基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569503-27 | 2.2915 | 0.01% | 开放申购 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 2.450103-27 | 2.4501 | -3.85% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.287103-27 | 1.2871 | -2.26% | 开放申购 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2.446903-27 | 2.4469 | -0.86% | 开放申购 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.083303-27 | 1.1107 | 0.17% | 开放申购 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.060203-27 | 1.0797 | 0.17% | 开放申购 |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 1.136203-27 | 1.2355 | 0.10% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.211503-27 | 1.2115 | -0.30% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.187203-27 | 1.1872 | -0.30% | 开放申购 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 1.058303-27 | 1.9784 | 0.09% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.550403-27 | 2.2724 | 0.01% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.265603-27 | 1.2656 | -2.26% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.556303-27 | 0.5563 | -4.33% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.546403-27 | 0.5464 | -4.32% | 开放申购 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2.421603-27 | 2.4216 | -0.86% | 开放申购 |
013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.044003-15 | 1.0440 | 1.42% | 暂停申购 |
013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.053603-15 | 1.0536 | 1.41% | 暂停申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042003-27 | 1.0420 | 0.06% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037503-27 | 1.0375 | 0.07% | 开放申购 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型-偏股 | 2.444503-27 | 2.4445 | -3.85% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.357203-27 | 1.3860% | 限大额 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.357203-27 | 1.3860% | 限大额 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 0.460503-27 | 1.7800% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.499003-27 | 1.9230% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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