基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.132004-26 | 1.5249 | -0.09% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.956904-26 | 1.7879 | 0.92% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.661004-26 | 1.8911 | 1.65% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.366004-26 | 1.5981 | -0.04% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.322204-26 | 1.5425 | -0.04% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.070804-26 | 2.2858 | 1.41% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.225404-26 | 3.2254 | 1.51% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.042504-26 | 2.0425 | 1.28% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.176704-26 | 1.3717 | -0.08% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.174504-26 | 1.3265 | -0.08% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.093004-26 | 1.5129 | -0.18% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.092104-26 | 1.4806 | -0.18% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.109504-26 | 1.4798 | -0.09% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.330804-26 | 1.3608 | -0.31% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.352204-26 | 1.3522 | 0.88% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.195004-26 | 1.2210 | 0.09% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.158804-26 | 1.1848 | 0.09% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.715404-26 | 1.7154 | 1.51% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.682904-26 | 0.6829 | 1.07% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.636004-26 | 1.6360 | 0.62% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.591204-26 | 1.5912 | 0.14% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.482104-26 | 1.5589 | 0.18% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.477404-26 | 1.5274 | 0.59% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.146304-26 | 1.1463 | 1.29% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.963004-26 | 0.9630 | 0.39% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.108904-26 | 1.1089 | 1.29% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.477604-26 | 1.5544 | 0.17% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.584004-26 | 1.5840 | 0.14% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.502804-26 | 1.5528 | 0.59% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.497404-26 | 1.7856 | 0.84% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.294904-26 | 1.4939 | 0.39% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.287804-26 | 1.4868 | 0.39% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486704-26 | 1.4867 | 0.07% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.480004-26 | 1.4800 | 0.06% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.814404-26 | 1.8144 | 1.19% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.082104-26 | 2.1121 | 0.75% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.051304-26 | 1.2634 | -0.11% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.035904-26 | 1.2278 | -0.12% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.568704-26 | 1.5687 | -0.22% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.559904-26 | 1.5599 | -0.22% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.516804-26 | 2.5168 | 0.70% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.296404-26 | 1.3564 | -0.09% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.437904-26 | 1.4379 | 1.18% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.136004-26 | 1.1360 | 2.00% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933004-26 | 0.9330 | 3.16% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.980304-26 | 1.9803 | 0.74% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.858904-26 | 0.8589 | 3.27% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.992204-26 | 0.9922 | 1.40% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.968404-26 | 0.9684 | 1.40% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.155404-26 | 1.4624 | 0.09% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.073504-26 | 1.3851 | 0.28% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.265604-26 | 1.4719 | -0.13% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091504-26 | 1.7177 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.024304-26 | 1.2243 | 0.09% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.067604-26 | 1.3450 | -0.21% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.057004-26 | 1.3090 | -0.21% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.720904-26 | 1.7209 | -0.09% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933904-26 | 0.9339 | 5.66% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907504-26 | 0.9075 | 5.66% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.213204-26 | 1.3022 | -0.16% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.079804-26 | 1.0798 | 0.66% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.549104-26 | 1.7091 | 1.45% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.925504-26 | 0.9255 | 3.17% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.664304-26 | 0.6643 | 1.06% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837004-26 | 0.8370 | 2.06% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.619204-26 | 1.6392 | 0.72% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.836704-26 | 0.8367 | 3.26% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.455304-26 | 1.5553 | 2.05% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.438304-26 | 2.4383 | -0.77% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.099404-26 | 1.0994 | 2.55% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.070704-26 | 1.0707 | 2.55% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.109704-26 | 1.4277 | 0.22% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.062404-26 | 1.3089 | -0.08% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.047004-26 | 1.2688 | -0.08% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.354204-26 | 1.3542 | -1.42% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.317804-26 | 1.3178 | -1.41% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.477504-26 | 0.4775 | 4.01% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.465004-26 | 0.4650 | 4.00% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.119704-26 | 1.3757 | 0.18% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.946804-26 | 1.2318 | 5.41% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.667204-26 | 1.6672 | 0.46% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.164904-26 | 1.3329 | -0.08% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.131104-26 | 1.2991 | -0.08% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.233604-26 | 1.4975 | -0.15% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.075304-26 | 1.3083 | 0.33% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.288104-26 | 3.2881 | 1.09% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.874604-26 | 2.7106 | 2.26% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020804-26 | 1.2382 | -0.13% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.371504-26 | 1.3715 | 1.46% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.017504-26 | 1.2437 | -0.14% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.065404-26 | 1.2490 | -0.20% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.277004-26 | 1.3120 | -0.07% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.264804-26 | 1.7392 | 1.44% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.910804-26 | 1.9108 | 2.76% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.711104-26 | 1.7111 | 0.58% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.345004-26 | 1.3450 | 1.56% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.424304-26 | 1.4243 | 1.56% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.391004-26 | 1.3910 | 1.56% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.873004-26 | 1.8730 | -0.73% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.743404-26 | 1.7434 | -0.73% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.347204-26 | 1.3672 | 1.50% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.331204-26 | 1.3312 | 1.49% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.132904-26 | 1.2189 | -0.09% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.087604-26 | 1.2156 | -0.18% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022404-26 | 1.1734 | -0.12% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021204-26 | 1.1672 | -0.12% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.070804-26 | 1.2138 | -0.23% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.073004-26 | 1.2160 | -0.23% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.056004-26 | 1.1300 | -0.04% | 限大额 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.032804-26 | 1.1068 | -0.04% | 限大额 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.837604-26 | 1.5586 | 0.99% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.830704-26 | 3.4824 | 1.33% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.541404-26 | 1.9040 | -0.20% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.488004-26 | 3.9500 | 0.33% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.056304-26 | 1.3533 | 0.28% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.916704-26 | 1.5167 | 0.68% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.094004-26 | 3.0940 | 1.51% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.202804-26 | 1.2528 | -0.12% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.116604-26 | 1.1816 | -0.19% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024404-26 | 1.1741 | -0.10% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.021004-26 | 1.1852 | -0.13% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.179204-26 | 1.1844 | -0.12% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.756204-26 | 1.7562 | -0.80% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.254604-26 | 1.3046 | -0.46% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.248304-26 | 1.2983 | -0.45% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.209004-26 | 1.2490 | -0.12% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.184404-26 | 1.2244 | -0.12% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.211804-26 | 1.2118 | -0.17% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149904-26 | 1.1499 | 0.00% | 限大额 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144304-26 | 1.1443 | 0.00% | 限大额 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.749104-26 | 1.7491 | 3.88% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.681104-26 | 1.6811 | 3.88% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.357104-26 | 1.3571 | 0.11% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.317604-26 | 1.3176 | 0.11% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.301704-26 | 1.3017 | 2.35% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.252304-26 | 1.2523 | 2.34% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.059204-26 | 1.2732 | 0.32% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.718204-26 | 1.7182 | 0.96% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100804-26 | 1.1458 | 0.00% | 限大额 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080704-26 | 1.1257 | -0.01% | 限大额 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.019004-26 | 1.1608 | -0.13% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.117104-26 | 1.1496 | -0.13% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.051804-26 | 1.1588 | -0.13% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.071204-26 | 1.1402 | -0.13% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.096104-26 | 1.1661 | 1.12% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.065804-26 | 1.1358 | 1.11% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.121604-26 | 1.1366 | -0.02% | 限大额 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.106704-26 | 1.1217 | -0.02% | 限大额 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063304-26 | 1.1343 | -0.25% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.884904-26 | 0.8849 | 1.07% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.870804-26 | 0.8708 | 1.07% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134504-26 | 1.1345 | 0.00% | 限大额 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.107404-26 | 1.1374 | -0.02% | 限大额 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.093304-26 | 1.1233 | -0.03% | 限大额 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.306704-26 | 1.5467 | -0.24% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.281004-26 | 1.5210 | -0.25% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.134704-26 | 1.1347 | -0.03% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.105504-26 | 1.1055 | -0.04% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.028304-26 | 1.1263 | -0.33% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.048904-26 | 1.1239 | -0.33% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.064504-26 | 1.0645 | 1.56% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.037104-26 | 1.0371 | 1.56% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.099404-26 | 1.1459 | -0.12% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.097504-26 | 1.1781 | -0.11% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.041104-26 | 1.1723 | -0.12% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.185304-26 | 1.1853 | 0.30% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.156204-26 | 1.1562 | 0.29% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.633304-26 | 0.6333 | 1.60% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.090204-26 | 1.1202 | -0.04% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.108604-26 | 1.1186 | -0.05% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.055104-26 | 1.1291 | -0.04% | 限大额 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.890104-26 | 0.8901 | -0.58% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.863604-26 | 0.8636 | -0.60% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.165704-26 | 1.1657 | 0.13% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.146604-26 | 1.1466 | 0.12% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.017104-26 | 1.1300 | -0.05% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.020604-26 | 1.1436 | -0.12% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.068004-26 | 1.1350 | -0.21% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.102304-26 | 1.1023 | -0.19% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.064604-26 | 1.1096 | -0.14% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.068004-26 | 1.0930 | -0.15% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.885004-26 | 0.8850 | 1.35% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.863104-26 | 0.8631 | 1.35% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.092904-26 | 1.0929 | 1.16% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.075504-26 | 1.0755 | 1.16% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.762304-26 | 0.7623 | 1.73% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.759204-26 | 0.7592 | 1.73% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.096704-26 | 1.0967 | 0.49% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.070604-26 | 1.0706 | 0.49% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.631804-26 | 0.6318 | 3.79% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.617304-26 | 0.6173 | 3.80% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.094304-26 | 1.0943 | 0.23% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.069004-26 | 1.0690 | 0.23% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.063104-26 | 1.1331 | -0.08% | 限大额 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.078804-26 | 1.1238 | -0.07% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.015504-26 | 1.1035 | -0.03% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017304-26 | 1.0993 | -0.03% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.627504-26 | 0.6275 | 1.57% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.613504-26 | 0.6135 | 1.57% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.695004-26 | 0.6950 | 1.34% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.679404-26 | 0.6794 | 1.33% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.654004-26 | 0.6540 | 1.66% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.639504-26 | 0.6395 | 1.67% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.619404-26 | 0.6194 | 1.61% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.633104-26 | 0.6331 | 1.47% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.619304-26 | 0.6193 | 1.47% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009804-26 | 1.0098 | 0.38% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989104-26 | 0.9891 | 0.37% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.656204-26 | 0.6562 | 1.19% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.642604-26 | 0.6426 | 1.20% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630404-26 | 0.6304 | 1.69% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.616904-26 | 0.6169 | 1.70% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.695304-26 | 1.6953 | 0.58% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.919804-26 | 0.9198 | 3.17% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.994104-26 | 0.9941 | 0.36% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.980704-26 | 0.9807 | 0.37% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.676504-26 | 0.6765 | 0.67% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.662904-26 | 0.6629 | 0.67% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.168204-26 | 1.1782 | -0.27% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.153704-26 | 1.1637 | -0.28% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.475104-26 | 0.4751 | 1.24% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.465904-26 | 0.4659 | 1.26% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.923304-26 | 0.9233 | 0.02% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.904304-26 | 0.9043 | 0.02% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.518504-26 | 0.5185 | 1.39% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.508704-26 | 0.5087 | 1.35% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105104-26 | 1.1051 | 0.15% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090604-26 | 1.0906 | 0.16% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.772204-26 | 0.7722 | -0.63% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.757404-26 | 0.7574 | -0.63% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.907404-26 | 0.9074 | 0.31% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.889704-26 | 0.8897 | 0.30% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.982904-26 | 0.9829 | 0.30% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.964804-26 | 0.9648 | 0.30% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.691504-26 | 0.6915 | 1.80% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.678004-26 | 0.6780 | 1.80% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.465004-26 | 0.4650 | 4.00% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.084804-26 | 1.0848 | 