29 | 1.3205 | 0.44% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.021603-29 | 1.2606 | 0.43% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.025803-29 | 1.2175 | 0.06% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.886903-29 | 1.9569 | -0.15% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.710803-29 | 1.8925 | 1.10% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.865103-29 | 2.0321 | 0.46% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.065503-29 | 1.6697 | 1.72% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.065203-29 | 1.2779 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.025603-29 | 1.0256 | -0.36% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.985403-29 | 0.9854 | -0.37% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.032903-29 | 1.3453 | 1.20% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.015703-29 | 1.3237 | 1.20% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.020803-29 | 1.2321 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.808903-29 | 1.4396 | 0.15% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.009103-29 | 1.0800 | 0.08% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.998103-29 | 0.9981 | 2.16% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.981203-29 | 0.9812 | 2.17% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.837903-29 | 0.8929 | 0.56% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.824703-29 | 0.8797 | 0.56% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.015803-29 | 1.0158 | 0.35% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.992703-29 | 0.9927 | 0.34% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.212903-29 | 1.2519 | 0.37% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.192003-29 | 1.2310 | 0.37% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.127703-29 | 1.1277 | 0.29% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.111003-29 | 1.1110 | 0.29% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.565303-29 | 1.5653 | 0.21% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.616903-29 | 0.6169 | 0.41% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.605903-29 | 0.6059 | 0.40% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.694403-29 | 0.6944 | 0.30% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.663603-29 | 0.6636 | 2.16% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.645103-29 | 0.6451 | 2.17% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.049803-29 | 1.0498 | 0.35% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.028403-29 | 1.0284 | 0.36% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.590003-29 | 0.5900 | -0.03% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.579903-29 | 0.5799 | -0.03% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.065603-29 | 1.0656 | 0.29% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.043903-29 | 1.0439 | 0.30% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.433803-29 | 0.4338 | 0.42% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.422703-29 | 0.4227 | 0.43% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.821703-29 | 0.8217 | 0.44% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.626403-29 | 0.6264 | 0.68% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610103-29 | 0.6101 | 0.68% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.035303-29 | 1.0773 | 0.40% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.031603-29 | 1.0736 | 0.39% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.605703-29 | 0.6057 | 0.56% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590003-29 | 0.5900 | 0.56% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.527103-29 | 0.5271 | 0.11% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.516003-29 | 0.5160 | 0.10% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.017003-29 | 1.0170 | 0.33% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.997603-29 | 0.9976 | 0.33% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.604603-29 | 0.6046 | 1.02% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.590003-29 | 0.5900 | 1.03% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.082503-29 | 1.0825 | 0.16% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.069203-29 | 1.0692 | 0.16% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.668703-29 | 0.6687 | 0.65% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.652803-29 | 0.6528 | 0.65% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.876503-29 | 0.8765 | 1.41% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.856403-29 | 0.8564 | 1.41% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.682403-29 | 0.6824 | 0.41% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.668803-29 | 0.6688 | 0.42% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.028003-29 | 1.0280 | 0.22% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018003-29 | 1.0180 | 0.23% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.071503-29 | 1.0765 | 0.03% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.009503-29 | 1.0095 | 0.18% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.568403-29 | 0.5684 | 2.01% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.555803-29 | 0.5558 | 2.02% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.618403-29 | 0.6184 | 2.03% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.605503-29 | 0.6055 | 2.02% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.702103-29 | 0.7021 | 0.11% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.443103-29 | 2.4431 | 0.42% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087503-29 | 1.0875 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081603-29 | 1.0816 | 0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678703-29 | 0.6787 | 0.31% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664903-29 | 0.6649 | 0.30% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.897103-29 | 0.8971 | 0.39% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.891503-29 | 0.8915 | 0.39% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010203-29 | 1.0102 | 0.25% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001203-29 | 1.0012 | 0.24% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.627403-29 | 0.6274 | 0.03% | 暂停申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615903-29 | 0.6159 | 0.03% | 暂停申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795403-29 | 0.7954 | 0.18% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782303-29 | 0.7823 | 0.18% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.861803-29 | 0.8618 | 0.03% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.862303-29 | 0.8623 | 0.05% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.005503-29 | 1.0055 | 0.48% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996403-29 | 0.9964 | 0.48% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.844003-29 | 0.8440 | 1.37% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.829303-29 | 0.8293 | 1.36% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685503-29 | 0.6855 | 0.32% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679603-29 | 0.6796 | 0.32% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.725103-29 | 0.7251 | 2.17% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712403-29 | 0.7124 | 2.17% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.701103-29 | 0.7011 | 2.62% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.693403-29 | 0.6934 | 2.62% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008503-29 | 1.0085 | 0.36% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999703-29 | 0.9997 | 0.35% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.795703-29 | 0.7957 | 0.61% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.786903-29 | 0.7869 | 0.61% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.030103-29 | 1.0301 | 0.22% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.022003-29 | 1.0220 | 0.23% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.648003-29 | 0.6480 | -0.15% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.637403-29 | 0.6374 | -0.16% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.794203-29 | 0.7942 | 0.62% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.784103-29 | 0.7841 | 0.62% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.836903-29 | 0.8577 | 0.61% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.826503-29 | 0.8472 | 0.62% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.852703-29 | 0.8527 | 0.76% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.844303-29 | 0.8443 | 0.74% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.800603-29 | 0.8006 | 0.92% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.792603-29 | 0.7926 | 0.92% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.836003-29 | 0.8360 | 0.60% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.826003-29 | 0.8260 | 0.60% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.893203-29 | 0.8932 | 1.30% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.883103-29 | 0.8831 | 1.30% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.809603-29 | 0.8096 | 0.45% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.071703-29 | 1.0717 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.066203-29 | 1.0662 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.873203-29 | 0.8732 | 1.37% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.864103-29 | 0.8641 | 1.37% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.051803-29 | 1.0518 | 0.06% | 暂停申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.038703-29 | 1.0387 | 0.06% | 暂停申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.727003-29 | 0.7270 | 0.11% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.717703-29 | 0.7177 | 0.10% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.825203-29 | 0.8252 | 0.49% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.816303-29 | 0.8163 | 0.48% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.768303-29 | 0.7683 | 0.43% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759703-29 | 0.7597 | 0.44% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.815203-29 | 0.8152 | 2.90% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.809603-29 | 0.8096 | 2.90% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016003-29 | 1.0160 | 0.18% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010503-29 | 1.0105 | 0.17% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.105903-29 | 1.1059 | 0.50% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.271803-29 | 1.2718 | 0.90% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.898303-29 | 0.8983 | 0.45% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.892603-29 | 0.8926 | 0.44% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.867603-29 | 0.8676 | 1.21% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.862003-29 | 0.8620 | 1.21% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.062903-29 | 1.0629 | 0.62% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.056403-29 | 1.0564 | 0.63% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.786303-29 | 0.7863 | -0.04% | 暂停申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.781703-29 | 0.7817 | -0.04% | 暂停申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.866403-29 | 0.8664 | 0.39% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.860503-29 | 0.8605 | 0.40% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.060203-29 | 1.0602 | 1.60% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.053303-29 | 1.0533 | 1.60% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035203-29 | 1.0352 | 0.03% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034103-29 | 1.0341 | 0.03% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027203-29 | 1.0272 | 0.14% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024703-29 | 1.0247 | 0.14% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.886903-29 | 0.8869 | 1.30% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.883203-29 | 0.8832 | 1.31% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.945603-29 | 0.9456 | -0.30% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.944703-29 | 0.9447 | -0.30% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.963103-29 | 0.9631 | -0.68% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.960003-29 | 0.9600 | -0.67% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.046803-29 | 1.0468 | 0.67% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.043603-29 | 1.0436 | 0.68% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.024703-29 | 1.0247 | 0.06% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.926803-29 | 0.9268 | 0.96% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.923903-29 | 0.9239 | 0.95% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.203203-29 | 1.2032 | 0.76% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.064803-29 | 1.0648 | 0.02% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.834403-29 | 0.8344 | 0.60% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.891403-29 | 0.8914 | 1.31% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.852003-29 | 0.8520 | 0.53% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.850603-29 | 0.8506 | 0.53% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.061303-29 | 1.0613 | 1.39% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.059003-29 | 1.0590 | 1.40% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.003303-29 | 1.0033 | 0.67% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.001103-29 | 1.0011 | 0.67% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.107103-29 | 1.1071 | 0.31% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.106603-29 | 1.1066 | 0.31% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.032503-29 | 1.0325 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.091903-29 | 1.0919 | 1.30% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.090203-29 | 1.0902 | 1.29% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.180403-29 | 1.1804 | 0.10% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.180003-29 | 1.1800 | 0.09% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.946603-29 | 0.9466 | -0.60% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.946403-29 | 0.9464 | -0.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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