基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.754004-18 | 1.0040 | 0.92% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.724104-18 | 0.9741 | 0.92% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.105604-18 | 1.3106 | 0.11% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.081104-18 | 1.2861 | 0.11% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.050504-18 | 1.2085 | 0.07% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.049204-18 | 1.1972 | 0.07% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.623104-18 | 1.7231 | -0.48% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.554704-18 | 1.6547 | -0.48% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.407004-18 | 1.4070 | 0.14% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.113804-18 | 1.1838 | 0.01% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.111404-18 | 1.1714 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.023904-18 | 1.0239 | 0.08% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.001304-18 | 1.0013 | 0.07% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.106704-18 | 1.1767 | 0.03% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.096704-18 | 1.1667 | 0.02% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.135804-18 | 1.1358 | -0.08% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.118004-18 | 1.1180 | -0.08% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.767504-18 | 0.9175 | 0.13% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.751204-18 | 0.9012 | 0.13% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.726404-18 | 0.7264 | 0.89% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.713104-18 | 0.7131 | 0.89% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.719004-18 | 0.7190 | -0.50% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.707704-18 | 0.7077 | -0.49% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.015004-18 | 1.0150 | -0.01% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.008104-18 | 1.0081 | -0.02% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.723504-18 | 0.7235 | -0.01% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.714204-18 | 0.7142 | -0.03% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.814304-18 | 0.8143 | -0.40% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.805804-18 | 0.8058 | -0.40% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.071504-18 | 1.0715 | 0.03% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.070804-18 | 1.0708 | 0.02% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018204-18 | 1.0262 | 0.02% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017304-18 | 1.0253 | 0.02% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.113304-18 | 1.1133 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.049404-18 | 1.0494 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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