基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.089504-17 | 1.6005 | 0.06% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.059404-17 | 1.5264 | 0.09% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.092604-17 | 1.1076 | 0.05% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.975004-17 | 1.1100 | 2.09% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.253004-12 | 1.5730 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.400004-17 | 1.6830 | 1.30% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.655004-17 | 1.6550 | 0.49% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016004-17 | 2.1620 | 1.40% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.728004-17 | 1.7280 | 0.12% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168004-17 | 1.1680 | 0.17% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.115004-12 | 1.1150 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.188004-17 | 1.1880 | 1.89% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.298004-17 | 1.2980 | 0.15% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.852004-12 | 0.8520 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.798004-17 | 1.7980 | 1.58% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.695004-17 | 1.6950 | 0.12% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174004-17 | 1.1740 | 0.09% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.990004-17 | 2.1140 | 1.43% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.489004-17 | 1.4890 | 0.47% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.120704-17 | 1.3047 | 0.07% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.110004-17 | 1.2980 | 0.27% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.341204-17 | 1.3412 | 0.50% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.297004-17 | 1.2970 | 0.50% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245004-17 | 1.2450 | 3.92% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.589804-17 | 2.0759 | 0.18% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.100304-17 | 1.1153 | 0.05% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.976004-17 | 1.2390 | 3.02% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.948204-17 | 1.2072 | 3.02% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.549904-17 | 1.5499 | 1.18% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.236604-17 | 1.2366 | 1.44% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.437204-17 | 1.4372 | 3.28% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.104604-17 | 1.1046 | 1.24% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.079904-17 | 1.0799 | 1.24% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.084204-17 | 1.0842 | 1.33% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.373704-17 | 1.3737 | 2.12% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.366004-17 | 1.3660 | 2.86% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.337904-17 | 1.3379 | 2.86% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.553404-17 | 1.5534 | 1.38% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.222104-17 | 1.2221 | 2.36% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.073904-12 | 1.2449 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.231404-17 | 1.4614 | 0.47% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.143204-17 | 1.1432 | 4.27% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.234904-17 | 1.2349 | 1.11% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.121504-17 | 2.2945 | 1.82% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.913304-17 | 1.9133 | 2.44% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.487604-17 | 1.4876 | 1.71% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.228304-17 | 1.7452 | 1.30% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.892104-17 | 1.8921 | 3.24% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.035204-17 | 1.1912 | 0.03% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055604-17 | 1.1536 | 0.03% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043104-17 | 1.1411 | 0.03% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.063904-12 | 1.2489 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.040804-17 | 1.1778 | 0.04% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.019204-17 | 1.2367 | 0.05% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058704-17 | 1.1487 | 0.03% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045004-17 | 1.1350 | 0.03% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.399704-17 | 1.3997 | 2.94% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033104-12 | 1.0861 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.018904-17 | 1.0189 | 3.03% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052104-17 | 1.0521 | 0.23% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036904-17 | 1.0369 | 0.23% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.803704-17 | 0.8037 | 3.73% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.049404-17 | 1.1304 | 0.03% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084904-17 | 1.0849 | 0.26% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067404-17 | 1.0674 | 0.26% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.717704-17 | 0.7177 | 3.88% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.344104-17 | 1.3441 | 0.76% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.885204-17 | 0.8852 | 2.23% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.057504-17 | 1.1235 | 0.03% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.576304-17 | 0.5763 | 0.80% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.645004-17 | 0.6450 | 0.20% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.544604-17 | 0.5446 | 3.18% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.470504-17 | 0.4705 | 1.69% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988904-17 | 0.9889 | 0.24% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975804-17 | 0.9758 | 0.25% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.710904-17 | 0.7109 | 3.89% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.583904-17 | 0.5839 | 1.76% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.040904-17 | 1.0409 | 0.12% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.023304-17 | 1.1523 | 0.08% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.657604-17 | 0.6576 | 0.77% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.653404-17 | 0.6534 | 1.33% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.596204-17 | 0.5962 | 1.97% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.638304-17 | 0.6383 | 0.96% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.455204-17 | 0.4552 | 1.79% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.936304-17 | 0.9363 | 0.67% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.561404-17 | 0.5614 | 0.39% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.833104-17 | 