2.54% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.080404-26 | 1.0804 | 0.07% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.068004-26 | 1.0680 | 0.07% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024804-26 | 1.0248 | 0.24% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012404-26 | 1.0124 | 0.25% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.942804-26 | 0.9428 | 0.00% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934604-26 | 0.9346 | 0.00% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.107804-26 | 1.1078 | -0.13% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.065904-26 | 1.0659 | 0.66% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.692604-26 | 0.6926 | 0.73% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.679704-26 | 0.6797 | 0.73% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.780004-26 | 0.7800 | -0.62% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.765004-26 | 0.7650 | -0.62% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.711904-26 | 0.7119 | 1.09% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.698204-26 | 0.6982 | 1.09% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.935404-26 | 0.9354 | -0.60% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.918204-26 | 0.9182 | -0.60% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.009004-26 | 1.0090 | 0.10% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.996904-26 | 0.9969 | 0.09% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996604-26 | 0.9966 | 0.33% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978804-26 | 0.9788 | 0.33% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.735504-26 | 0.7355 | 1.86% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.733604-26 | 0.7336 | 1.86% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700704-26 | 0.7007 | 0.63% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689904-26 | 0.6899 | 0.63% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.832804-26 | 0.8328 | 1.75% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.821904-26 | 0.8219 | 1.75% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.607304-26 | 0.6073 | 0.51% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.598604-26 | 0.5986 | 0.50% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.142704-26 | 1.4487 | 0.08% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.553204-26 | 0.5532 | 1.58% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.576804-26 | 0.5768 | 1.46% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.567704-26 | 0.5677 | 1.47% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014904-26 | 1.0149 | 0.19% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.004704-26 | 1.0047 | 0.18% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.887004-26 | 0.8870 | 0.73% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.872104-26 | 0.8721 | 0.73% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.338904-26 | 1.3389 | -1.42% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.781204-26 | 0.7812 | 2.01% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.768204-26 | 0.7682 | 2.02% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.004004-26 | 1.0040 | 0.60% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.990604-26 | 0.9906 | 0.59% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.461604-26 | 0.4616 | 1.79% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.458004-26 | 0.4580 | 1.80% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.068204-26 | 1.0682 | 0.13% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.054404-26 | 1.0544 | 0.13% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072604-26 | 1.0976 | -0.01% | 限大额 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.408904-26 | 1.4089 | 1.56% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.957004-26 | 0.9570 | 0.69% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.942004-26 | 0.9420 | 0.69% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.003504-26 | 1.0035 | 0.25% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.994504-26 | 0.9945 | 0.25% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561304-26 | 0.5613 | 3.09% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556804-26 | 0.5568 | 3.09% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.931404-26 | 1.2134 | 5.41% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.949704-26 | 1.9497 | 0.74% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.964704-26 | 0.9647 | 0.74% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.952004-26 | 0.9520 | 0.74% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.053404-26 | 1.1674 | -0.12% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.115004-26 | 1.2190 | -0.23% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.254304-26 | 1.3043 | -0.45% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.044604-26 | 1.0746 | -0.12% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.036704-26 | 1.0367 | 1.54% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023504-26 | 1.0235 | 1.54% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059304-26 | 1.0593 | 0.36% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044104-26 | 1.0441 | 0.35% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.675004-26 | 0.6750 | 1.76% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.665804-26 | 0.6658 | 1.77% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.846704-26 | 0.8467 | 0.56% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056104-26 | 1.0561 | -0.03% | 暂停申购 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.042604-26 | 1.1016 | -0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.099404-26 | 1.1254 | -0.34% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.789404-26 | 1.7894 | 1.19% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835304-26 | 0.8353 | 1.92% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829504-26 | 0.8295 | 1.90% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065704-26 | 1.0657 | 0.34% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059304-26 | 1.0593 | 0.33% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.035504-26 | 2.2505 | 1.40% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.853104-26 | 0.8531 | 1.57% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.844604-26 | 0.8446 | 1.56% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.971804-26 | 0.9718 | 