基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.798809-13 | 2.1428 | -0.24% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.684009-13 | 1.8970 | -0.59% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.175009-13 | 1.1750 | -0.34% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.979009-13 | 0.9790 | -1.31% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.531009-13 | 3.5310 | -0.93% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.084409-13 | 1.0844 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.084409-13 | 1.0844 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.393009-13 | 1.3930 | -1.49% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 0.982009-13 | 0.9820 | 0.61% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.048709-13 | 1.0487 | 1.22% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.553009-13 | 1.5530 | -0.64% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.502009-13 | 1.5020 | -0.66% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.260909-13 | 1.2609 | -0.63% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.143009-13 | 1.1430 | -1.04% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.084409-13 | 1.0844 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.094009-13 | 1.0940 | 0.00% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.711609-13 | 1.9516 | 0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.755009-13 | 1.8750 | -0.57% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 1.948109-13 | 2.0181 | -1.24% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.611009-13 | 1.8190 | -0.62% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.714009-13 | 0.9730 | -0.14% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.591009-13 | 1.5910 | -0.40% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.733809-13 | 0.7338 | -1.07% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.533009-13 | 1.5330 | -0.33% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254509-13 | 1.3545 | -0.59% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223509-13 | 1.3235 | -0.60% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944009-13 | 0.9440 | -1.36% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.151009-13 | 1.1510 | -0.35% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.241909-13 | 1.3614 | 0.04% | 开放申购 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.218409-13 | 1.3034 | 0.05% | 开放申购 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.126009-13 | 1.5270 | -0.44% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.044009-13 | 1.4040 | -0.48% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.962009-13 | 1.4140 | -0.07% | 开放申购 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.175009-13 | 1.1750 | -0.51% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.084009-13 | 1.0840 | -0.46% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.350609-13 | 1.3506 | -0.23% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.293309-13 | 1.2933 | -0.22% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.597809-13 | 1.5978 | -0.39% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.519809-13 | 1.5198 | -0.40% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.336909-13 | 1.3901 | -0.57% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.251909-13 | 1.3027 | -0.56% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.134409-13 | 1.2385 | 0.03% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.132809-13 | 1.2074 | 0.03% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.158009-13 | 1.5440 | -0.26% | 开放申购 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.155009-13 | 1.5310 | -0.26% | 开放申购 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.004409-13 | 1.2960 | 0.04% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.009609-13 | 1.2704 | 0.04% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.118109-13 | 1.3852 | 0.04% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.112509-13 | 1.3682 | 0.05% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.339909-13 | 1.3582 | 0.05% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.297109-13 | 1.3154 | 0.05% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.540609-13 | 1.5406 | 0.05% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.129809-13 | 1.2331 | 0.03% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.102809-13 | 1.2022 | 0.03% | 限大额 |
003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.045009-13 | 1.2820 | 0.03% | 限大额 |
003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.044509-13 | 1.2738 | 0.03% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.060109-13 | 1.2776 | 0.04% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.059109-13 | 1.2764 | 0.05% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.383909-13 | 1.3839 | 0.07% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.366409-13 | 1.6874 | 0.07% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.305509-13 | 1.3055 | 0.08% | 开放申购 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.277809-13 | 1.2778 | 0.07% | 开放申购 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.147109-13 | 1.3268 | 0.03% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.146609-13 | 1.2426 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.456609-13 | 1.4566 | -0.40% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.429509-13 | 1.4295 | -0.40% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.271009-13 | 1.2710 | -0.54% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.236409-13 | 1.2364 | -0.55% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.074509-13 | 1.0745 | -0.97% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.052209-13 | 1.0522 | -0.98% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.168409-13 | 1.1684 | -0.81% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.146609-13 | 1.1466 | -0.80% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.061509-13 | 1.1505 | 0.23% | 暂停申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.666009-13 | 1.6660 | -0.54% | 限大额 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.258609-13 | 1.2586 | -1.32% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.206509-13 | 1.2065 | -1.32% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.120709-13 | 1.1207 | -0.44% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085309-13 | 1.0853 | -0.43% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.245309-13 | 1.2453 | 0.16% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.195109-13 | 1.1951 | 0.16% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.172809-13 | 1.2468 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.158209-13 | 1.2266 | 0.03% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.111209-13 | 1.1112 | -0.22% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.063609-13 | 1.0636 | -0.22% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.248709-13 | 1.2487 | 0.06% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.227809-13 | 1.2278 | 0.06% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.054809-13 | 1.2356 | 0.06% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.051309-13 | 1.2230 | 0.06% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.042409-13 | 1.1588 | 0.01% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.039209-13 | 1.1412 | 0.02% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.182709-13 | 1.2170 | 