基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.015004-23 | 1.0950 | -0.22% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.975904-23 | 1.0559 | -0.21% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.063404-23 | 1.4491 | 0.04% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.099804-23 | 1.4948 | 0.07% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.083904-23 | 1.4000 | 0.05% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.103404-23 | 1.1634 | -0.02% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.062404-23 | 1.1224 | -0.02% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.045004-23 | 1.3844 | 0.08% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.050504-23 | 1.5043 | 0.08% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.645104-23 | 0.8611 | -0.80% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.623504-23 | 0.8035 | -0.81% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.942104-23 | 1.4131 | 0.37% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.942904-23 | 1.3779 | 0.37% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.853404-23 | 0.8534 | -2.54% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.826204-23 | 0.8262 | -2.52% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.644104-23 | 0.6441 | -2.78% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.636504-23 | 0.6365 | -2.77% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.023504-23 | 1.2120 | 0.07% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.026604-23 | 1.1686 | 0.08% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.152004-23 | 1.1720 | 0.07% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.145204-23 | 1.1652 | 0.08% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.124004-23 | 1.1450 | 0.06% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.118404-23 | 1.1394 | 0.06% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.097504-23 | 1.2646 | 0.05% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.073004-23 | 1.1331 | 0.08% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.148904-23 | 1.1534 | 0.03% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.137304-23 | 1.1418 | 0.03% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.092104-23 | 1.0921 | 0.29% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.693104-23 | 0.6931 | 2.50% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.685404-23 | 0.6854 | 2.48% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.020204-23 | 1.0902 | 0.08% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.099504-23 | 1.4445 | 0.06% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.926604-23 | 0.9266 | 0.43% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.918904-23 | 0.9189 | 0.44% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.824604-23 | 0.8246 | 1.08% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.817304-23 | 0.8173 | 1.08% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.446404-23 | 0.4464 | 2.50% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.442504-23 | 0.4425 | 2.50% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073404-23 | 1.0734 | 0.06% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069104-23 | 1.0691 | 0.05% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.498004-23 | 0.4980 | -0.40% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.494304-23 | 0.4943 | -0.40% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.088104-23 | 1.0881 | 0.29% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.723204-23 | 0.7232 | 2.32% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.719504-23 | 0.7195 | 2.33% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.899304-23 | 0.8993 | -0.17% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.894204-23 | 0.8942 | -0.17% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.746404-23 | 0.7464 | -0.72% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.743204-23 | 0.7432 | -0.73% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.097204-23 | 1.0972 | -0.02% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996404-23 | 0.9964 | 0.32% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992004-23 | 0.9920 | 0.32% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.806804-23 | 0.8068 | -0.54% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.803404-23 | 0.8034 | -0.56% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.040204-23 | 1.0402 | 0.10% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.038504-23 | 1.0385 | 0.10% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.842904-23 | 0.8429 | 0.63% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.840504-23 | 0.8405 | 0.63% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013404-23 | 1.0134 | -0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011504-23 | 1.0115 | -0.02% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020304-23 | 1.0203 | 0.03% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019504-23 | 1.0195 | 0.02% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.865304-23 | 0.8653 | 1.00% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.862704-23 | 0.8627 | 1.00% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.816304-23 | 0.8163 | 1.63% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.814204-23 | 0.8142 | 1.64% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.011404-23 | 1.0114 | 0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.099204-23 | 1.0992 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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