基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.372003-18 | 2.3720 | 1.37% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.669003-18 | 0.6690 | 0.90% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.279003-18 | 2.2790 | 1.33% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.553903-18 | 1.5539 | 0.14% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.525403-18 | 1.5254 | 0.13% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.171603-18 | 1.1716 | 0.45% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.133403-18 | 1.1334 | 0.44% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.228603-18 | 1.2886 | 0.02% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.841903-18 | 1.1219 | 1.08% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.540003-18 | 2.3370 | 1.12% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.807003-18 | 2.1930 | 1.12% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.906603-18 | 1.9066 | 1.51% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.931903-18 | 0.7515 | 0.91% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.908303-18 | 0.7319 | 0.91% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.211003-18 | 1.3110 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.063203-18 | 1.3089 | 0.13% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.262603-18 | 1.3126 | 0.17% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.720403-18 | 1.7204 | 1.14% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.112703-18 | 1.2582 | 0.29% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.067703-18 | 1.2017 | 0.07% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.138003-18 | 1.2860 | 0.07% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债 | 债券型-长债 | 1.093903-18 | 1.3489 | 0.04% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.116303-18 | 1.1459 | 0.40% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.406603-18 | 2.4966 | 0.64% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.298003-18 | 2.3830 | 0.63% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.293603-18 | 1.2936 | 0.04% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.218303-18 | 1.2183 | 0.03% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.111103-18 | 1.1779 | 0.05% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.038803-18 | 1.1708 | 0.10% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.114003-18 | 1.3348 | 0.18% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.121103-18 | 1.3120 | 0.13% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.144403-18 | 1.1978 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.188803-18 | 1.1874 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.115203-18 | 1.1991 | 0.07% | 暂停申购 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.066903-18 | 1.2939 | 0.17% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.086303-18 | 1.0863 | 0.88% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060703-18 | 1.0607 | 0.88% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.299903-18 | 1.3537 | 0.37% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.318103-18 | 1.3231 | 0.36% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.199003-18 | 1.2190 | 0.04% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.218503-18 | 1.2385 | 0.04% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.182103-18 | 1.2021 | 0.04% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.066503-18 | 1.2789 | 0.06% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.371603-18 | 1.3716 | 0.93% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.362403-18 | 1.3624 | 0.93% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.044503-18 | 1.2215 | 0.09% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.005603-18 | 1.1777 | 0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.031003-18 | 1.2145 | 0.08% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.032003-18 | 1.2108 | 0.07% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.034503-18 | 1.1455 | 0.03% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.761803-18 | 2.0168 | 1.17% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.680203-18 | 1.9292 | 1.16% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.042403-18 | 1.3004 | 1.26% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037203-18 | 1.2932 | 1.26% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.027303-18 | 1.1913 | 0.03% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.046203-18 | 1.2132 | 0.11% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.032503-18 | 1.1767 | 0.12% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.108303-18 | 1.1083 | 0.41% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.342603-18 | 1.3426 | 0.25% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.329903-18 | 1.3299 | 0.26% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064403-18 | 1.1924 | 0.05% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.255803-18 | 1.3058 | 0.18% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.563003-18 | 1.5630 | 0.33% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.493603-18 | 1.4936 | 0.33% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.178703-18 | 1.2037 | 0.04% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076403-18 | 1.1944 | 0.02% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.086503-18 | 1.1430 | 0.08% | 开放申购 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.072603-18 | 1.1381 | 0.07% | 开放申购 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.084403-18 | 1.2106 | 0.13% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.093203-18 | 1.2052 | 0.13% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.131703-18 | 1.1806 | 0.10% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.127303-18 | 1.1704 | 0.11% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.123503-18 | 1.1660 | 0.10% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035603-18 | 1.1768 | 0.04% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.125203-18 | 1.2015 | 0.04% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.121703-18 | 1.1956 | 0.04% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.113603-18 | 1.1817 | 0.04% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.077003-18 | 1.0770 | 0.97% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.057403-18 | 1.0574 | 0.96% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.838303-18 | 1.1183 | 1.09% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.148703-18 | 1.1487 | 0.45% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.251303-18 | 1.2513 | 0.03% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.248103-18 | 1.2481 | 0.03% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.237203-18 | 1.2372 | 0.03% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.348603-18 | 1.3486 | 1.11% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.291503-18 | 1.2915 | 1.10% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.032503-18 | 1.1725 | 0.08% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.086203-18 | 1.1512 | 0.06% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.105003-18 | 1.1904 | 0.09% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.074903-18 | 1.1926 | 0.08% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.070003-18 | 1.0700 | 0.08% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.070003-18 | 1.1799 | 0.08% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223803-18 | 1.2838 | 0.02% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.006103-18 | 1.1241 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.005503-18 | 1.1115 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.075903-18 | 1.1886 | 0.23% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.163303-18 | 1.1733 | 0.24% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.006303-18 | 1.0553 | 0.40% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.022003-18 | 1.0220 | 0.39% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.546703-18 | 1.5467 | 0.14% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.130203-18 | 1.1762 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.112003-18 | 1.1520 | 0.04% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.097103-18 | 1.1551 | 0.03% | 开放申购 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133003-18 | 1.1430 | -0.02% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.059303-18 | 1.1418 | 0.03% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.072703-18 | 1.1451 | 0.09% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.014703-18 | 1.1217 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.014603-18 | 1.1146 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.230003-18 | 1.2300 | 0.16% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.210203-18 | 1.2102 | 0.16% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.210203-18 | 1.2102 | 0.16% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.107903-18 | 1.1079 | 0.05% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.116503-18 | 1.1165 | 0.05% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.096303-18 | 1.0963 | 0.05% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.010403-18 | 1.0104 | 0.09% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.995303-18 | 0.9953 | 0.08% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125203-18 | 1.1252 | 0.08% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061603-18 | 1.0616 | 0.08% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.114403-18 | 1.1144 | 0.08% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.874803-18 | 1.1118 | 1.31% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.847103-18 | 1.0821 | 1.29% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.131103-18 | 1.1311 | 1.87% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.095203-18 | 1.0952 | 1.87% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047603-18 | 1.0476 | 2.09% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031103-18 | 1.0311 | 2.09% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.028903-18 | 1.1659 | 0.05% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.045403-18 | 1.1244 | 0.11% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.064503-18 | 1.1285 | 0.29% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.075303-18 | 1.0760 | 0.27% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.087103-18 | 1.1131 | 0.29% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.070603-18 | 1.1616 | 0.09% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.016903-18 | 1.0169 | 0.97% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.997603-18 | 0.9976 | 0.97% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.195003-18 | 1.2070 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.097603-18 | 1.0976 | 0.28% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.051503-18 | 1.1565 | 0.08% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.036703-18 | 1.1057 | 0.03% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.071903-18 | 1.1080 | 0.07% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.051503-18 | 1.1235 | 0.10% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.624703-18 | 0.6247 | 1.05% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.611103-18 | 0.6111 | 1.06% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.017203-18 | 1.0172 | 0.17% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 0.998703-18 | 0.9987 | 0.16% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.085203-18 | 1.1372 | 0.06% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.087503-18 | 1.1395 | 0.06% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.859203-18 | 0.8592 | 0.02% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.834803-18 | 0.8348 | 0.02% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.040103-18 | 1.1121 | 0.03% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.181603-18 | 1.1816 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.230503-18 | 1.2305 | 0.30% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.209803-18 | 1.2098 | 0.30% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.759003-18 | 0.7590 | 1.05% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.738203-18 | 0.7382 | 1.05% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.952703-18 | 0.9527 | 0.67% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.103503-18 | 1.1035 | 0.03% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.095103-18 | 1.0951 | 0.03% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.833803-18 | 0.8338 | 0.26% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.818003-18 | 0.8180 | 0.26% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937303-18 | 0.9373 | 0.67% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.954303-18 | 0.9543 | 0.36% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.943703-18 | 0.9437 | 0.35% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.941303-18 | 0.9413 | 0.09% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.926703-18 | 0.9267 | 0.09% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.602403-18 | 0.6024 | 0.12% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.999003-18 | 0.9990 | 0.13% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.990803-18 | 0.9908 | 0.13% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.907203-18 | 0.9072 | 1.34% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.886903-18 | 0.8869 | 1.34% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.640003-18 | 0.6400 | 1.09% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626703-18 | 0.6267 | 1.08% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022203-18 | 1.0916 | 0.05% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035103-18 | 1.0740 | 0.04% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.625503-18 | 0.6255 | 0.81% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.612303-18 | 0.6123 | 0.79% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.554803-18 | 0.5548 | 2.49% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.548803-18 | 0.5488 | 2.50% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.618903-18 | 0.6189 | 1.56% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.614803-18 | 0.6148 | 1.57% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.027803-18 | 1.1145 | 0.18% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.035103-18 | 1.1086 | 0.17% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.649103-18 | 0.6491 | 1.01% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.635903-18 | 0.6359 | 1.00% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.095803-18 | 1.0958 | 0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.089503-18 | 1.0895 | 0.06% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622403-18 | 0.6224 | 1.09% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609703-18 | 0.6097 | 1.08% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521903-18 | 0.5219 | 0.29% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511603-18 | 0.5116 | 0.27% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.090603-18 | 1.0906 | 0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.085603-18 | 1.0856 | 0.05% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641103-18 | 0.6411 | 1.06% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.629403-18 | 0.6294 | 1.04% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940203-18 | 0.9402 | 0.21% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.930503-18 | 0.9305 | 0.20% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.894003-18 | 0.8940 | 0.01% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.880303-18 | 0.8803 | 0.01% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.079103-18 | 1.0791 | 0.04% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072903-18 | 1.0729 | 0.03% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.633103-18 | 0.6331 | 0.94% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.628103-18 | 0.6281 | 0.93% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.886803-18 | 1.8868 | 1.50% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.063803-18 | 1.0738 | 0.10% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.082903-18 | 1.0929 | 0.10% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.671703-18 | 0.6717 | 0.61% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.659903-18 | 0.6599 | 0.61% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.064303-18 | 1.0643 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.060303-18 | 1.0603 | 0.03% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729603-18 | 0.7296 | 0.63% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717203-18 | 0.7172 | 0.63% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.132903-18 | 1.1329 | 1.44% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795103-18 | 0.7951 | 0.62% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787703-18 | 0.7877 | 0.61% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.862503-18 | 0.8625 | 0.03% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.853403-18 | 0.8534 | 0.02% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.057203-18 | 1.0572 | 0.21% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.052003-18 | 1.0520 | 0.22% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037603-18 | 1.0376 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658403-18 | 0.6584 | 1.06% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.651803-18 | 0.6518 | 1.05% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.054203-18 | 1.0542 | 0.04% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.050503-18 | 1.0505 | 0.04% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.191203-18 | 1.2562 | 0.09% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100803-18 | 1.2509 | 0.09% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.860003-18 | 0.8600 | 2.42% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.854303-18 | 0.8543 | 2.42% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.062503-18 | 1.0625 | 0.09% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.056903-18 | 1.0569 | 0.09% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.046503-18 | 1.0465 | 0.03% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.041803-18 | 1.0418 | 0.03% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.900603-18 | 0.9006 | 1.34% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.893503-18 | 0.8935 | 1.34% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.991703-18 | 0.9917 | 0.66% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.986903-18 | 0.9869 | 0.65% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.020303-18 | 1.0203 | 1.25% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.015403-18 | 1.0154 | 1.25% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.962303-18 | 0.9623 | 0.85% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.960103-18 | 0.9601 | 0.84% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774603-18 | 0.7746 | 0.41% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773703-18 | 0.7737 | 0.42% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.033503-18 | 1.0335 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.032703-18 | 1.0327 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.719003-18 | 1.7190 | 1.14% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.003503-18 | 1.0035 | 0.05% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.003203-18 | 1.0032 | 0.05% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.063103-18 | 1.0631 | 0.13% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.617003-18 | 1.8970 | 1.06% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.976003-18 | 2.0560 | 1.28% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.277003-18 | 4.3770 | 0.56% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.146703-18 | 1.4300 | 1.44% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.120303-18 | 1.7373 | 0.11% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.112503-18 | 1.6665 | 0.11% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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