0.8331 | 2.38% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.642804-17 | 0.6428 | 1.36% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.650604-17 | 0.6506 | 0.98% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.555804-17 | 0.5558 | 1.63% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.554604-17 | 0.5546 | 1.63% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.715004-17 | 0.7150 | 2.38% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.711504-17 | 0.7115 | 2.37% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.829804-17 | 0.8298 | 1.11% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.029204-17 | 1.0762 | 0.06% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.749104-17 | 0.7491 | 3.52% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.745604-17 | 0.7456 | 3.53% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.747704-17 | 0.7477 | 3.20% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.735504-17 | 0.7355 | 3.18% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.219804-17 | 1.2198 | 0.48% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.091304-17 | 2.0913 | 1.82% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.568304-17 | 0.5683 | 0.80% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.531504-17 | 1.5315 | 1.38% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.574504-17 | 1.5745 | 0.17% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.543004-17 | 1.5430 | 1.17% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689104-17 | 0.6891 | 1.74% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683004-17 | 0.6830 | 1.74% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.058804-17 | 1.0888 | 0.03% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.775504-17 | 0.7755 | 6.55% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.771504-17 | 0.7715 | 6.56% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.055604-17 | 1.0826 | 0.03% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.751204-17 | 0.7512 | 4.58% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.744704-17 | 0.7447 | 4.56% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.624404-17 | 0.6244 | 3.31% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.618204-17 | 0.6182 | 3.31% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.398904-17 | 4.3989 | 0.43% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.896504-17 | 0.8965 | 2.04% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.889404-17 | 0.8894 | 2.03% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.822404-17 | 0.8224 | 7.42% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.819204-17 | 0.8192 | 7.41% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.877604-17 | 1.8776 | 3.24% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.540604-17 | 0.5406 | 3.19% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035504-17 | 1.0355 | 3.26% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.029704-17 | 1.0297 | 3.26% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.180004-17 | 1.1800 | 1.90% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047104-17 | 1.0471 | 0.02% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.674604-17 | 0.6746 | 3.36% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.671204-17 | 0.6712 | 3.37% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.422204-17 | 1.4222 | 3.27% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.965004-17 | 1.1000 | 2.12% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.711004-17 | 0.7110 | 1.89% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.706804-17 | 0.7068 | 1.87% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.719404-17 | 0.7194 | 1.87% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.714004-17 | 0.7140 | 1.87% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.828304-17 | 0.8283 | 1.14% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.824804-17 | 0.8248 | 1.13% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.815304-17 | 0.8153 | 1.38% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.812404-17 | 0.8124 | 1.37% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.837904-17 | 0.8379 | 1.51% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.835804-17 | 0.8358 | 1.52% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240004-17 | 1.2400 | 3.85% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.052204-17 | 1.0652 | 0.04% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999104-17 | 0.9991 | 0.29% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.998604-17 | 0.9986 | 0.28% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.073804-12 | 1.0738 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.049204-17 | 1.0692 | 0.04% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.059304-17 | 1.0733 | 0.08% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.014204-12 | 1.0342 | --- | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.019004-17 | 1.0190 | 0.04% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.018104-17 | 1.0181 | 0.04% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994304-17 | 0.9943 | 2.84% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.993704-17 | 0.9937 | 2.84% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.091004-17 | 1.1170 | 0.06% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.772804-17 | 0.7728 | 3.16% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772204-17 | 0.7722 | 3.18% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.017904-17 | 1.0179 | 3.04% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.002204-12 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.002004-12 | 1.0020 | --- | 暂停申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.215604-17 | 1.2156 | 2.36% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.936004-17 | 0.9360 | 0.67% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.284204-17 | 3.4350 | 1.21% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.072904-17 | 3.3062 | 1.49% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.189104-17 | 4.2966 | 1.27% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.419904-17 | 5.3729 | 0.43% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.133004-17 | 2.9738 | 1.21% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.144004-17 | 1.8690 | 0.62% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.931004-17 | 3.0110 | 1.70% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.182004-17 | 1.2070 | 1.63% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.130004-17 | 1.6900 | 0.36% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.107004-17 | 1.6220 | 0.27% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.200004-17 | 1.9840 | 1.10% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.004004-17 | 4.3160 | 2.82% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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