基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.893406-27 | 1.2099 | -0.19% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.888206-27 | 1.1872 | -0.19% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.983406-27 | 1.3124 | -0.43% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.978706-27 | 1.2847 | -0.42% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.745706-27 | 0.7457 | -1.66% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.225706-27 | 1.4457 | -0.10% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.121906-27 | 1.3319 | -0.10% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.191006-27 | 1.1910 | -0.09% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.170006-27 | 1.1700 | -0.09% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.451306-27 | 1.4513 | -1.63% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.421406-27 | 1.4214 | -1.63% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.041906-27 | 1.0679 | -0.25% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 0.997106-27 | 0.9971 | -1.99% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.738106-27 | 0.7381 | -1.67% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.675906-27 | 1.6759 | -1.09% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.719606-27 | 0.7196 | -1.36% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.939506-27 | 1.3695 | -1.14% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.338906-27 | 3.0539 | -1.38% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.885806-27 | 3.3858 | -0.77% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.950006-27 | 1.8430 | -1.12% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.537006-27 | 1.7570 | -0.14% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.463906-27 | 1.6639 | -0.14% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.391306-27 | 2.4513 | -1.08% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.341106-27 | 3.0761 | -1.38% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.022506-27 | 1.8765 | -0.68% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.046006-27 | 1.5100 | 0.10% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.043006-27 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.923206-27 | 3.4232 | -0.77% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.083406-27 | 1.4069 | 0.03% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.079206-27 | 1.3790 | 0.02% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.678006-27 | 2.4880 | -1.18% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.694406-27 | 1.6944 | -1.09% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.669006-27 | 1.8690 | -0.24% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.727406-27 | 0.7274 | -1.36% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.008506-27 | 1.2585 | -1.98% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.345006-27 | 1.3450 | -1.25% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.254006-27 | 1.2540 | -1.26% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.064206-27 | 1.0892 | -0.25% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.711006-27 | 2.4710 | -1.21% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.335006-27 | 1.5350 | -0.30% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037106-27 | 1.3053 | 0.01% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035306-27 | 1.2774 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.443706-27 | 1.8970% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.508906-27 | 2.1410% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.443706-27 | 1.8980% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.452206-27 | 1.5560% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.517806-27 | 1.7980% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.452206-27 | 1.5550% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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