基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.314807-26 | 1.3148 | 0.72% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.146807-26 | 1.5138 | 0.11% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.399007-26 | 1.3990 | 0.11% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.522207-26 | 1.5222 | 0.11% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.511907-26 | 1.5119 | 0.01% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.088507-26 | 1.3116 | 0.04% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.053907-26 | 1.4481 | 0.03% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.060907-26 | 1.1869 | 0.13% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.609907-26 | 1.6099 | 0.32% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.021807-26 | 1.3598 | 0.07% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.063507-26 | 1.4168 | 0.07% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.328707-26 | 1.3287 | 0.08% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.180607-26 | 1.3074 | 0.02% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.612107-26 | 1.9332 | 0.54% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.138507-26 | 1.1385 | 0.26% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.365107-26 | 1.3651 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.506907-26 | 1.5069 | 0.35% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.077407-26 | 1.3866 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.122207-26 | 1.1222 | -0.31% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.629807-26 | 1.6298 | 0.25% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.603807-26 | 1.6038 | 0.25% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.252407-26 | 1.3015 | 0.07% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.091107-26 | 1.0911 | -0.31% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.065007-26 | 1.3213 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.102307-11 | 1.1023 | 0.95% | 暂停申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.068607-11 | 1.0686 | 0.96% | 暂停申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.356407-26 | 1.3564 | 0.44% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.333507-26 | 1.3335 | 0.44% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.307907-26 | 1.3079 | 0.20% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.281107-26 | 1.2811 | 0.20% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.319407-26 | 1.3194 | 0.14% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.294007-26 | 1.2940 | 0.15% | 开放申购 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型-偏股 | 0.861907-26 | 1.5045 | --- | 暂停申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.206307-26 | 1.2063 | 0.01% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.199607-26 | 1.1996 | 0.01% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.771607-26 | 0.7716 | 0.43% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.755407-26 | 0.7554 | 0.43% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.068907-26 | 1.0689 | -0.42% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.046607-26 | 1.0466 | -0.42% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.173207-26 | 1.2197 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.452807-26 | 1.6230 | 1.32% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.408307-26 | 1.5763 | 1.32% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083407-26 | 1.1600 | 0.02% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041907-26 | 1.1499 | 0.02% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.092307-26 | 1.2346 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.136007-26 | 1.2011 | 0.09% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.124007-26 | 1.1853 | 0.08% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013507-26 | 1.1249 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.096507-26 | 1.0965 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.199007-26 | 1.1990 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.842307-26 | 0.8423 | 0.39% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.828807-26 | 0.8288 | 0.40% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.871307-26 | 0.8713 | 0.51% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.076307-26 | 1.1494 | 0.04% | 开放申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.076607-26 | 1.1385 | 0.04% | 开放申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109607-26 | 1.1096 | -0.05% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082807-26 | 1.0828 | -0.06% | 开放申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.835507-26 | 0.8355 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.782607-26 | 0.7826 | 1.31% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.767307-26 | 0.7673 | 1.31% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.009907-26 | 1.0099 | 0.19% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.997307-26 | 0.9973 | 0.19% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.601707-26 | 0.6017 | 0.72% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.591007-26 | 0.5910 | 0.73% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.059807-26 | 1.0598 | 0.50% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.041107-26 | 1.0411 | 0.50% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.089307-26 | 1.0893 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.042307-26 | 1.0423 | 0.06% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.035507-26 | 1.0355 | 0.06% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.035507-26 | 1.0355 | 0.23% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.015207-26 | 1.0152 | 0.24% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756907-26 | 0.7569 | 1.46% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.751707-26 | 0.7517 | 1.46% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.883407-26 | 0.8834 | 0.39% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.872907-26 | 0.8729 | 0.39% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006907-26 | 1.0069 | 0.09% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996407-26 | 0.9964 | 0.09% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.687807-26 | 0.6878 | 1.25% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.674307-26 | 0.6743 | 1.14% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.618507-26 | 0.6185 | 0.98% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.610507-26 | 0.6105 | 0.98% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 0.901207-26 | 0.9012 | 0.26% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 0.891107-26 | 0.8911 | 0.26% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.954707-26 | 0.9547 | -0.40% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.945507-26 | 0.9455 | -0.40% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.036407-26 | 1.0670 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.792107-26 | 0.7921 | 1.16% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.784307-26 | 0.7843 | 1.16% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.665607-26 | 0.6656 | 1.14% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.777107-26 | 0.7771 | 0.77% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.773607-26 | 0.7736 | 0.77% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.603407-26 | 1.6034 | 0.33% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.884907-26 | 0.8849 | 1.49% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.881507-26 | 0.8815 | 1.47% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.087507-26 | 1.0875 | 0.04% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.325307-26 | 1.3253 | 0.08% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.503207-26 | 1.5032 | 0.35% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.839107-26 | 0.8391 | 1.75% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.836607-26 | 0.8366 | 1.75% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.135907-26 | 1.1359 | 0.09% | 开放申购 |
019483 | 泰康信用精选债券E | 债券型-长债 | 1.133207-26 | 1.1332 | 0.09% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.026107-26 | 1.0261 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.025407-26 | 1.0254 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012807-26 | 1.0128 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.910607-26 | 0.9106 | 0.02% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.908807-26 | 0.9088 | 0.01% | 开放申购 |
020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 1.028907-26 | 1.0289 | 0.75% | 开放申购 |
020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 1.028007-26 | 1.0280 | 0.75% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016207-26 | 1.0162 | 0.04% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015607-26 | 1.0156 | 0.04% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.008007-26 | 1.0080 | 0.02% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.007807-26 | 1.0078 | 0.02% | 开放申购 |
021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 债券型-长债 | 1.252607-26 | 1.2526 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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