基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.509504-23 | 1.5755 | -1.06% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.566004-23 | 2.4010 | -0.57% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.360204-23 | 1.3602 | -0.83% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005704-19 | 1.5277 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.396004-23 | 1.3960 | -0.36% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.138004-23 | 1.1380 | -0.26% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.564004-23 | 7.0640 | 0.20% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.689004-23 | 1.6890 | 1.02% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.971004-23 | 2.9710 | 0.27% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.072004-23 | 1.3850 | 0.09% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.394004-23 | 1.3940 | -1.62% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.333004-23 | 1.3330 | -0.45% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.329004-23 | 1.3290 | -0.67% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.499004-23 | 2.5690 | -0.95% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.803004-23 | 0.8030 | -2.67% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144704-23 | 1.1447 | -0.12% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.145004-23 | 2.1450 | -0.88% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.860004-23 | 1.8600 | 0.22% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.253804-23 | 1.6048 | -1.15% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.381004-23 | 1.4650 | 0.07% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.050004-23 | 1.4320 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.107004-23 | 1.5730 | -0.36% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.137004-23 | 1.1370 | -0.52% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.391004-23 | 1.3910 | -0.50% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.799004-23 | 0.7990 | -1.24% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.859004-23 | 1.9270 | 0.32% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.792004-23 | 0.8640 | -0.50% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.764004-23 | 1.7640 | -0.06% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.307004-23 | 1.3760 | 0.08% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.753004-23 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.077004-23 | 1.1500 | -0.19% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.493404-23 | 1.6042 | 0.09% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113804-23 | 1.3586 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.058004-23 | 1.1080 | 0.95% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050804-23 | 1.2304 | 0.08% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.510004-23 | 1.5100 | 1.07% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.457004-23 | 1.4570 | 1.11% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056204-23 | 1.2791 | 0.08% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.311204-23 | 1.3686 | -0.07% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.012004-23 | 1.0120 | 0.50% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.148004-23 | 2.1480 | -0.60% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.092004-23 | 2.0920 | -0.62% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064304-23 | 1.2989 | 0.03% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.356704-23 | 1.3567 | -0.14% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.324404-23 | 1.3244 | -0.14% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155204-23 | 1.2842 | 0.04% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.557904-23 | 1.5579 | 0.08% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.430804-23 | 1.4308 | -0.38% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.390004-23 | 1.3900 | -0.38% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.883404-23 | 5.0560 | -1.25% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.288304-23 | 1.2883 | 4.05% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.430604-23 | 1.4806 | -0.98% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.904504-23 | 1.0461 | -0.37% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278504-23 | 1.2785 | -0.02% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027804-23 | 1.2735 | -0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.302704-23 | 1.3027 | 0.10% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.826804-23 | 0.8268 | -0.99% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.794804-23 | 0.7948 | -1.00% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.989804-23 | 0.9898 | -0.76% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126104-23 | 1.1261 | -0.02% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.967104-23 | 1.9671 | -1.01% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.388704-23 | 1.3887 | 0.63% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.321104-23 | 1.3211 | 0.63% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.280004-23 | 1.2800 | 0.34% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.847504-23 | 2.8475 | -3.76% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.772904-23 | 2.7729 | -3.76% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.944404-23 | 0.9444 | -0.03% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.915704-23 | 0.9157 | -0.03% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855604-23 | 0.8556 | -0.02% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.161304-23 | 1.1613 | -1.33% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043804-23 | 1.0438 | -0.12% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.017604-23 | 1.1889 | 0.08% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.105904-23 | 1.1059 | 6.04% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.382804-23 | 1.3828 | 0.09% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.346304-23 | 1.3463 | 0.09% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113304-23 | 1.1898 | 0.04% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108504-23 | 1.1747 | 0.04% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.802004-23 | 0.8020 | 0.80% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030604-23 | 1.1766 | 0.08% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009004-23 | 1.0650 | -0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017404-23 | 1.1503 | 0.04% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017104-23 | 1.1435 | 0.05% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.877904-23 | 0.8779 | -1.07% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.854504-23 | 0.8545 | -1.07% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.178404-23 | 1.1784 | -0.11% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.145604-23 | 1.1456 | -0.10% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069204-23 | 1.1587 | 0.07% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065604-23 | 1.1494 | 0.07% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.738704-23 | 1.7387 | 2.94% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.088104-23 | 1.1331 | 0.05% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.079404-23 | 1.1155 | 