基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144305-08 | 1.1443 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104605-08 | 1.1046 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.989005-08 | 0.9890 | -1.30% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.237705-08 | 1.3176 | -0.10% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.215705-08 | 1.1873 | -0.11% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.010205-08 | 1.6408 | -1.48% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.295905-08 | 1.4339 | -0.74% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.055305-08 | 1.2759 | -1.31% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.291205-08 | 1.4362 | -0.75% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.053105-08 | 1.2739 | -1.30% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150705-08 | 1.1011 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.110805-08 | 2.0089 | -0.88% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.026405-08 | 1.9133 | -0.88% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.716505-08 | 1.6615 | -0.78% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.658405-08 | 1.5147 | -0.78% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.233605-08 | 1.2336 | -0.97% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.159705-08 | 1.1597 | -0.96% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.582005-08 | 2.5820 | 0.75% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.484505-08 | 2.4845 | 0.75% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.379205-08 | 1.3792 | -1.46% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.356805-08 | 1.3568 | -1.45% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.929905-08 | 1.5605 | -1.48% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.317105-08 | 1.3671 | -0.72% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.237705-08 | 1.2877 | -0.72% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.479705-08 | 1.4797 | -0.87% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.429805-08 | 1.4298 | -0.87% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.937005-08 | 1.9370 | 0.40% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.914405-08 | 1.9144 | 0.40% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.096004-30 | 1.1780 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.079204-30 | 1.1612 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.065205-08 | 1.1212 | -0.04% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.068905-08 | 1.1099 | -0.04% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.745405-08 | 1.7454 | -0.60% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.672305-08 | 1.6723 | -0.60% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.774405-08 | 1.7744 | -1.03% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.703405-08 | 1.7034 | -1.04% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.190504-30 | 1.1945 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.179704-30 | 1.1837 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061905-08 | 1.2119 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038405-08 | 1.1884 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.222005-08 | 1.2220 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198705-08 | 1.1987 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.234905-08 | 1.2349 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.212905-08 | 1.2129 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.276105-08 | 1.2761 | 0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.030005-08 | 1.1410 | -0.02% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.026705-08 | 1.1367 | -0.03% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.434605-08 | 1.4346 | 0.01% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.418405-08 | 1.4184 | 0.02% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.052505-08 | 1.2025 | 0.02% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.171605-08 | 1.3639 | -0.49% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.153005-08 | 1.3437 | -0.50% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.192705-08 | 1.1927 | 0.12% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.174705-08 | 1.1747 | 0.12% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.210105-08 | 1.2101 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140805-08 | 1.1408 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.711905-08 | 0.7119 | 0.30% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.693005-08 | 0.6930 | 0.29% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.543205-08 | 0.5432 | -0.73% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.533905-08 | 0.5339 | -0.73% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.073205-08 | 1.0732 | -0.48% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.059605-08 | 1.0596 | -0.49% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.143605-08 | 1.1436 | -0.14% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.127105-08 | 1.1271 | -0.14% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.904505-08 | 0.9045 | -1.31% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.886505-08 | 0.8865 | -1.30% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.988805-08 | 0.9888 | -0.77% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.975605-08 | 0.9756 | -0.77% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.000305-08 | 1.0003 | -0.91% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.983705-08 | 0.9837 | -0.92% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.584405-08 | 0.5844 | -1.00% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.576705-08 | 0.5767 | -1.01% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.274505-08 | 1.2745 | -0.75% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.253605-08 | 1.2536 | -0.74% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.866505-08 | 0.8665 | -1.02% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.839405-08 | 0.8394 | -1.03% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.675905-08 | 0.6759 | -2.31% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.664905-08 | 0.6649 | -2.32% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.143605-08 | 1.1436 | 0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.135205-08 | 1.1352 | 0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.996605-08 | 0.9966 | -1.06% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.979805-08 | 0.9798 | -1.06% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.932605-08 | 0.9326 | -0.37% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.909605-08 | 0.9096 | -0.38% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.512805-08 | 0.5128 | -1.02% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.504305-08 | 0.5043 | -1.02% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.004505-08 | 1.0045 | -1.23% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.991005-08 | 0.9910 | -1.23% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.453405-08 | 0.4534 | -0.31% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.448705-08 | 0.4487 | -0.31% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.741905-08 | 0.7419 | -1.00% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.732305-08 | 0.7323 | -1.00% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.682905-08 | 0.6829 | -0.83% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.675205-08 | 0.6752 | -0.82% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078305-08 | 1.0783 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072805-08 | 1.0728 | 0.02% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.670405-08 | 0.6704 | -0.92% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.662305-08 | 0.6623 | -0.91% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.763605-08 | 0.7636 | -1.45% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.756905-08 | 0.7569 | -1.45% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.828605-08 | 0.8286 | -2.30% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.819205-08 | 0.8192 | -2.30% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.957405-08 | 0.9574 | -0.56% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.947805-08 | 0.9478 | -0.57% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754805-08 | 0.7548 | -0.78% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.747205-08 | 0.7472 | -0.77% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.048105-08 | 1.0481 | -0.20% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.049905-08 | 1.0499 | -0.20% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027305-08 | 1.0273 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.985005-08 | 0.9850 | -2.58% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.977005-08 | 0.9770 | -2.59% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.271305-08 | 1.2713 | 0.05% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.052105-08 | 1.0521 | 0.02% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.049605-08 | 1.0496 | 0.02% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.039805-08 | 1.0398 | -0.12% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.032005-08 | 1.0320 | -0.12% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.797405-08 | 0.7974 | -0.87% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.791705-08 | 0.7917 | -0.86% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059505-08 | 1.0595 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058105-08 | 1.0581 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040905-08 | 1.0459 | -0.04% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010305-08 | 1.0433 | -0.04% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.773605-08 | 0.7736 | -1.23% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.771305-08 | 0.7713 | -1.23% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.832605-08 | 0.8326 | -0.70% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.828905-08 | 0.8289 | -0.72% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.017305-08 | 1.0173 | -0.30% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.017205-08 | 1.0172 | -0.30% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010305-08 | 1.0173 | -0.03% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.015905-08 | 1.0159 | -0.03% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.964105-08 | 0.9641 | -0.34% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.961205-08 | 0.9612 | -0.34% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.914705-08 | 0.9147 | -0.62% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.913805-08 | 0.9138 | -0.62% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185405-08 | 1.2344 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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