基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.416504-17 | 1.4165 | 2.21% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.203404-17 | 1.5704 | 0.82% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.388504-17 | 1.3885 | 0.09% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.512004-17 | 1.5120 | 0.09% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.517204-17 | 1.5172 | 0.21% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.078404-17 | 1.3015 | 0.04% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.098704-17 | 1.4388 | 0.04% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.071604-17 | 1.1976 | 0.67% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.619604-17 | 1.6196 | 0.17% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.019804-17 | 1.3578 | 0.26% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.061604-17 | 1.4149 | 0.25% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.326204-17 | 1.3262 | 0.44% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.172604-17 | 1.2994 | 0.02% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.690304-17 | 2.0114 | 1.60% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.156504-17 | 1.1565 | 0.98% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.357504-12 | 1.3575 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.509804-17 | 1.5098 | 0.05% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.055804-12 | 1.3650 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.177204-17 | 1.1772 | 1.64% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.231104-17 | 1.2802 | 0.05% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.146104-17 | 1.1461 | 1.63% | 开放申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.131104-17 | 1.1311 | 3.52% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.097704-17 | 1.0977 | 3.52% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.390904-17 | 1.3909 | 1.41% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.369404-17 | 1.3694 | 1.41% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.303704-17 | 1.3037 | 0.08% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.278004-17 | 1.2780 | 0.08% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.317504-17 | 1.3175 | 0.21% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.293204-17 | 1.2932 | 0.22% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.201304-17 | 1.2013 | 0.13% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.195004-17 | 1.1950 | 0.13% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.798604-17 | 0.7986 | -0.46% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.782704-17 | 0.7827 | -0.46% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.966604-17 | 0.9666 | 0.72% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.947604-17 | 0.9476 | 0.71% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166304-17 | 1.2128 | 0.02% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.529504-17 | 1.6997 | 1.98% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.484604-17 | 1.6526 | 1.97% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080204-17 | 1.1459 | 0.04% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073604-17 | 1.1362 | 0.03% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.070304-12 | 1.2126 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.117004-17 | 1.1821 | 0.08% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.105804-17 | 1.1671 | 0.08% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.006804-12 | 1.1182 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090004-17 | 1.0900 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.170504-12 | 1.1705 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.861104-17 | 0.8611 | 1.45% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.848204-17 | 0.8482 | 1.45% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.932204-17 | 0.9322 | 0.22% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.071704-17 | 1.1338 | 0.03% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.062204-17 | 1.1241 | 0.04% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.837704-12 | 0.8377 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.820804-17 | 0.8208 | 2.06% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805804-17 | 0.8058 | 2.06% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.010004-17 | 1.0100 | 0.51% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.998504-17 | 0.9985 | 0.51% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.642604-17 | 0.6426 | 0.36% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.632004-17 | 0.6320 | 0.35% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.108204-17 | 1.1082 | 1.58% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.090104-17 | 1.0901 | 1.57% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.083504-17 | 1.0835 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.024004-17 | 1.0240 | 0.11% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.018204-17 | 1.0182 | 0.11% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.028104-17 | 1.0281 | 0.30% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.009604-17 | 1.0096 | 0.31% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.839104-17 | 0.8391 | 2.64% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.833504-17 | 0.8335 | 2.65% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.895804-17 | 0.8958 | 0.95% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.886404-17 | 0.8864 | 0.95% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002404-17 | 1.0024 | 0.09% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993004-17 | 0.9930 | 0.08% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.724904-17 | 0.7249 | 1.97% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.683404-17 | 0.6834 | 2.83% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.632204-17 | 0.6322 | 3.25% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.625004-17 | 0.6250 | 3.25% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.032804-17 | 1.0328 | 1.12% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.022604-17 | 1.0226 | 1.12% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.955404-17 | 0.9554 | 0.87% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.947704-17 | 0.9477 | 0.86% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.022904-12 | 1.0535 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.836104-17 | 0.8361 | 1.15% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.828904-17 | 0.8289 | 1.13% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.676004-17 | 0.6760 | 2.83% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.814104-17 | 0.8141 | 1.76% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.811304-17 | 0.8113 | 1.76% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.614404-17 | 1.6144 | 0.17% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.967304-17 | 0.9673 | 2.58% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.964804-17 | 0.9648 | 2.58% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.071804-17 | 1.0718 | 0.04% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.325004-17 | 1.3250 | 0.44% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.507204-17 | 1.5072 | 0.05% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.918404-17 | 0.9184 | 4.03% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.916604-17 | 0.9166 | 4.03% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.116804-17 | 1.1168 | 0.07% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013304-17 | 1.0133 | 0.05% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012904-17 | 1.0129 | 0.05% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007504-17 | 1.0075 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.973904-17 | 0.9739 | 1.50% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.973104-17 | 0.9731 | 1.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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