0.05% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.013804-23 | 1.1610 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.355404-23 | 1.3928 | -0.92% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.338504-23 | 1.3691 | -0.93% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046604-23 | 1.1475 | 0.07% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.394104-23 | 1.3941 | -1.93% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.381904-23 | 1.3819 | -1.93% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995904-23 | 0.9959 | -0.45% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986904-23 | 0.9869 | -0.46% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.902704-23 | 0.9027 | -0.74% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038004-23 | 1.1508 | 0.07% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037204-23 | 1.1476 | 0.06% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.557204-23 | 0.5572 | 0.13% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.530604-23 | 0.5306 | -0.02% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527404-23 | 0.5274 | -0.02% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027204-23 | 1.1112 | 0.03% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024704-23 | 1.1369 | 0.06% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076804-23 | 1.1198 | -0.10% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061304-23 | 1.1013 | -0.09% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.115304-23 | 1.1153 | -1.08% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.096504-23 | 1.0965 | -1.08% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.903204-23 | 0.9032 | 1.15% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.145004-23 | 1.3110 | -0.35% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.971804-23 | 0.9718 | 0.33% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.952504-23 | 0.9525 | 0.33% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.834304-23 | 0.8343 | 0.25% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.074504-23 | 1.0745 | 0.22% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.057704-23 | 1.0577 | 0.23% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.096004-23 | 1.0960 | 0.59% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087304-23 | 1.0873 | 0.58% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.122704-23 | 1.1227 | -0.04% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.104704-23 | 1.1047 | -0.05% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067504-23 | 1.0675 | -0.18% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053104-23 | 1.0531 | -0.17% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.217104-23 | 1.2171 | -0.86% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.196904-23 | 1.1969 | -0.85% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.044804-23 | 1.1220 | 0.08% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.041504-23 | 1.1184 | 0.08% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.577804-23 | 0.5778 | 0.23% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.909904-23 | 0.9099 | 0.07% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096404-23 | 1.0964 | -0.20% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081004-23 | 1.0810 | -0.20% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.626504-23 | 0.6265 | 1.77% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.607904-23 | 0.6079 | 1.76% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.559104-23 | 0.5591 | 1.69% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.543804-23 | 0.5438 | 1.68% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.715104-23 | 0.7151 | 3.10% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.729404-23 | 0.7294 | 2.44% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.719204-23 | 0.7192 | 2.44% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.564304-23 | 0.5643 | 0.25% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.556504-23 | 0.5565 | 0.25% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069404-23 | 1.0997 | 0.08% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059004-23 | 1.0872 | 0.09% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.809804-23 | 0.8098 | -0.71% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.799004-23 | 0.7990 | -0.72% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.512104-23 | 0.5121 | 0.75% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.505204-23 | 0.5052 | 0.74% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.483504-23 | 0.4835 | -0.74% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.475104-23 | 0.4751 | -0.75% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.395604-23 | 0.3956 | 0.53% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.390604-23 | 0.3906 | 0.51% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.639804-23 | 0.6398 | -2.29% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.638104-23 | 0.6381 | -2.28% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.032504-23 | 1.0325 | 0.06% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.483004-23 | 0.4830 | -0.72% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.477004-23 | 0.4770 | -0.73% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.615504-23 | 0.6155 | 1.12% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.106004-23 | 1.1060 | 0.01% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.093004-23 | 1.0930 | 0.00% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045504-23 | 1.0455 | -0.23% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032404-23 | 1.0324 | -0.22% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.806804-23 | 0.8068 | -0.84% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.693404-23 | 0.6934 | 0.90% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.676604-23 | 0.6766 | 0.91% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055604-23 | 1.0867 | 0.08% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.504104-23 | 0.5041 | 1.90% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.498604-23 | 0.4986 | 1.90% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.492104-23 | 0.4921 | 0.24% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.487004-23 | 0.4870 | 0.23% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632204-23 | 0.6322 | -0.71% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.623204-23 | 0.6232 | -0.72% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080004-23 | 1.0815 | 0.05% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.756404-23 | 0.7564 | 0.36% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.744304-23 | 0.7443 | 0.36% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.737204-23 | 0.7372 | 0.37% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.724804-23 | 0.7248 | 0.36% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.086904-23 | 1.0869 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.079904-23 | 1.0799 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.856704-23 | 0.8567 | 0.12% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.844504-23 | 0.8445 | 0.11% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.516004-23 | 0.5160 | -1.73% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.505904-23 | 0.5059 | -1.73% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.907904-23 | 0.9079 | -0.67% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.893104-23 | 0.8931 | -0.67% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.461704-23 | 0.4617 | -1.24% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.458604-23 | 0.4586 | -1.25% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.332004-23 | 1.4610 | 0.45% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.566704-23 | 0.5667 | -0.26% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563304-23 | 0.5633 | -0.27% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.705204-23 | 0.7052 | 1.10% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.689804-23 | 0.6898 | 1.10% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055904-23 | 1.1331 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.511904-23 | 0.5119 | 1.73% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.505204-23 | 0.5052 | 1.73% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088304-23 | 1.0883 | 0.05% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082604-23 | 1.0826 | 0.05% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.576504-23 | 0.5765 | -1.81% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995604-23 | 0.9956 | -0.03% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985404-23 | 0.9854 | -0.04% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.474404-23 | 0.4744 | -1.76% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.469404-23 | 0.4694 | -1.78% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.022704-23 | 1.0227 | -0.19% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.522404-23 | 0.5224 | -0.15% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.518904-23 | 0.5189 | -0.17% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072204-23 | 1.0722 | -0.15% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.065204-23 | 1.0652 | -0.15% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.905804-23 | 0.9058 | -0.95% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.893704-23 | 0.8937 | -0.95% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.731904-23 | 0.7319 | -2.03% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.729104-23 | 0.7291 | -2.03% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053204-23 | 1.0745 | 0.06% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.977404-23 | 0.9774 | -0.40% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.969104-23 | 0.9691 | -0.40% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769004-23 | 0.7690 | -1.47% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758104-23 | 0.7581 | -1.48% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068304-23 | 1.0683 | 0.04% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063804-23 | 1.0638 | 0.05% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.837804-23 | 0.8378 | -1.20% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.827304-23 | 0.8273 | -1.21% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.063604-23 | 1.0636 | -0.24% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.054504-23 | 1.0545 | -0.25% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.723204-23 | 0.7232 | 0.19% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.713304-23 | 0.7133 | 0.18% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.509604-23 | 0.5096 | -3.32% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.506604-23 | 0.5066 | -3.30% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127004-23 | 1.1270 | -0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.400004-23 | 1.4000 | -0.43% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.580104-23 | 0.5801 | 0.55% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.571804-23 | 0.5718 | 0.56% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.739204-23 | 0.7392 | -0.56% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.729004-23 | 0.7290 | -0.57% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.566404-23 | 0.5664 | -1.72% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.558504-23 | 0.5585 | -1.72% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058304-23 | 1.0771 | 0.07% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.549404-23 | 0.5494 | 1.33% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.546404-23 | 0.5464 | 1.34% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.569204-23 | 0.5692 | -1.27% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.566104-23 | 0.5661 | -1.26% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077204-23 | 1.0772 | -0.10% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067804-23 | 1.0678 | -0.10% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.868604-23 | 0.8686 | 0.45% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.864304-23 | 0.8643 | 0.44% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722104-23 | 0.7221 | 0.99% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709504-23 | 0.7095 | 1.00% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.632604-23 | 0.6326 | -0.50% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.629304-23 | 0.6293 | -0.51% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069504-23 | 1.0695 | 0.05% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065604-23 | 1.0656 | 0.04% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.715804-23 | 0.7158 | 0.08% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045604-23 | 1.0456 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.785004-23 | 0.7850 | -0.82% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.008004-23 | 1.0080 | 0.50% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.873404-23 | 1.8734 | -1.25% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.910004-23 | 0.9100 | -1.09% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052704-23 | 1.0817 | 0.08% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.071004-23 | 1.0710 | -0.19% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.316804-23 | 1.3168 | -0.06% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.069404-23 | 1.0694 | 0.04% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.064204-23 | 1.0642 | 0.03% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050904-23 | 1.0509 | 0.05% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.551404-23 | 0.5514 | 0.09% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.549204-23 | 0.5492 | 0.07% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.025304-23 | 1.0253 | -1.63% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.018704-23 | 1.0187 | -1.63% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.992304-23 | 0.9923 | -1.33% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.979804-23 | 0.9798 | -1.34% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.185804-23 | 1.1858 | -2.22% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.182304-23 | 1.1823 | -2.22% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.883904-23 | 0.8839 | -0.71% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.880804-23 | 0.8808 | -0.72% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.994004-23 | 0.9940 | -0.13% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.990704-23 | 0.9907 | -0.13% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013404-23 | 1.0134 | -0.10% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010004-23 | 1.0100 | -0.10% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.971604-23 | 0.9716 | -0.09% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.968104-23 | 0.9681 | -0.09% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.602704-23 | 0.6027 | -0.74% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.599804-23 | 0.5998 | -0.74% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.022504-23 | 1.0225 | -1.45% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018904-23 | 1.0189 | -1.44% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.570904-23 | 0.5709 | 0.37% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.566004-23 | 0.5660 | 0.39% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.900604-23 | 0.9006 | -1.20% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.892504-23 | 0.8925 | -1.20% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.680904-23 | 0.6809 | -0.34% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.677504-23 | 0.6775 | -0.32% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767604-23 | 0.7676 | 0.95% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.763804-23 | 0.7638 | 0.94% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.793404-23 | 0.7934 | -0.50% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.790904-23 | 0.7909 | -0.49% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048004-23 | 1.0480 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045104-23 | 1.0451 | 0.04% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.766604-23 | 0.7666 | -0.21% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.764004-23 | 0.7640 | -0.21% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.032704-23 | 1.0327 | -0.25% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.024804-23 | 1.0248 | -0.24% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.835404-23 | 0.8354 | 1.19% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.832504-23 | 0.8325 | 1.18% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.003604-23 | 1.0036 | -0.10% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.998304-23 | 0.9983 | -0.10% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.599104-23 | 0.5991 | -0.79% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.594804-23 | 0.5948 | -0.80% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.737904-23 | 0.7379 | -1.28% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.735904-23 | 0.7359 | -1.29% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015804-23 | 1.0365 | 0.07% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.816304-23 | 0.8163 | 1.74% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.813804-23 | 0.8138 | 1.74% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.022104-23 | 1.0221 | -0.09% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.020004-23 | 1.0200 | -0.08% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.741604-23 | 0.7416 | 0.79% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.739204-23 | 0.7392 | 0.78% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.074704-23 | 1.0747 | 0.52% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.070804-23 | 1.0708 | 0.52% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.901104-23 | 0.9011 | -0.58% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.058704-23 | 1.0587 | -0.61% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.056404-23 | 1.0564 | -0.60% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021904-23 | 1.0219 | 0.08% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021504-23 | 1.0215 | 0.03% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020504-23 | 1.0205 | 0.03% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.975304-23 | 0.9753 | -0.64% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.973804-23 | 0.9738 | -0.65% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.950704-23 | 0.9507 | -0.73% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.949504-23 | 0.9495 | -0.74% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.563004-23 | 1.5630 | -0.57% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.960304-23 | 0.9603 | 0.65% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.959004-23 | 0.9590 | 0.64% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.107104-23 | 1.1071 | -1.69% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.106704-23 | 1.1067 | -1.69% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.990704-23 | 0.9907 | -0.24% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.103704-23 | 1.1037 | 6.04% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002204-23 | 1.0022 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002004-23 | 1.0020 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.285704-23 | 1.2857 | 4.05% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072104-23 | 1.0721 | -0.15% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.355304-23 | 1.3553 | -0.01% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.042504-23 | 4.0630 | 0.58% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.459904-23 | 15.1309 | 0.18% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.399804-23 | 3.7373 | -0.66% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.355404-23 | 2.4921 | -0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.626004-23 | 6.1660 | 0.84% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055804-23 | 1.5937 | 0.02% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.633004-23 | 3.3160 | -1.27% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.889004-23 | 2.1390 | -0.89% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.184004-23 | 3.1500 | -0.84% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.212004-23 | 1.9570 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.206004-23 | 1.8980 | -0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.183004-23 | 2.0540 | -0.92% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.382004-23 | 2.3300 | 0.58% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.985004-23 | 2.5860 | -1.05% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.135004-23 | 1.7240 | -0.26% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.059004-23 | 2.0590 | -1.62% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.900004-23 | 2.3450 | 0.58% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.896704-23 | 1.8967 | -1.33% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.296604-23 | 1.6760 | 0.07% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.264004-23 | 1.6168 | 0.07% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.512004-23 | 3.2710 | -0.91% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.433904-23 | 1.4339 | -0.03% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.339004-23 | 3.2250 | 0.45% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.325504-23 | 1.5131 | 0.05% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291704-23 | 1.4728 | 0.05% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171704-23 | 1.1717 | -1.06% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.099004-23 | 2.6990 | -0.81% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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