基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.093003-27 | 1.5940 | 0.04% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.054303-27 | 1.5213 | 0.01% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.088003-27 | 1.1030 | 0.04% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.953003-27 | 1.0880 | -2.16% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.266003-27 | 1.5860 | -1.48% | 限大额 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.374003-27 | 1.6570 | -1.29% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.635003-27 | 1.6350 | -0.18% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.975003-27 | 2.1210 | -0.81% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.715003-27 | 1.7150 | 0.00% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.165003-27 | 1.1650 | -0.09% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.182003-22 | 1.1820 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.186003-27 | 1.1860 | -2.95% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.291003-27 | 1.2910 | -0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.850003-22 | 0.8500 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.754003-27 | 1.7540 | -1.13% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.682003-27 | 1.6820 | 0.00% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.172003-27 | 1.1720 | -0.09% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.950003-27 | 2.0740 | -0.84% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.471003-27 | 1.4710 | -0.20% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.113703-27 | 1.2977 | 0.02% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.096003-27 | 1.2840 | -0.18% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.322203-27 | 1.3222 | -0.26% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.278903-27 | 1.2789 | -0.26% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.302003-27 | 1.3020 | -4.96% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.592403-27 | 2.0785 | -0.65% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.095503-27 | 1.1105 | 0.04% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.959803-27 | 1.2228 | -3.02% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.932703-27 | 1.1917 | -3.02% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.587003-27 | 1.5870 | -1.34% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.236003-27 | 1.2360 | -0.51% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.471303-27 | 1.4713 | -3.90% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.113003-27 | 1.1130 | -0.68% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.088403-27 | 1.0884 | -0.68% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.093703-27 | 1.0937 | -1.52% | 暂停申购 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.366703-27 | 1.3667 | -2.68% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356603-27 | 1.3566 | -2.02% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.329603-27 | 1.3296 | -2.01% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.492403-27 | 1.4924 | -0.76% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.165803-27 | 1.1658 | -1.59% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.068203-22 | 1.2392 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.250703-27 | 1.4807 | -1.11% | 暂停申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.069903-27 | 1.0699 | -1.79% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.188103-27 | 1.1881 | -0.92% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.118403-27 | 2.2914 | -2.00% | 暂停申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.808103-27 | 1.8081 | -0.76% | 暂停申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.383703-27 | 1.3837 | -0.31% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.210403-27 | 1.7273 | -1.12% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.903903-27 | 1.9039 | -2.71% | 暂停申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.032303-27 | 1.1883 | 0.13% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051903-27 | 1.1499 | 0.03% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039603-27 | 1.1376 | 0.03% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.059003-22 | 1.2440 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.037803-27 | 1.1748 | 0.13% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.021403-27 | 1.2309 | 0.03% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055603-27 | 1.1456 | 0.02% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042103-27 | 1.1321 | 0.02% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.341003-27 | 1.3410 | -2.13% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028303-22 | 1.0813 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.933603-27 | 0.9336 | -1.37% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041203-27 | 1.0412 | -0.06% | 暂停申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026303-27 | 1.0263 | -0.06% | 暂停申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.790903-27 | 0.7909 | -4.12% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.046403-27 | 1.1274 | 0.11% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075403-27 | 1.0754 | -0.20% | 暂停申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058203-27 | 1.0582 | -0.21% | 暂停申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.707903-27 | 0.7079 | -3.96% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.314003-27 | 1.3140 | 0.34% | 暂停申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.820903-27 | 0.8209 | -1.12% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.054403-27 | 1.1204 | 0.11% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.592403-27 | 0.5924 | -1.81% | 暂停申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.650603-27 | 0.6506 | -0.55% | 暂停申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.556203-27 | 0.5562 | -3.92% | 暂停申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.467803-27 | 0.4678 | -1.85% | 暂停申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.981903-27 | 0.9819 | -0.18% | 暂停申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969003-27 | 0.9690 | -0.20% | 暂停申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701303-27 | 0.7013 | -3.97% | 开放申购 |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968602-03 | 0.9686 | --- | 暂停申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.585603-27 | 0.5856 | -2.14% | 暂停申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.032303-27 | 1.0323 | -0.02% | 暂停申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.018503-27 | 1.1475 | 0.01% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.662303-27 | 0.6623 | -1.16% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.643503-27 | 0.6435 | -1.12% | 暂停申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.588003-27 | 0.5880 | -2.87% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.639603-27 | 0.6396 | -0.94% | 暂停申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.459303-27 | 0.4593 | -1.71% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.914703-27 | 0.9147 | 0.44% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.556003-27 | 0.5560 | -0.94% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.817203-27 | 0.8172 | -2.04% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.628603-27 | 0.6286 | -0.98% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.653203-27 | 0.6532 | -0.91% | 暂停申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.574403-27 | 0.5744 | -1.32% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.573203-27 | 0.5732 | -1.31% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.728903-27 | 0.7289 | -2.62% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.725403-27 | 0.7254 | -2.62% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.816603-27 | 0.8166 | -0.92% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.022903-27 | 1.0699 | 0.07% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.794103-27 | 0.7941 | -3.71% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.790503-27 | 0.7905 | -3.70% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766003-27 | 0.7660 | -3.88% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.754003-27 | 0.7540 | -3.86% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.239103-27 | 1.2391 | -1.13% | 暂停申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.089003-27 | 2.0890 | -2.00% | 暂停申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.584403-27 | 0.5844 | -1.81% | 暂停申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.471803-27 | 1.4718 | -0.77% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.577503-27 | 1.5775 | -0.65% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.580103-27 | 1.5801 | -1.34% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689703-27 | 0.6897 | -1.96% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683703-27 | 0.6837 | -1.96% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.055703-27 | 1.0857 | 0.02% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.817103-27 | 0.8171 | -3.26% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.813003-27 | 0.8130 | -3.26% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.051903-27 | 1.0789 | 0.03% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.753403-27 | 0.7534 | -3.85% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.747203-27 | 0.7472 | -3.85% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.625303-27 | 0.6253 | -2.78% | 暂停申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.619303-27 | 0.6193 | -2.79% | 暂停申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.200603-27 | 4.2006 | -0.03% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.881903-27 | 0.8819 | -1.76% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.875103-27 | 0.8751 | -1.76% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.822003-27 | 0.8220 | -4.57% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.819003-27 | 0.8190 | -4.57% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.889803-27 | 1.8898 | -2.71% | 暂停申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.552203-27 | 0.5522 | -3.93% | 暂停申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952303-27 | 0.9523 | -1.36% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947103-27 | 0.9471 | -1.36% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.178003-27 | 1.1780 | -2.97% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044003-27 | 1.0440 | 0.02% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.675903-27 | 0.6759 | -2.78% | 暂停申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.672603-27 | 0.6726 | -2.78% | 暂停申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.456403-27 | 1.4564 | -3.90% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.943003-27 | 1.0780 | -2.18% | 开放申购 |
016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 0.966402-03 | 0.9664 | --- | 暂停申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.683203-27 | 0.6832 | -1.84% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.679403-27 | 0.6794 | -1.83% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.724503-27 | 0.7245 | -1.90% | 暂停申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.719403-27 | 0.7194 | -1.90% | 暂停申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.841503-27 | 0.8415 | -1.89% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.838103-27 | 0.8381 | -1.90% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.802503-27 | 0.8025 | -2.89% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.799803-27 | 0.7998 | -2.90% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.885203-27 | 0.8852 | -1.45% | 暂停申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.883103-27 | 0.8831 | -1.46% | 暂停申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.298003-27 | 1.2980 | -4.98% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.049203-27 | 1.0622 | 0.11% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.068203-22 | 1.0682 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.046203-27 | 1.0662 | 0.13% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.054303-27 | 1.0683 | 0.01% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.011803-22 | 1.0318 | --- | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.014103-27 | 1.0141 | 0.02% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.013403-27 | 1.0134 | 0.03% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987003-27 | 0.9870 | -2.91% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986603-27 | 0.9866 | -2.91% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.096503-27 | 1.1105 | 0.04% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792103-27 | 0.7921 | -3.23% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791603-27 | 0.7916 | -3.22% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.932903-27 | 0.9329 | -1.37% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.166603-27 | 1.1666 | -1.59% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.914603-27 | 0.9146 | 0.43% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.268903-27 | 3.4197 | -0.87% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.043103-27 | 3.2764 | -1.06% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.171903-27 | 4.2794 | -1.10% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.219203-27 | 5.1722 | -0.03% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.136503-27 | 2.9773 | -1.38% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.125003-27 | 1.8500 | -0.35% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.895003-27 | 2.9750 | -2.39% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.202003-27 | 1.2270 | -2.44% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.116003-27 | 1.6760 | -0.18% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.093003-27 | 1.6080 | -0.18% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.194003-27 | 1.9740 | -1.00% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.028003-27 | 4.3400 | -3.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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