基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.231003-27 | 1.4340 | -2.61% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.379003-27 | 2.3690 | -2.89% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194003-27 | 1.3000 | -2.53% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.359203-27 | 1.3592 | -1.47% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.540203-27 | 1.6282 | -1.98% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.611903-27 | 0.6119 | -3.01% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.324503-27 | 2.7669 | -1.84% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.007503-27 | 1.2233 | 0.03% | 暂停申购 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.004603-27 | 1.2187 | 0.03% | 暂停申购 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.090803-27 | 1.1551 | 0.02% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.075603-27 | 1.1371 | 0.02% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.171803-27 | 1.1718 | -0.07% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.167503-27 | 1.1675 | -0.07% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.377303-27 | 1.3773 | -1.98% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.441103-27 | 1.4411 | -1.47% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 0.992603-27 | 1.1176 | -0.28% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.126703-27 | 1.1267 | -1.07% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248603-27 | 1.2486 | -2.48% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232403-27 | 1.2324 | -2.48% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.088903-27 | 1.0889 | -0.12% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.631403-27 | 0.6314 | -2.82% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.593003-27 | 0.5930 | -2.82% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.823103-27 | 0.8231 | -2.87% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.651703-27 | 0.6517 | -1.09% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046603-27 | 1.2410 | 0.13% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041403-27 | 1.2354 | 0.12% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.754503-27 | 0.7545 | -3.31% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.631003-27 | 0.6310 | -2.70% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.624003-27 | 0.6240 | -2.70% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.885703-27 | 0.8857 | -0.05% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.524103-27 | 1.5241 | -0.05% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.604603-27 | 0.6046 | -3.77% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.598503-27 | 0.5985 | -3.76% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.896903-27 | 0.8969 | -0.38% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.888303-27 | 0.8883 | -0.37% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.935103-27 | 0.9351 | -0.62% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.931203-27 | 0.9312 | -0.62% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.646403-27 | 0.6464 | -1.10% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.292503-27 | 2.7490 | -1.85% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.730003-27 | 1.7300 | -0.46% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.606903-27 | 0.6069 | -3.02% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.546103-27 | 1.5461 | -0.51% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.085003-27 | 1.0850 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.022003-27 | 1.1830 | -1.45% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.995003-27 | 0.9950 | -0.06% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.987803-27 | 0.9878 | -0.05% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030003-27 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025803-27 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.838003-27 | 0.8380 | -1.13% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.832003-27 | 0.8320 | -1.14% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.684503-27 | 0.6845 | -3.55% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.679903-27 | 0.6799 | -3.55% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.834603-27 | 0.8346 | -2.64% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.829003-27 | 0.8290 | -2.64% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038003-27 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034603-27 | 1.0346 | -0.01% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.534003-27 | 0.5340 | -1.37% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.530403-27 | 0.5304 | -1.38% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.884803-27 | 0.8848 | -1.00% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.880303-27 | 0.8803 | -0.99% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.814603-27 | 0.8146 | -3.31% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.806903-27 | 0.8069 | -3.31% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.590603-27 | 0.5906 | -2.53% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.587803-27 | 0.5878 | -2.54% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.924803-27 | 0.9248 | -3.85% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.921003-27 | 0.9210 | -3.85% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.027003-27 | 1.0270 | 0.01% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025003-27 | 1.0250 | 0.01% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.764303-27 | 0.7643 | -3.34% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.761103-27 | 0.7611 | -3.34% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.837103-27 | 0.8371 | -3.00% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.833303-27 | 0.8333 | -3.01% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028503-27 | 1.0285 | 0.00% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.015703-27 | 1.0217 | 0.16% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.699003-27 | 0.6990 | -4.14% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.696503-27 | 0.6965 | -4.14% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.822303-27 | 0.8223 | -2.36% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.819603-27 | 0.8196 | -2.36% | 开放申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005003-27 | 1.0050 | 0.04% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004203-27 | 1.0042 | 0.04% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.489303-27 | 3.2233 | -1.47% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.647303-27 | 3.4398 | -1.07% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.459903-27 | 3.6218 | -1.63% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.807403-27 | 2.8417 | -2.66% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.558203-27 | 2.5742 | -0.51% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.089003-27 | 2.4920 | -1.36% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.013303-27 | 1.7950 | -0.29% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.093003-27 | 1.6570 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.736003-27 | 1.8860 | -0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.665503-27 | 2.2870% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.732803-27 | 2.5330% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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