基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.183712-03 | 1.3447 | -0.34% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.171212-03 | 1.3261 | -0.33% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569712-03 | 1.5697 | 0.08% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.513512-03 | 1.5135 | 0.08% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271912-03 | 1.3819 | -0.16% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248212-03 | 1.3212 | -0.16% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.253312-03 | 1.4113 | 0.22% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.554112-03 | 1.7541 | 0.22% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.258412-03 | 1.2584 | -0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251612-03 | 1.2516 | -0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.663512-03 | 1.6635 | -0.80% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.112112-03 | 1.2151 | 0.00% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.081112-03 | 1.1821 | 0.00% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.125011-29 | 1.3028 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.112911-29 | 1.2863 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.985611-19 | 1.0334 | 0.02% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.973411-19 | 1.0208 | 0.01% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合A | 混合型-偏股 | 3.119712-03 | 3.1197 | -1.00% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.899912-03 | 2.8999 | -1.19% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.800412-03 | 2.8004 | -1.19% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.697112-03 | 1.6971 | 0.12% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.635512-03 | 1.6355 | 0.13% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.360912-03 | 1.3609 | 0.37% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.314212-03 | 1.3142 | 0.37% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.671912-03 | 2.4819 | 0.14% | 限大额 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.542412-03 | 3.0823 | -0.41% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.442912-03 | 2.9703 | -0.41% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.041512-03 | 1.2383 | 0.00% | 暂停申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.035212-03 | 1.2132 | 0.00% | 暂停申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.211112-03 | 2.6911 | -0.77% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.155212-03 | 2.6247 | -0.76% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.569912-03 | 2.5699 | -1.26% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.200112-03 | 1.7654 | -0.11% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.172412-03 | 1.7274 | -0.11% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.569312-03 | 0.5693 | 0.51% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.561112-03 | 0.5611 | 0.50% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.007312-03 | 1.1279 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004712-03 | 1.1048 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.919312-03 | 0.9193 | -0.98% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.897412-03 | 0.8974 | -0.98% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.197412-03 | 1.1974 | 0.14% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.175512-03 | 1.1755 | 0.14% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.844312-03 | 0.8443 | -0.20% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.827212-03 | 0.8272 | -0.21% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.662212-03 | 0.6622 | -0.97% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.646212-03 | 0.6462 | -0.98% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.130812-03 | 1.1308 | -0.03% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.708712-03 | 1.7087 | -0.93% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.085512-03 | 1.1420 | -0.05% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.075712-03 | 1.1274 | -0.05% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.800012-03 | 0.8000 | 0.05% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.815712-03 | 0.8157 | -0.49% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.803212-03 | 0.8032 | -0.50% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.781812-03 | 0.7818 | -0.18% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.765512-03 | 0.7655 | -0.18% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.695912-03 | 0.6959 | -0.66% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.681812-03 | 0.6818 | -0.67% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.814612-03 | 0.8146 | 0.52% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.798912-03 | 0.7989 | 0.52% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.907212-03 | 0.9072 | -0.18% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.890512-03 | 0.8905 | -0.18% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.897312-03 | 0.8973 | -0.96% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053712-03 | 1.0537 | 0.01% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039212-03 | 1.0392 | 0.00% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009912-03 | 1.0099 | 0.02% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995412-03 | 0.9954 | 0.02% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.036812-03 | 1.1164 | -0.03% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.069112-03 | 1.0691 | -0.33% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.899212-03 | 0.8992 | -0.07% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.891412-03 | 0.8914 | -0.07% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005012-03 | 1.0050 | -0.04% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991912-03 | 0.9919 | -0.03% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.722112-03 | 0.7221 | 0.38% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.711812-03 | 0.7118 | 0.38% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098912-03 | 1.0989 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091812-03 | 1.0918 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.813312-03 | 0.8133 | -0.97% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.801412-03 | 0.8014 | -0.98% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.861312-03 | 0.8613 | 0.17% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.848512-03 | 0.8485 | 0.18% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.509812-03 | 2.5098 | -1.26% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.631812-03 | 2.4378 | 0.14% | 限大额 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.256511-29 | 1.2565 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.237711-29 | 1.2377 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008612-03 | 1.0086 | 0.00% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998012-03 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.065812-03 | 1.0862 | -0.03% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000012-03 