基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.071704-25 | 1.0717 | 0.27% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.907004-25 | 2.0170 | 0.03% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.501404-25 | 1.5884 | 0.03% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.514204-25 | 1.5142 | 0.03% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.409204-25 | 1.4092 | 0.04% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279504-25 | 1.5080 | -0.03% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244004-25 | 1.3779 | -0.03% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.028604-25 | 1.0286 | 0.04% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.973104-25 | 0.9731 | 0.04% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.126204-25 | 1.1262 | -0.16% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.049504-25 | 1.0495 | -0.17% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.821004-25 | 2.0027 | -0.46% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.925104-25 | 2.1761 | -0.02% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.187304-25 | 2.6262 | -0.28% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.327504-25 | 3.2474 | -0.49% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.565604-25 | 3.6076 | 0.21% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.562804-25 | 1.9880 | 0.31% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.704804-25 | 3.2963 | -0.32% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.522604-25 | 1.8981 | -0.02% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.583004-25 | 3.9330 | 0.12% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.610204-25 | 2.8392 | -0.42% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.028404-25 | 1.5757 | -0.02% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.507704-25 | 1.5077 | -0.32% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.505404-25 | 2.2445 | -0.17% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.258404-25 | 2.5832 | -0.22% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.459804-25 | 2.4598 | 0.15% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.003004-25 | 1.3030 | -0.14% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.475404-25 | 1.9224 | 0.05% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.461204-25 | 1.5292 | -0.05% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.413604-25 | 1.4816 | -0.06% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.070804-25 | 1.6148 | -0.04% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.628104-25 | 1.6281 | -0.27% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.039304-25 | 1.4283 | 0.50% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.008804-25 | 1.3578 | 0.50% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.578304-25 | 1.5783 | -0.27% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036304-25 | 1.2541 | -0.01% | 限大额 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.132904-25 | 1.3338 | -0.05% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.099004-25 | 1.2967 | -0.06% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.577404-25 | 1.8154 | 0.59% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.525304-25 | 1.7573 | 0.59% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.440204-25 | 1.6382 | -0.03% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.991904-25 | 3.0227 | -0.49% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.527204-25 | 1.5272 | -0.42% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.392404-25 | 1.7374 | 0.04% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.035004-25 | 3.0350 | 0.12% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.441104-25 | 2.9821 | 0.21% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.630204-25 | 2.1160 | -0.32% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.200704-25 | 2.2909 | -0.22% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189304-25 | 1.3713 | 0.00% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.183704-25 | 1.3657 | -0.01% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.784204-25 | 1.8532 | -1.05% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.056604-25 | 1.2586 | 0.04% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.040804-25 | 1.2218 | 0.04% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253804-25 | 1.2538 | -0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.189004-25 | 1.1890 | -0.03% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.083804-25 | 1.5838 | 0.19% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.012204-25 | 2.0122 | 0.04% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.954304-25 | 1.9543 | 0.04% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.500204-25 | 1.7798 | 0.24% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.430204-25 | 1.7027 | 0.24% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.626604-19 | 1.6266 | --- | 暂停申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.601304-25 | 1.7019 | -0.52% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.519104-25 | 1.6197 | -0.52% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.310304-25 | 1.3103 | -0.03% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249104-25 | 1.2491 | -0.03% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.097004-25 | 1.1340 | -0.02% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.073104-25 | 1.1101 | -0.02% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.491504-25 | 1.8887 | 0.22% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.081404-25 | 1.3364 | -0.41% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.036304-25 | 1.2753 | -0.41% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.028404-25 | 1.2304 | -0.01% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.812904-25 | 1.8829 | -1.05% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.732004-25 | 1.9137 | -0.47% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.850604-25 | 2.0176 | -0.02% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.070404-25 | 1.6746 | -0.27% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.073804-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.989104-25 | 0.9891 | 0.76% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.949804-25 | 0.9498 | 0.76% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.050004-25 | 1.3624 | 0.08% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.032204-25 | 1.3402 | 0.08% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024504-25 | 1.2358 | -0.01% | 限大额 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.816904-25 | 1.4476 | -0.37% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017204-25 | 1.0881 | -0.02% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.004304-25 | 1.0043 | -0.11% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.987004-25 | 0.9870 | -0.11% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.846604-25 | 0.9016 | 0.20% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.833004-25 | 0.8880 | 0.20% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.023104-25 | 1.0231 | -0.10% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.999504-25 | 0.9995 | -0.09% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.211304-25 | 1.2503 | -0.10% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.190104-25 | 1.2291 | -0.10% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.139404-25 | 1.1394 | 0.09% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.122104-25 | 1.1221 | 0.08% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.576104-25 | 1.5761 | -0.01% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.608104-25 | 0.6081 | -0.41% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.597004-25 | 0.5970 | -0.42% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.682604-25 | 0.6826 | -0.07% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.667104-25 | 0.6671 | -0.04% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.648104-25 | 0.6481 | -0.05% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.057104-25 | 1.0571 | -0.09% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.035104-25 | 1.0351 | -0.10% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.591604-25 | 0.5916 | -0.49% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.581204-25 | 0.5812 | -0.50% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.073004-25 | 1.0730 | -0.09% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.050704-25 | 1.0507 | -0.10% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.442004-25 | 0.4420 | 0.23% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.430504-25 | 0.4305 | 0.23% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.811704-25 | 0.8117 | 0.23% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634604-25 | 0.6346 | 0.27% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.617704-25 | 0.6177 | 0.28% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.037104-25 | 1.0791 | -0.04% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.033404-25 | 1.0754 | -0.04% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610204-25 | 0.6102 | 0.21% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.594004-25 | 0.5940 | 0.20% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.516804-25 | 0.5168 | -0.96% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.505604-25 | 0.5056 | -0.96% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.026304-25 | 1.0263 | 0.11% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.006204-25 | 1.0062 | 0.10% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.607604-25 | 0.6076 | 0.56% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.592504-25 | 0.5925 | 0.56% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.093304-25 | 1.0933 | 0.05% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.079504-25 | 1.0795 | 0.04% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.683404-25 | 0.6834 | 0.47% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.666704-25 | 0.6667 | 0.47% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.888404-25 | 0.8884 | 0.61% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.867504-25 | 0.8675 | 0.61% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.660604-25 | 0.6606 | 0.21% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.647104-25 | 0.6471 | 0.22% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.033704-25 | 1.0337 | -0.01% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.023304-25 | 1.0233 | -0.01% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.074904-25 | 1.0799 | 0.00% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.019204-25 | 1.0192 | 0.03% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.539504-25 | 0.5395 | -0.42% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.527204-25 | 0.5272 | -0.43% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.586904-25 | 0.5869 | -0.42% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.574304-25 | 0.5743 | -0.43% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.693604-25 | 0.6936 | -0.06% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.406204-25 | 2.4062 | 0.15% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.091904-25 | 1.0919 | -0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085704-25 | 1.0857 | -0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661404-25 | 0.6614 | -0.23% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647604-25 | 0.6476 | -0.22% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.904204-25 | 0.9042 | -0.02% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.898404-25 | 0.8984 | -0.02% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020104-25 | 1.0201 | 0.02% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010704-25 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655804-25 | 0.6558 | 0.75% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643404-25 | 0.6434 | 0.75% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.803704-25 | 0.8037 | 0.10% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.790004-25 | 0.7900 | 0.10% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.860304-25 | 0.8603 | -0.07% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.860704-25 | 0.8607 | -0.07% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.017204-25 | 1.0172 | 0.07% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007804-25 | 1.0078 | 0.08% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.841404-25 | 0.8414 | 0.04% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.826304-25 | 0.8263 | 0.04% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669304-25 | 0.6693 | -0.22% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663304-25 | 0.6633 | -0.24% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729404-25 | 0.7294 | -0.03% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716204-25 | 0.7162 | -0.03% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.711504-25 | 0.7115 | 0.51% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.703404-25 | 0.7034 | 0.50% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014904-25 | 1.0149 | -0.08% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005804-25 | 1.0058 | -0.08% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.791304-25 | 0.7913 | -0.18% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.782204-25 | 0.7822 | -0.18% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.038704-25 | 1.0387 | -0.03% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.030204-25 | 1.0302 | -0.03% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.620304-25 | 0.6203 | 1.24% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.609804-25 | 0.6098 | 1.25% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.789504-25 | 0.7895 | -0.18% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.779204-25 | 0.7792 | -0.17% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.830304-25 | 0.8511 | -0.17% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.819604-25 | 0.8403 | -0.16% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.840604-25 | 0.8406 | -0.46% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.832104-25 | 0.8321 | -0.45% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.791804-25 | 0.7918 | 0.08% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.783504-25 | 0.7835 | 0.06% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.850004-25 | 0.8500 | 0.15% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.839504-25 | 0.8395 | 0.16% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.877304-25 | 0.8773 | -0.09% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.866904-25 | 0.8669 | -0.10% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.799304-25 | 0.7993 | 0.24% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.077204-25 | 1.0772 | -0.02% | 限大额 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.071504-25 | 1.0715 | -0.01% | 限大额 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851704-25 | 0.8517 | -0.22% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.842404-25 | 0.8424 | -0.23% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.080504-25 | 1.0805 | 1.63% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.066304-25 | 1.0663 | 1.62% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.718604-25 | 0.7186 | -0.04% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.709104-25 | 0.7091 | -0.04% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.822404-25 | 0.8224 | -0.11% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.813004-25 | 0.8130 | -0.12% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784404-25 | 0.7844 | 0.24% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775104-25 | 0.7751 | 0.23% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.803404-25 | 0.8034 | -1.22% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.797604-25 | 0.7976 | -1.23% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023904-25 | 1.0239 | 0.01% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018104-25 | 1.0181 | 0.01% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.021404-25 | 1.0214 | 0.04% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.254004-25 | 1.2540 | 0.06% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.915404-25 | 0.9154 | 0.24% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.909004-25 | 0.9090 | 0.23% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.850904-25 | 0.8509 | -0.06% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.845104-25 | 0.8451 | -0.06% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.106104-25 | 1.1061 | 0.30% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.098804-25 | 1.0988 | 0.29% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.809504-25 | 0.8095 | 0.75% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.804504-25 | 0.8045 | 0.76% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.885604-25 | 0.8856 | 0.15% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.879104-25 | 0.8791 | 0.15% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.103504-25 | 1.1035 | 0.30% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.095704-25 | 1.0957 | 0.30% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041404-25 | 1.0414 | -0.03% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040104-25 | 1.0401 | -0.03% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033904-25 | 1.0339 | 0.00% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031104-25 | 1.0311 | 0.00% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.863004-25 | 0.8630 | 0.02% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.859004-25 | 0.8590 | 0.02% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.939904-25 | 0.9399 | -0.19% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.938504-25 | 0.9385 | -0.19% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.909404-25 | 0.9094 | -0.88% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.906104-25 | 0.9061 | -0.88% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.078204-25 | 1.0782 | 0.41% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.074404-25 | 1.0744 | 0.40% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.031804-25 | 1.0318 | 0.07% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.905804-25 | 0.9058 | 0.07% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.902604-25 | 0.9026 | 0.07% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.003204-25 | 1.0032 | 0.03% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.002504-25 | 1.0025 | 0.03% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.208604-25 | 1.2086 | 0.15% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.068204-25 | 1.0682 | 0.00% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.848104-25 | 0.8481 | 0.15% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.875104-25 | 0.8751 | -0.10% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.814904-25 | 0.8149 | 0.21% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.813204-25 | 0.8132 | 0.21% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.105104-25 | 1.1051 | 0.42% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.102404-25 | 1.1024 | 0.41% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.010704-25 | 1.0107 | -0.01% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.008104-25 | 1.0081 | 0.00% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.054004-25 | 1.0540 | -0.43% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.053304-25 | 1.0533 | -0.43% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013304-25 | 1.0133 | 0.04% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013204-25 | 1.0132 | 0.05% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036504-25 | 1.0365 | -0.01% | 限大额 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.099704-25 | 1.0997 | 0.20% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.099204-25 | 1.0992 | 0.19% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.123804-25 | 1.1238 | 0.12% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.123204-25 | 1.1232 | 0.11% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.871604-25 | 0.8716 | -1.19% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.871304-25 | 0.8713 | -1.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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