0.52% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.964704-26 | 0.9647 | 0.51% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009104-26 | 1.0091 | 0.27% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997504-26 | 0.9975 | 0.27% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.632704-26 | 1.8628 | 1.64% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.969904-26 | 0.9699 | 0.37% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.959904-26 | 0.9599 | 0.38% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.763404-26 | 0.7634 | 2.48% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.758904-26 | 0.7589 | 2.48% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.040804-26 | 1.0408 | 0.13% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.036904-26 | 1.0369 | 0.12% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.006204-26 | 1.0392 | -0.21% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068504-26 | 1.0685 | 0.07% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062404-26 | 1.0624 | 0.06% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.785004-26 | 0.7850 | 2.57% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.781504-26 | 0.7815 | 2.57% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.952004-26 | 0.9520 | 1.40% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.943004-26 | 0.9430 | 1.40% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.998904-26 | 0.9989 | 0.91% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.989304-26 | 0.9893 | 0.91% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.985504-26 | 0.9855 | 0.23% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.981304-26 | 0.9813 | 0.23% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.731904-26 | 0.7319 | 1.85% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.965004-26 | 0.9650 | 0.85% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.956604-26 | 0.9566 | 0.84% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952504-26 | 0.9525 | 2.02% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949404-26 | 0.9494 | 2.03% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.834004-26 | 0.8340 | 0.93% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830604-26 | 0.8306 | 0.92% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075104-26 | 1.1001 | -0.01% | 限大额 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.030804-26 | 1.0308 | -0.21% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.841204-26 | 0.8412 | 1.66% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.834804-26 | 0.8348 | 1.66% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.811904-26 | 0.8119 | 0.94% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.808604-26 | 0.8086 | 0.94% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.856204-26 | 0.8562 | 1.64% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.850504-26 | 0.8505 | 1.64% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.044604-26 | 1.0546 | -0.29% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.056704-26 | 1.0567 | -0.28% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.656104-26 | 1.6561 | 0.47% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.186004-26 | 1.1860 | 0.69% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.183404-26 | 1.1834 | 0.69% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.024204-26 | 1.0242 | -0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.022804-26 | 1.0228 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032204-26 | 1.0322 | 0.09% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029504-26 | 1.0295 | 0.09% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.820304-26 | 0.8203 | 3.65% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.020204-26 | 1.0202 | -0.10% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020104-26 | 1.0201 | 0.01% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018004-26 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.945704-26 | 0.9457 | 2.07% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.944604-26 | 0.9446 | 2.07% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.005104-26 | 1.0051 | 0.64% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.001604-26 | 1.0016 | 0.64% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.208104-26 | 1.2081 | 0.78% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.206504-26 | 1.2065 | 0.78% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.107704-26 | 1.1077 | -0.13% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.066804-26 | 1.0668 | 3.85% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.064904-26 | 1.0649 | 3.85% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.871004-26 | 0.8710 | 1.57% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.869604-26 | 0.8696 | 1.57% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.981204-26 | 0.9812 | 1.25% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.980304-26 | 0.9803 | 1.25% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.933404-26 | 0.9334 | 2.21% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.933804-26 | 0.9338 | 2.21% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.039704-26 | 2.0397 | 1.28% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.954404-26 | 1.7854 | 0.91% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.012204-26 | 1.0152 | -0.12% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.076704-26 | 1.0767 | -0.08% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.075304-26 | 1.0753 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.501104-26 | 1.7100% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.453304-26 | 1.6820% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.489804-26 | 1.8140% | 暂停申购 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.555604-26 | 2.0590% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.443904-26 | 1.6380% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.509604-26 | 1.8820% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.530704-26 | 1.9660% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.497404-26 | 1.8230% | 暂停申购 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.563004-26 | 2.0620% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.505204-26 | 1.8790% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.572104-26 | 2.1220% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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