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.641312-03 | 1.6413 | -0.80% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.052412-03 | 1.0934 | -0.02% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.043512-03 | 1.0809 | -0.02% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.736412-03 | 0.7364 | 0.00% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.728012-03 | 0.7280 | 0.01% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.865812-03 | 0.8658 | -1.10% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.854912-03 | 0.8549 | -1.09% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070812-03 | 1.1358 | -0.02% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068412-03 | 1.1264 | -0.02% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.057512-03 | 1.0575 | -0.02% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.063112-03 | 1.0631 | -0.80% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.055712-03 | 1.0557 | -0.81% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.861212-03 | 0.8612 | 0.06% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.851812-03 | 0.8518 | 0.06% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.867012-03 | 0.8670 | -0.12% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.857212-03 | 0.8572 | -0.12% | 开放申购 |
016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.027712-03 | 1.0791 | -0.01% | 开放申购 |
016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.030612-03 | 1.0821 | -0.01% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023112-03 | 1.0231 | 0.01% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014412-03 | 1.0144 | 0.00% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.078912-03 | 1.0789 | 0.12% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.072012-03 | 1.0720 | 0.11% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.046212-03 | 1.0684 | -0.02% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.043412-03 | 1.0628 | -0.01% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.895812-03 | 0.8958 | -0.64% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.884812-03 | 0.8848 | -0.64% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.059112-03 | 1.0591 | -0.83% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.049012-03 | 1.0490 | -0.84% | 开放申购 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.038712-03 | 1.0623 | -0.01% | 开放申购 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.036712-03 | 1.0603 | -0.02% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887012-03 | 0.8870 | -0.24% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.883912-03 | 0.8839 | -0.24% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.408912-03 | 1.4089 | 0.10% | 限大额 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.404412-03 | 1.4044 | 0.10% | 限大额 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.711312-03 | 0.7113 | -0.88% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.709012-03 | 0.7090 | -0.87% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.068312-03 | 1.0683 | -0.39% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.059312-03 | 1.0593 | -0.39% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.891712-03 | 0.8917 | -0.10% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.884712-03 | 0.8847 | -0.10% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.923512-03 | 0.9235 | 0.10% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.916812-03 | 0.9168 | 0.10% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.833112-03 | 0.8331 | -0.89% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.831512-03 | 0.8315 | -0.89% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.976712-03 | 0.9767 | 0.14% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.935312-03 | 0.9353 | 0.14% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883612-03 | 0.8836 | 0.09% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881112-03 | 0.8811 | 0.09% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.032412-03 | 1.0324 | -0.05% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.027512-03 | 1.0275 | -0.05% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 0.995312-03 | 0.9953 | 1.00% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 0.993212-03 | 0.9932 | 1.01% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.039612-03 | 1.0396 | 0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.037512-03 | 1.0375 | 0.01% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.889612-03 | 0.8896 | 1.06% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.886312-03 | 0.8863 | 1.05% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.097512-03 | 1.0975 | 0.66% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.092212-03 | 1.0922 | 0.65% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.939412-03 | 0.9394 | 0.87% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.934412-03 | 0.9344 | 0.85% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.998812-03 | 0.9988 | -0.70% | 开放申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.997412-03 | 0.9974 | -0.70% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015812-03 | 1.0158 | 0.03% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012912-03 | 1.0129 | 0.03% | 开放申购 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.018612-03 | 1.0186 | 0.01% | 暂停申购 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.017612-03 | 1.0176 | 0.01% | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.031312-03 | 1.0313 | -0.09% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027712-03 | 1.0277 | -0.09% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.330212-03 | 1.3302 | -0.13% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.328212-03 | 1.3282 | -0.13% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.044112-03 | 1.0441 | -0.07% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.039512-03 | 1.0395 | -0.07% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.320012-03 | 1.3200 | 0.69% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.314312-03 | 1.3143 | 0.69% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.016312-03 | 1.0163 | 0.01% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.014612-03 | 1.0146 | 0.01% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010212-03 | 1.0102 | -0.02% | 开放申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009112-03 | 1.0091 | -0.01% | 开放申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.035412-03 | 1.0560 | -0.03% | 暂停申购 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.983511-29 | 0.9835 | --- | 暂停申购 |
021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.982811-29 | 0.9828 | --- | 暂停申购 |
022440 | 万家中证A500指数发起式A | 指数型-股票 | 1.000212-03 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
022441 | 万家中证A500指数发起式C | 指数型-股票 | 1.000112-03 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
022709 | 万家臻选混合C | 混合型-偏股 | 3.119812-03 | 3.1198 | -1.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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