基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.189203-28 | 1.1892 | 0.75% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.989503-28 | 1.9895 | 0.63% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.186003-28 | 1.1860 | -0.02% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.165703-28 | 1.1657 | -0.01% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.362003-28 | 1.3620 | 0.32% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.356203-28 | 1.3562 | 0.32% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.042503-28 | 1.1665 | 0.00% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.044403-28 | 1.1684 | 0.00% | 限大额 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.114603-22 | 1.2664 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.103703-22 | 1.2524 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.112203-28 | 1.1261 | 0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.112703-28 | 1.1262 | 0.01% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.250203-28 | 1.2502 | 1.58% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.226003-28 | 1.2260 | 1.57% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.090903-22 | 1.2314 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.120103-28 | 1.1421 | 0.01% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.127903-28 | 1.1499 | 0.01% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.038403-28 | 1.0384 | 1.19% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.030403-28 | 1.0304 | 1.19% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.069203-28 | 1.1114 | 0.03% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.069503-28 | 1.1011 | 0.03% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.453603-28 | 0.4536 | 0.96% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.445503-28 | 0.4455 | 0.95% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 0.999803-28 | 0.9998 | 0.11% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.986903-28 | 0.9869 | 0.11% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.010103-28 | 1.0101 | 0.16% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 0.999903-28 | 0.9999 | 0.15% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.397903-28 | 0.3979 | 1.51% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.392903-28 | 0.3929 | 1.50% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.808103-28 | 0.8081 | 2.24% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.799203-28 | 0.7992 | 2.24% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.659303-28 | 0.6593 | 1.07% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.651603-28 | 0.6516 | 1.07% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.828603-28 | 0.8286 | 0.17% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.821403-28 | 0.8214 | 0.17% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.624203-28 | 0.6242 | 0.89% | 开放申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.620603-28 | 0.6206 | 0.88% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.052903-28 | 1.0529 | 0.00% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.052203-28 | 1.0522 | 0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.056203-28 | 1.0614 | 0.03% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.053603-28 | 1.0588 | 0.02% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.446803-28 | 0.4468 | 0.56% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.442603-28 | 0.4426 | 0.57% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932503-28 | 0.9325 | 0.31% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.928103-28 | 0.9281 | 0.31% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.641303-28 | 0.6413 | 0.53% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.635503-28 | 0.6355 | 0.52% | 开放申购 |
014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.954103-15 | 0.9541 | --- | 暂停申购 |
014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.948603-15 | 0.9486 | --- | 暂停申购 |
014395 | 中银证券成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.619903-22 | 0.6199 | --- | 暂停申购 |
014396 | 中银证券成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.614603-22 | 0.6146 | --- | 暂停申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.703303-28 | 0.7033 | 1.84% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.697903-28 | 0.6979 | 1.82% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.945903-26 | 0.9459 | 0.11% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.942703-26 | 0.9427 | 0.10% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.790603-26 | 0.7906 | 0.43% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.785303-26 | 0.7853 | 0.42% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.873603-26 | 0.8736 | 0.19% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.869203-26 | 0.8692 | 0.18% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992503-28 | 0.9925 | 0.40% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990903-28 | 0.9909 | 0.40% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698703-28 | 0.6987 | 2.48% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.696403-28 | 0.6964 | 2.47% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.016603-28 | 1.0166 | -0.01% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.015903-28 | 1.0159 | -0.02% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011803-28 | 1.0118 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010003-28 | 1.0100 | 0.02% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009303-28 | 1.0093 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.459503-28 | 1.6960% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.526203-28 | 1.9340% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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