基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.556004-25 | 2.2780 | -0.13% | 开放申购 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 2.472204-25 | 2.4722 | -0.91% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.272404-25 | 1.2724 | 0.25% | 开放申购 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2.473404-25 | 2.4734 | 0.34% | 开放申购 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.093404-25 | 1.1208 | 0.05% | 开放申购 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.070004-25 | 1.0895 | 0.06% | 开放申购 |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 1.140004-25 | 1.2393 | 0.03% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.216904-25 | 1.2169 | -0.05% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.192404-25 | 1.1924 | -0.05% | 开放申购 |
004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.099204-25 | 1.1546 | 0.02% | 开放申购 |
004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.069804-25 | 1.2227 | 0.02% | 开放申购 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 1.061804-25 | 1.9819 | 0.03% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.536904-25 | 2.2589 | -0.13% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.251204-25 | 1.2512 | 0.26% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.565604-25 | 0.5656 | -0.81% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.555304-25 | 0.5553 | -0.80% | 开放申购 |
009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021304-19 | 1.1247 | --- | 封闭期 |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017504-19 | 1.1207 | --- | 封闭期 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2.447204-25 | 2.4472 | 0.34% | 开放申购 |
013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.044003-15 | 1.0440 | 1.42% | 暂停申购 |
013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.053603-15 | 1.0536 | 1.41% | 暂停申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046604-25 | 1.0466 | -0.02% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041804-25 | 1.0418 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.305804-25 | 1.1200% | 限大额 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.305804-25 | 1.1200% | 限大额 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 0.448904-25 | 1.6570% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.487204-25 | 1.7990% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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