0.03% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.172009-13 | 1.2040 | 0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.142009-13 | 1.2179 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.133109-13 | 1.2056 | 0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.220309-13 | 1.2203 | -0.06% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.941309-13 | 1.2213 | -0.07% | 开放申购 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.230109-13 | 1.2301 | 0.06% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.161509-13 | 1.1615 | -0.19% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.144209-13 | 1.1442 | -0.19% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 1.895109-13 | 1.8951 | -1.24% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005809-13 | 1.1920 | -0.08% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.676109-13 | 0.6761 | -1.40% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.651009-13 | 0.6510 | -1.41% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.099809-13 | 1.0998 | 0.30% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.061809-13 | 1.0618 | 0.29% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.904409-13 | 1.9044 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.108609-13 | 1.2254 | -0.51% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.080009-13 | 1.1925 | -0.51% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.122209-13 | 1.1222 | -0.21% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.092109-13 | 1.0921 | -0.21% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.859509-13 | 0.8595 | 1.40% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.829109-13 | 0.8291 | 1.39% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.062909-13 | 1.1465 | 0.07% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.062109-13 | 1.1457 | 0.07% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.155109-13 | 1.1551 | 0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.142509-13 | 1.1425 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.129509-13 | 1.1623 | -0.19% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.115009-13 | 1.1470 | -0.20% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.034609-13 | 1.0746 | 0.04% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.033409-13 | 1.0734 | 0.04% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.513109-13 | 0.5131 | -1.40% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.495909-13 | 0.4959 | -1.41% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.463209-13 | 0.4632 | -0.81% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.448209-13 | 0.4482 | -0.82% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.131409-13 | 1.1314 | 0.05% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.112009-13 | 1.1120 | 0.05% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.109109-13 | 1.1651 | 0.08% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.085209-13 | 1.1412 | 0.08% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.568009-13 | 1.5680 | 0.04% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.873209-13 | 0.8732 | 0.89% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.845709-13 | 0.8457 | 0.88% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.052709-13 | 1.1778 | 0.02% | 限大额 |
009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.660109-13 | 0.6601 | -0.27% | 开放申购 |
009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.638109-13 | 0.6381 | -0.27% | 开放申购 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.026909-13 | 1.0269 | -1.06% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 0.996909-13 | 0.9969 | -1.06% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.466409-13 | 0.4664 | -0.21% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.452309-13 | 0.4523 | -0.22% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046509-13 | 1.0465 | -0.04% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029609-13 | 1.0296 | -0.05% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.394609-13 | 0.3946 | 1.41% | 暂停申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.834409-13 | 0.8344 | -1.56% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.809609-13 | 0.8096 | -1.56% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.027009-13 | 1.2121 | -0.04% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.026109-13 | 1.1960 | -0.04% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.969809-13 | 0.9698 | -0.11% | 开放申购 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.950409-13 | 0.9504 | -0.12% | 开放申购 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017709-13 | 1.0177 | -0.01% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002909-13 | 1.0029 | -0.02% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.384309-13 | 1.3843 | 0.07% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.046309-13 | 1.0463 | 0.22% | 暂停申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.990009-13 | 0.9900 | 0.35% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977509-13 | 0.9775 | 0.36% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.567509-13 | 0.5675 | 1.45% | 暂停申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.551809-13 | 0.5518 | 1.45% | 暂停申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.523909-13 | 0.5239 | -0.57% | 暂停申购 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.509309-13 | 0.5093 | -0.57% | 暂停申购 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036509-13 | 1.0365 | 0.09% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022609-13 | 1.0226 | 0.08% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.395909-13 | 0.3959 | -1.47% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.385909-13 | 0.3859 | -1.46% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.090509-13 | 1.0905 | 0.11% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075409-13 | 1.0754 | 0.11% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.433909-13 | 0.4339 | 1.38% | 暂停申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.422309-13 | 0.4223 | 1.39% | 暂停申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.615409-13 | 0.6154 | -0.40% | 暂停申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.600609-13 | 0.6006 | -0.40% | 暂停申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992909-13 | 0.9929 | -0.04% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980509-13 | 0.9805 | -0.04% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.640909-13 | 0.6409 | -1.08% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.632509-13 | 0.6325 | -1.08% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.531409-13 | 0.5314 | -0.28% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.518309-13 | 0.5183 | -0.29% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.448109-13 | 0.4481 | -1.80% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.442309-13 | 0.4423 | -1.78% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.557009-13 | 0.5570 | -0.27% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.543509-13 | 0.5435 | -0.28% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.507609-13 | 0.5076 | -0.04% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.499609-13 | 0.4996 | -1.40% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.487809-13 | 0.4878 | -1.41% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.550409-13 | 0.5504 | -0.18% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.536109-13 | 0.5361 | -0.20% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.091709-13 | 1.4080 | -0.10% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.091809-13 | 1.0918 | 0.00% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.084909-13 | 1.0849 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.661409-13 | 0.7464 | -2.29% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.319409-13 | 0.3194 | -1.11% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979109-13 | 0.9791 | -0.07% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968409-13 | 0.9684 | -0.08% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.129209-13 | 1.1292 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998309-13 | 1.0136 | 0.23% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993009-13 | 1.0030 | 0.23% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971909-13 | 1.0029 | -0.38% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969409-13 | 1.0004 | -0.38% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.080209-13 | 1.0802 | -0.02% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.068009-13 | 1.0680 | -0.01% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.874609-13 | 0.8746 | 0.24% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.852809-13 | 0.8528 | 0.24% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.444509-13 | 0.4445 | -0.76% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.439609-13 | 0.4396 | -0.77% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.037309-13 | 1.0373 | -0.14% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.013409-13 | 1.0134 | -0.15% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015809-13 | 1.0158 | 0.01% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004509-13 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 0.996309-13 | 0.9963 | -0.48% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 0.986509-13 | 0.9865 | -0.48% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.089009-13 | 1.0890 | 0.02% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.082009-13 | 1.0820 | 0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.403409-13 | 0.4034 | -2.54% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.398509-13 | 0.3985 | -2.54% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.307709-13 | 0.3077 | 0.39% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.511209-13 | 0.5112 | -0.33% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.505009-13 | 0.5050 | -0.34% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.306109-13 | 1.3957 | 0.05% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.937909-13 | 0.9379 | -0.23% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.927509-13 | 0.9275 | -0.25% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.633809-13 | 0.6338 | -0.24% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.619409-13 | 0.6194 | -0.23% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.560409-13 | 1.5604 | -0.88% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.862009-13 | 0.8620 | 0.12% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.078309-13 | 1.0783 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.071909-13 | 1.0719 | 0.00% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.515809-13 | 0.5158 | -1.09% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.505209-13 | 0.5052 | -1.12% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.229109-13 | 1.2291 | -0.28% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.665209-13 | 0.6652 | -0.79% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.650709-13 | 0.6507 | -0.78% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.061509-13 | 1.1495 | 0.06% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.792109-13 | 1.0738 | -1.07% | 暂停申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.776109-13 | 1.0572 | -1.07% | 暂停申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.684009-13 | 0.6840 | -0.74% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676909-13 | 0.6769 | -0.73% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.071709-13 | 1.0717 | 0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.068709-13 | 1.0687 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.593809-13 | 0.5938 | -1.41% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.583709-13 | 0.5837 | -1.40% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.544009-13 | 0.5440 | 1.42% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.533009-13 | 0.5330 | 1.41% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.502709-13 | 0.5027 | 1.43% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.494209-13 | 0.4942 | 1.42% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.112109-13 | 1.1121 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.488409-13 | 1.6324 | -0.31% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.597309-13 | 0.5973 | 1.70% | 暂停申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.587509-13 | 0.5875 | 1.70% | 暂停申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.768809-13 | 0.7688 | 0.33% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.005309-13 | 1.0053 | -0.24% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.987909-13 | 0.9879 | -0.24% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980509-13 | 0.9805 | -0.05% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972309-13 | 0.9723 | -0.04% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.134509-13 | 1.2322 | 0.03% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.120009-13 | 1.1200 | -0.97% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.770109-13 | 1.7701 | -0.25% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.007409-13 | 1.0951 | 0.04% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.046909-13 | 1.0469 | -0.05% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.039709-13 | 1.0397 | -0.05% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.054609-13 | 1.0546 | 1.22% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.832909-13 | 0.8329 | -0.36% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830709-13 | 0.8307 | -0.35% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.427809-13 | 0.4278 | -2.53% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.424009-13 | 0.4240 | -2.53% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.814609-13 | 0.8146 | -0.61% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.806209-13 | 0.8062 | -0.60% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.491209-13 | 0.4912 | -1.21% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.485509-13 | 0.4855 | -1.20% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.830709-13 | 0.8307 | 0.11% | 暂停申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.021709-13 | 1.1203 | -0.02% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.678909-13 | 0.6789 | -0.25% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.670709-13 | 0.6707 | -0.25% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.062509-13 | 1.0625 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.058609-13 | 1.0586 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048009-13 | 1.0480 | 0.19% | 暂停申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042709-13 | 1.0427 | 0.19% | 暂停申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.121109-13 | 1.1211 | -0.20% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063809-13 | 1.0638 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059809-13 | 1.0598 | 0.00% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.968509-13 | 0.9685 | -0.76% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965709-13 | 0.9657 | -0.76% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.010509-13 | 1.0105 | -0.14% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.007209-13 | 1.0072 | -0.14% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984209-13 | 0.9842 | -0.05% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979709-13 | 0.9797 | -0.06% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054309-13 | 1.0543 | 0.02% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050709-13 | 1.0507 | 0.02% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.651109-13 | 0.6511 | -1.78% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.646109-13 | 0.6461 | -1.78% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.693009-13 | 0.6930 | 0.70% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.689509-13 | 0.6895 | 0.70% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.021409-13 | 1.0771 | -0.03% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.153409-13 | 3.1534 | -0.23% | 暂停申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.925109-13 | 0.9251 | 0.21% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.916909-13 | 0.9169 | 0.21% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.934109-13 | 0.9341 | -0.30% | 暂停申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.926509-13 | 0.9265 | -0.29% | 暂停申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.504409-13 | 1.5044 | -1.76% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.667409-13 | 0.6674 | -1.07% | 暂停申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.526609-13 | 0.5266 | -1.33% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.524009-13 | 0.5240 | -1.34% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.735509-13 | 0.7355 | -1.12% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.731809-13 | 0.7318 | -1.12% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.036709-13 | 1.0367 | 0.00% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.032609-13 | 1.0326 | 0.00% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.815509-13 | 0.8155 | -1.33% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.811909-13 | 0.8119 | -1.32% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.005709-13 | 1.0057 | 0.01% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.003009-13 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.823909-13 | 0.8239 | 0.13% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.821709-13 | 0.8217 | 0.13% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269909-13 | 1.2699 | -0.63% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.804309-13 | 0.8043 | -1.34% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.800309-13 | 0.8003 | -1.34% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.141809-13 | 1.1418 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.989809-13 | 0.9898 | -0.01% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.987109-13 | 0.9871 | -0.01% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.036809-13 | 1.0368 | 0.04% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.039709-13 | 1.0397 | 0.04% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024709-13 | 1.0247 | -0.12% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021209-13 | 1.0212 | -0.13% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.147109-13 | 1.1471 | 0.03% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.845609-13 | 0.8456 | -1.48% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.843909-13 | 0.8439 | -1.48% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045009-13 | 1.0450 | -1.30% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042409-13 | 1.0424 | -1.31% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.874509-13 | 0.8745 | -1.24% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.872809-13 | 0.8728 | -1.24% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.896809-13 | 0.8968 | -0.23% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.895509-13 | 0.8955 | -0.25% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.018909-13 | 1.0189 | 0.03% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.021009-13 | 1.0210 | 0.03% | 开放申购 |
020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 0.890109-13 | 0.8901 | -1.13% | 开放申购 |
020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 0.888609-13 | 0.8886 | -1.13% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.301809-13 | 3.7695 | -0.40% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.395909-13 | 3.5711 | -0.40% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.310309-13 | 2.3162 | 0.05% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.600409-13 | 3.2045 | 0.02% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.476409-13 | 2.2404 | -0.32% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.240009-13 | 1.4847 | -0.40% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.950009-13 | 2.6630 | -0.46% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.877109-13 | 2.2241 | 0.01% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.481009-13 | 1.7810 | 0.41% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.454009-13 | 2.4540 | -0.28% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.375509-13 | 1.3755 | -0.65% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.632809-13 | 1.6328 | -0.99% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.515009-13 | 1.5150 | -0.52% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.424409-13 | 1.4244 | 0.20% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.387109-13 | 1.6850 | 0.97% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.188609-13 | 3.1886 | -0.23% | 暂停申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.800209-13 | 2.0402 | 0.01% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.074909-13 | 1.6080 | -0.08% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.098209-13 | 1.8217 | -0.11% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.419009-13 | 2.4190 | -0.26% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.329609-13 | 2.2463 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.369909-15 | 1.4950% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.356409-15 | 1.4630% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.422009-15 | 1.7050% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.369909-15 | 1.4970% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.387909-15 | 1.4210% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.453409-15 | 1.6660% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.351609-15 | 1.5300% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.405309-15 | 1.5420% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.470909-15 | 1.7870% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.373209-15 | 1.5470% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.438809-15 | 1.7910% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.450809-15 | 1.8180% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.443609-15 | 1.7880% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.383609-13 | 1.3140% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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