基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569503-28 | 2.2915 | 0.00% | 开放申购 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 2.474703-28 | 2.4747 | 1.00% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.298503-28 | 1.2985 | 0.89% | 开放申购 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2.447603-28 | 2.4476 | 0.03% | 开放申购 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.083003-28 | 1.1104 | -0.03% | 开放申购 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.059903-28 | 1.0794 | -0.03% | 开放申购 |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 1.136203-28 | 1.2355 | 0.00% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.213503-28 | 1.2135 | 0.17% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.189103-28 | 1.1891 | 0.16% | 开放申购 |
004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.151803-28 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 |
004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.067303-28 | 1.2202 | 0.00% | 开放申购 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 1.058303-28 | 1.9784 | 0.00% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.550403-28 | 2.2724 | 0.00% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.276903-28 | 1.2769 | 0.89% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.562603-28 | 0.5626 | 1.13% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.552503-28 | 0.5525 | 1.12% | 开放申购 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2.422203-28 | 2.4222 | 0.02% | 开放申购 |
013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.044003-15 | 1.0440 | 1.42% | 暂停申购 |
013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.053603-15 | 1.0536 | 1.41% | 暂停申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042303-28 | 1.0423 | 0.03% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037703-28 | 1.0377 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.357103-28 | 1.3840% | 限大额 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.357103-28 | 1.3840% | 限大额 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 0.579003-28 | 1.8250% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.617403-28 | 1.9680% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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