基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.142606-21 | 1.4257 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.671406-26 | 1.7664 | 1.27% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.644406-26 | 1.7394 | 1.27% | 限大额 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.179706-26 | 1.4063 | 0.08% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.164506-26 | 1.3885 | 0.08% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.878206-26 | 1.1182 | -0.32% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.865206-26 | 1.1052 | -0.32% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.115906-26 | 1.3839 | 0.31% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.055706-26 | 1.2505 | 0.02% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.604306-26 | 1.9943 | 0.34% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.554906-26 | 1.9369 | 0.34% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.304706-26 | 1.3647 | 0.17% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.273406-26 | 1.3324 | 0.17% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.145606-26 | 1.5397 | 0.38% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.105906-26 | 1.4880 | 0.37% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.792206-26 | 2.0744 | 0.42% | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.037306-26 | 1.0373 | 0.12% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.000006-26 | 1.0000 | 0.11% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.345006-26 | 1.3450 | 0.01% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.004306-21 | 1.1446 | 0.01% | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.068606-26 | 1.1996 | 0.09% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.234206-26 | 1.9581 | 0.65% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.083306-26 | 1.0833 | 0.01% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.083106-26 | 1.0831 | 0.01% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.195606-26 | 1.1956 | 0.02% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.190806-26 | 1.1908 | 0.02% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.744906-26 | 0.7449 | 0.49% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.740906-26 | 0.7409 | 0.47% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.633006-26 | 0.6330 | -0.31% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.624306-26 | 0.6243 | -0.32% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.016206-21 | 1.0362 | --- | 暂停申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 0.968506-26 | 0.9685 | 0.34% | 开放申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 0.968006-26 | 0.9680 | 0.34% | 开放申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.787406-26 | 0.7874 | 0.17% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.781006-26 | 0.7810 | 0.15% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 0.982406-26 | 0.9824 | 0.00% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.979006-26 | 0.9790 | 0.00% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010006-26 | 1.0100 | 0.01% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.059806-26 | 1.0598 | 0.06% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.057906-26 | 1.0579 | 0.05% | 开放申购 |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 0.999506-26 | 0.9995 | 0.00% | 开放申购 |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 0.999506-26 | 0.9995 | 0.01% | 开放申购 |
020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.021406-26 | 1.0214 | 0.08% | 开放申购 |
020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.020706-26 | 1.0207 | 0.09% | 开放申购 |
020741 | 华泰保兴安悦债券C | 债券型-长债 | 1.066806-26 | 1.1143 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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