基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403204-22 | 1.4032 | -0.81% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.190304-22 | 1.5573 | -1.73% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.390604-22 | 1.3906 | 0.04% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.514204-22 | 1.5142 | 0.04% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.514904-22 | 1.5149 | -0.40% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.080204-22 | 1.3033 | 0.06% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100504-22 | 1.4406 | 0.05% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.069204-22 | 1.1952 | -0.61% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.624004-22 | 1.6240 | 0.15% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.020804-22 | 1.3588 | -0.06% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.062704-22 | 1.4160 | -0.06% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.327304-22 | 1.3273 | -0.12% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173604-22 | 1.3004 | 0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.678604-22 | 1.9997 | -0.69% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.151904-22 | 1.1519 | -0.62% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.362004-19 | 1.3620 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.514404-22 | 1.5144 | 0.13% | 开放申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.168804-22 | 1.1688 | -1.49% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.651804-22 | 1.6518 | -0.24% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.626704-22 | 1.6267 | -0.24% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.234304-22 | 1.2834 | 0.09% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.137904-22 | 1.1379 | -1.50% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.058204-22 | 1.3145 | 0.06% | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.130404-22 | 1.1304 | 0.27% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.097004-22 | 1.0970 | 0.27% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.382704-22 | 1.3827 | 0.08% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.361204-22 | 1.3612 | 0.08% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.307304-22 | 1.3073 | 0.18% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.281504-22 | 1.2815 | 0.17% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.319404-22 | 1.3194 | -0.02% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.295004-22 | 1.2950 | -0.02% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.201804-22 | 1.2018 | -0.28% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.195504-22 | 1.1955 | -0.28% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.802804-22 | 0.8028 | 1.89% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.786804-22 | 0.7868 | 1.89% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.986904-22 | 0.9869 | 0.59% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.967504-22 | 0.9675 | 0.58% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167204-22 | 1.2137 | 0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.522504-22 | 1.6927 | -0.42% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.477804-22 | 1.6458 | -0.42% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082204-22 | 1.1479 | 0.06% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075604-22 | 1.1382 | 0.07% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074104-19 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.120304-22 | 1.1854 | 0.11% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.109104-22 | 1.1704 | 0.11% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007304-19 | 1.1187 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090804-22 | 1.0908 | 0.05% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.175604-19 | 1.1756 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853504-22 | 0.8535 | -0.27% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.840604-22 | 0.8406 | -0.27% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.939904-22 | 0.9399 | 1.14% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.074404-22 | 1.1365 | 0.09% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.064704-22 | 1.1266 | 0.08% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.848504-19 | 0.8485 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.817504-22 | 0.8175 | -0.44% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.802504-22 | 0.8025 | -0.45% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.011004-22 | 1.0110 | -0.06% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.999304-22 | 0.9993 | -0.07% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.650104-22 | 0.6501 | 1.09% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.639404-22 | 0.6394 | 1.09% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.100004-22 | 1.1000 | -0.74% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.082004-22 | 1.0820 | -0.74% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084204-22 | 1.0842 | 0.04% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.027504-22 | 1.0275 | 0.09% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.021704-22 | 1.0217 | 0.09% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.030504-22 | 1.0305 | 0.11% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.011804-22 | 1.0118 | 0.10% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827004-22 | 0.8270 | -1.02% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.821504-22 | 0.8215 | -1.01% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.895004-22 | 0.8950 | -0.41% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.885504-22 | 0.8855 | -0.43% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005104-22 | 1.0051 | 0.19% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995604-22 | 0.9956 | 0.18% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.721204-22 | 0.7212 | -0.54% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668404-22 | 0.6684 | 0.36% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.600604-22 | 0.6006 | -1.89% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.593604-22 | 0.5936 | -1.92% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.046404-22 | 1.0464 | 0.41% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.035904-22 | 1.0359 | 0.41% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.950804-22 | 0.9508 | -0.45% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.943004-22 | 0.9430 | -0.46% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024104-19 | 1.0547 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.820404-22 | 0.8204 | -1.23% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.813304-22 | 0.8133 | -1.24% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661104-22 | 0.6611 | 0.35% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.790504-22 | 0.7905 | -0.30% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.787804-22 | 0.7878 | -0.30% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.618704-22 | 1.6187 | 0.14% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.960304-22 | 0.9603 | -0.67% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.957704-22 | 0.9577 | -0.67% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.074404-22 | 1.0744 | 0.09% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.326004-22 | 1.3260 | -0.13% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.511804-22 | 1.5118 | 0.13% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.915104-22 | 0.9151 | -0.04% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.913204-22 | 0.9132 | -0.07% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.120204-22 | 1.1202 | 0.12% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015304-22 | 1.0153 | 0.17% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014904-22 | 1.0149 | 0.17% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008004-22 | 1.0080 | 0.02% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966304-22 | 0.9663 | 0.55% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965404-22 | 0.9654 | 0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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