基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.015004-19 | 1.8791 | -0.40% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.279304-19 | 1.2993 | 0.05% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.234504-19 | 1.2545 | 0.05% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.331704-19 | 2.3317 | -0.36% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.296804-19 | 1.5876 | -0.15% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 1.931304-19 | 1.9313 | -0.52% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.789104-19 | 1.7891 | -0.96% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.676104-19 | 0.6761 | -1.57% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079504-19 | 1.9030 | 0.00% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.334404-19 | 1.3344 | -0.25% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.896704-19 | 0.8967 | -0.43% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.336504-19 | 1.3365 | -1.39% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.202004-19 | 1.2020 | -2.62% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.189704-19 | 1.4017 | -0.01% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179304-19 | 1.4063 | -0.02% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.480004-19 | 1.4800 | -0.60% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.838504-19 | 1.0836 | -0.87% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.815004-19 | 1.8150 | -0.91% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.161604-19 | 1.1616 | -0.43% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.055804-19 | 1.1058 | -0.43% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.943404-19 | 0.9434 | 1.23% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.108104-19 | 1.2210 | 0.03% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.375704-19 | 1.3757 | 1.63% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.520704-19 | 1.5207 | -1.39% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.423104-19 | 1.4231 | -0.41% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.981004-19 | 0.9810 | -0.28% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.027504-19 | 1.0275 | -0.06% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.871604-19 | 1.8202 | -1.02% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.081304-19 | 1.0813 | -1.33% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.308504-19 | 1.3085 | -1.39% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.020904-19 | 1.0709 | 0.18% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.172804-19 | 1.1728 | 0.04% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.164104-19 | 1.1641 | 0.03% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.164504-19 | 1.4045 | -0.41% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.131604-19 | 1.1316 | -0.19% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.897504-19 | 0.9803 | -0.07% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.027804-19 | 1.5821 | 0.03% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.524004-19 | 1.5955 | 0.03% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.497604-19 | 0.4976 | -0.78% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.392504-19 | 1.3925 | 0.06% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.067004-19 | 1.1325 | 0.03% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.134004-19 | 1.1340 | 0.04% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.539104-19 | 0.5391 | -2.85% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017004-19 | 1.0170 | -0.02% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003004-19 | 1.0030 | -0.02% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.025904-19 | 1.1079 | 0.04% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.049504-19 | 1.1021 | 0.03% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.181104-19 | 1.1811 | -2.62% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.726904-19 | 0.7269 | -0.89% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.713904-19 | 0.7139 | -0.89% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.160704-19 | 1.4099 | 1.63% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.565204-19 | 0.5652 | -0.11% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.551304-19 | 0.5513 | -0.13% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.585804-19 | 0.5858 | -0.34% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.574304-19 | 0.5743 | -0.35% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.610104-19 | 0.6101 | -0.67% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.121304-19 | 1.1213 | 0.12% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116704-19 | 1.1167 | 0.11% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013304-19 | 1.0133 | 0.01% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000204-19 | 1.0002 | 0.01% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040504-19 | 1.0405 | 0.11% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027904-19 | 1.0279 | 0.11% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.571404-19 | 0.5714 | -0.66% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.561404-19 | 0.5614 | -0.65% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.980204-19 | 0.9802 | -0.02% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.969404-19 | 0.9694 | -0.02% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.672704-19 | 0.6727 | -0.90% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.661604-19 | 0.6616 | -0.91% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.064204-19 | 1.0642 | -1.33% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996104-19 | 0.9961 | -0.06% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983904-19 | 0.9839 | -0.07% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552804-19 | 0.5528 | -0.34% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.544904-19 | 0.5449 | -0.35% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.871104-19 | 0.8711 | 0.02% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.861304-19 | 0.8613 | 0.02% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108004-19 | 1.1080 | 0.03% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986104-19 | 0.9861 | -0.02% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977304-19 | 0.9773 | -0.02% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.657704-19 | 0.6577 | -0.44% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.645604-19 | 0.6456 | -0.43% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.046904-19 | 1.0686 | 0.04% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061804-19 | 1.0618 | 0.04% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.208104-19 | 3.2081 | -0.07% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.573704-19 | 0.5737 | -0.16% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.691804-19 | 0.6918 | 0.36% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.683804-19 | 0.6838 | 0.35% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.457004-19 | 1.4570 | -0.60% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888304-19 | 0.8883 | 0.54% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874004-19 | 0.8740 | 0.55% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.926304-19 | 1.9263 | 0.00% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.781104-19 | 0.7811 | -0.38% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.776704-19 | 0.7767 | -0.38% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.929504-19 | 0.9295 | 1.23% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.012204-19 | 1.0122 | -0.06% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.689904-19 | 0.6899 | -0.52% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.682804-19 | 0.6828 | -0.52% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035504-19 | 1.0629 | 0.03% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057604-19 | 1.0576 | 0.04% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.651104-19 | 0.6511 | -0.82% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.642504-19 | 0.6425 | -0.82% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.852504-19 | 0.8525 | 0.71% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843104-19 | 0.8431 | 0.70% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.224704-19 | 1.2247 | -0.67% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.305004-19 | 2.3050 | -0.37% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.023304-19 | 1.0533 | 0.02% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.052304-19 | 1.0523 | 0.02% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.874504-19 | 1.8745 | -0.07% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.974904-19 | 0.9749 | -0.29% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.205904-19 | 1.2059 | 0.17% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041604-19 | 1.0416 | 0.02% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.038904-19 | 1.0389 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.797704-19 | 1.7977 | -0.91% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.449204-19 | 1.8463 | -0.96% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.791304-19 | 0.7913 | -0.53% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.784404-19 | 0.7844 | -0.53% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.772804-19 | 0.7728 | -0.10% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.767004-19 | 0.7670 | -0.10% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.710204-19 | 0.7102 | -0.93% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.703604-19 | 0.7036 | -0.93% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032904-19 | 1.0329 | 0.02% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.022304-19 | 1.0523 | 0.03% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050104-19 | 1.0501 | 0.03% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.536104-19 | 0.5361 | -2.85% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.285904-19 | 1.2859 | -0.14% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.890004-19 | 0.8900 | -0.44% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324904-19 | 1.3249 | -0.25% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.828904-19 | 0.8289 | -0.11% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.824404-19 | 0.8244 | -0.11% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.022004-19 | 1.0220 | -0.87% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.014804-19 | 1.0148 | 0.18% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.197804-19 | 1.1978 | -1.65% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.892204-19 | 0.8922 | -0.06% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025704-19 | 1.0257 | 0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024004-19 | 1.0240 | 0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.973704-19 | 0.9737 | 1.08% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.970104-19 | 0.9701 | 1.07% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.129804-19 | 1.1298 | -0.19% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.035204-19 | 1.0352 | 0.55% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.032804-19 | 1.0328 | 0.55% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.042704-19 | 1.0427 | -0.79% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.040704-19 | 1.0407 | -0.80% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.925504-19 | 1.9255 | -0.52% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.023004-19 | 1.0230 | 0.77% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.158404-19 | 1.1584 | 0.06% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.172504-19 | 1.1725 | 0.03% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.172304-19 | 1.1723 | 0.04% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021104-19 | 1.0211 | 0.05% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020104-19 | 1.0201 | 0.05% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.609304-19 | 0.6093 | -0.67% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894204-19 | 0.8942 | -3.24% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.893404-19 | 0.8934 | -3.24% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.154604-19 | 1.1546 | 0.07% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.572504-19 | 0.5725 | -0.16% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.205304-19 | 2.6473 | -1.65% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.607104-19 | 4.4671 | -1.02% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.026804-19 | 2.4668 | 0.78% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.219004-19 | 3.2794 | 0.18% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.414104-19 | 1.5771 | -0.59% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.155004-19 | 1.7806 | 0.06% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.239004-19 | 1.9440 | -0.66% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.550904-19 | 1.9285 | -0.06% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.091404-19 | 1.5538 | -0.24% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.259704-19 | 3.3747 | -0.07% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.294004-19 | 1.9935 | 0.10% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.282404-19 | 1.4728 | -0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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