基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003999 | 富荣富祥纯债 | 债券型-长债 | 1.150704-24 | 1.3497 | -0.08% | 开放申购 |
004441 | 富荣富兴纯债 | 债券型-长债 | 1.239804-24 | 1.3158 | -0.06% | 开放申购 |
004788 | 富荣沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.616104-24 | 1.6161 | 0.17% | 开放申购 |
004789 | 富荣沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.605504-24 | 1.6055 | 0.17% | 开放申购 |
004790 | 富荣中证500指数A | 指数型-股票 | 1.127004-24 | 1.1270 | 1.27% | 开放申购 |
004791 | 富荣中证500指数C | 指数型-股票 | 1.119904-24 | 1.1199 | 1.27% | 开放申购 |
004792 | 富荣富乾债券A | 债券型-混合二级 | 0.857304-24 | 0.9069 | -0.06% | 暂停申购 |
004793 | 富荣富乾债券C | 债券型-混合二级 | 0.786604-24 | 0.8361 | -0.05% | 暂停申购 |
004794 | 富荣福鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.755104-24 | 0.8581 | 2.43% | 开放申购 |
004795 | 富荣福鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.754304-24 | 0.8573 | 2.43% | 开放申购 |
005104 | 富荣福康混合A | 混合型-偏股 | 0.863404-24 | 0.8634 | 0.94% | 限大额 |
005105 | 富荣福康混合C | 混合型-偏股 | 0.850904-24 | 0.8509 | 0.94% | 限大额 |
006109 | 富荣价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.573704-24 | 1.3159 | 0.63% | 开放申购 |
006110 | 富荣价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.430304-24 | 0.4303 | 0.65% | 开放申购 |
006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 债券型-长债 | 1.018504-24 | 1.1736 | -0.04% | 开放申购 |
007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 债券型-长债 | 1.035004-24 | 1.1484 | -0.04% | 开放申购 |
009506 | 富荣富恒两年定开债 | 债券型-长债 | 1.084404-24 | 1.1061 | 0.00% | 暂停申购 |
012545 | 富荣福银混合A | 混合型-偏股 | 0.743704-24 | 0.7437 | -0.09% | 限大额 |
012546 | 富荣福银混合C | 混合型-偏股 | 0.735304-24 | 0.7353 | -0.10% | 限大额 |
012876 | 富荣福耀混合A | 混合型-偏股 | 0.608904-24 | 0.6089 | 1.74% | 开放申购 |
012877 | 富荣福耀混合C | 混合型-偏股 | 0.603004-24 | 0.6030 | 1.74% | 开放申购 |
013345 | 富荣信息技术混合A | 混合型-偏股 | 0.751904-24 | 0.7519 | 4.24% | 开放申购 |
013346 | 富荣信息技术混合C | 混合型-偏股 | 0.744404-24 | 0.7444 | 4.23% | 开放申购 |
013520 | 富荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.926004-24 | 0.9260 | -0.02% | 限大额 |
013521 | 富荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.921504-24 | 0.9215 | -0.02% | 限大额 |
014556 | 富荣量化精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.722304-24 | 0.7223 | 1.58% | 开放申购 |
014557 | 富荣量化精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.716604-24 | 0.7166 | 1.59% | 开放申购 |
015655 | 富荣医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.766304-24 | 0.7663 | 0.13% | 开放申购 |
015656 | 富荣医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.760804-24 | 0.7608 | 0.13% | 开放申购 |
015657 | 富荣研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.992604-24 | 0.9926 | 0.12% | 开放申购 |
015658 | 富荣研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.990104-24 | 0.9901 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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