基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.504004-19 | 1.5640 | -0.86% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.171704-19 | 1.3289 | 0.04% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.159904-19 | 1.1599 | -1.71% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.133604-19 | 1.1896 | 0.04% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.130004-19 | 2.1300 | -0.56% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.286304-19 | 1.9703 | 0.00% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.453904-19 | 1.4539 | -1.22% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.410904-19 | 1.4109 | -1.23% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.122604-19 | 1.1226 | -1.17% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.092704-19 | 1.0927 | -1.18% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.160804-19 | 1.3180 | 0.04% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.148504-19 | 1.1485 | -2.06% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.048104-19 | 1.2831 | -0.13% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.044404-19 | 1.2624 | -0.13% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.571204-19 | 0.5712 | -1.09% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.560504-19 | 0.5605 | -1.06% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057904-19 | 1.0579 | -0.07% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049904-19 | 1.0499 | -0.07% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.925804-19 | 0.9258 | -0.39% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.914104-19 | 0.9141 | -0.38% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045004-19 | 1.0450 | 0.00% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032204-19 | 1.0322 | 0.00% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.924204-19 | 0.9242 | -0.08% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.912404-19 | 0.9124 | -0.08% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.642704-19 | 0.6427 | -0.96% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631304-19 | 0.6313 | -0.96% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.137804-19 | 1.1838 | 0.04% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.097904-19 | 1.0979 | 0.02% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.093204-19 | 1.0932 | 0.02% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678404-19 | 0.6784 | -1.09% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673804-19 | 0.6738 | -1.09% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.949904-19 | 0.9499 | 0.06% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.942904-19 | 0.9429 | 0.06% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.003704-19 | 1.0037 | -0.04% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 0.996904-19 | 0.9969 | -0.04% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.772704-19 | 0.7727 | -1.82% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.765204-19 | 0.7652 | -1.82% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.005004-19 | 4.0470 | -0.11% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.076704-19 | 4.8227 | -0.87% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.844004-19 | 3.0340 | -1.42% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.756504-19 | 3.5765 | 0.80% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.444304-19 | 1.9993 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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