基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.017204-22 | 1.0972 | -0.27% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.978004-22 | 1.0580 | -0.29% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.063004-22 | 1.4487 | 0.05% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.099004-22 | 1.4940 | 0.08% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.083404-22 | 1.3994 | 0.04% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.103604-22 | 1.1636 | -0.03% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.062604-22 | 1.1226 | -0.04% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.044204-22 | 1.3835 | 0.10% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.049704-22 | 1.5034 | 0.10% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.650304-22 | 0.8663 | 0.40% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.628604-22 | 0.8086 | 0.42% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.938604-22 | 1.4096 | -0.57% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.939404-22 | 1.3744 | -0.58% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.875604-22 | 0.8756 | -1.67% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.847604-22 | 0.8476 | -1.68% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.662504-22 | 0.6625 | -3.27% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.654604-22 | 0.6546 | -3.29% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.022804-22 | 1.2113 | 0.09% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025804-22 | 1.1678 | 0.09% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.151204-22 | 1.1712 | 0.08% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.144304-22 | 1.1643 | 0.07% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.123304-22 | 1.1443 | 0.05% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.117704-22 | 1.1387 | 0.05% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.096904-22 | 1.2640 | 0.04% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.072104-22 | 1.1322 | 0.10% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.148604-22 | 1.1531 | 0.04% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.137004-22 | 1.1415 | 0.04% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.088904-22 | 1.0889 | -0.28% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.676204-22 | 0.6762 | 0.61% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.668804-22 | 0.6688 | 0.62% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.019404-22 | 1.0894 | 0.08% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.098804-22 | 1.4438 | 0.09% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.922604-22 | 0.9226 | 0.07% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.914904-22 | 0.9149 | 0.05% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.815804-22 | 0.8158 | 0.52% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.808604-22 | 0.8086 | 0.51% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.435504-22 | 0.4355 | -1.52% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.431704-22 | 0.4317 | -1.51% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072804-22 | 1.0728 | 0.07% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068604-22 | 1.0686 | 0.07% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.500004-22 | 0.5000 | -0.66% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.496304-22 | 0.4963 | -0.66% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.084904-22 | 1.0849 | -0.29% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.706804-22 | 0.7068 | 0.83% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.703104-22 | 0.7031 | 0.82% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.900804-22 | 0.9008 | -0.09% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.895704-22 | 0.8957 | -0.10% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.751804-22 | 0.7518 | 1.10% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.748704-22 | 0.7487 | 1.11% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.097404-22 | 1.0974 | -0.03% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993204-22 | 0.9932 | -0.02% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988804-22 | 0.9888 | -0.02% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.811204-22 | 0.8112 | -0.15% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.807904-22 | 0.8079 | -0.15% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.039204-22 | 1.0392 | 0.10% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.037504-22 | 1.0375 | 0.10% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.837604-22 | 0.8376 | 0.11% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.835204-22 | 0.8352 | 0.11% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013604-22 | 1.0136 | -0.04% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011704-22 | 1.0117 | -0.04% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020004-22 | 1.0200 | 0.08% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019304-22 | 1.0193 | 0.08% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.856704-22 | 0.8567 | 1.72% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.854204-22 | 0.8542 | 1.71% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.803204-22 | 0.8032 | 0.17% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.801104-22 | 0.8011 | 0.18% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.011304-22 | 1.0113 | 0.03% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.098404-22 | 1.0984 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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