基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.143504-22 | 1.5765 | 0.11% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.140604-22 | 1.5236 | 0.11% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.172504-22 | 1.4945 | 0.11% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.157904-22 | 1.4659 | 0.11% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.735004-22 | 2.2020 | 0.12% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.276004-22 | 1.4889 | -0.09% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.172004-22 | 1.5710 | 0.09% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.049004-22 | 1.4660 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045004-22 | 1.4230 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.883704-22 | 1.8837 | -1.55% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.692004-22 | 3.6920 | -1.12% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.401004-22 | 1.4010 | 0.29% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022404-22 | 1.1164 | 0.07% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.767404-22 | 0.7674 | 0.38% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.044004-22 | 3.0440 | -0.03% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.506004-22 | 1.5060 | 0.07% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281004-22 | 1.5210 | -0.16% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.318004-22 | 2.3180 | -0.13% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.557004-22 | 0.5570 | 0.18% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.797004-22 | 3.1200 | -0.21% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.712004-22 | 3.0300 | -0.18% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.684004-22 | 1.7460 | -0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.451704-22 | 1.6447 | 0.06% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.424304-22 | 1.6073 | 0.06% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.225004-22 | 2.3110 | -0.18% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.936004-22 | 3.0480 | -0.17% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.519004-22 | 2.2100 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.253004-22 | 1.6180 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858304-22 | 0.8583 | 0.33% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.675004-22 | 1.6750 | -0.36% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.309004-22 | 2.3090 | 0.35% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.673004-22 | 1.7350 | -0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.590004-22 | 2.5900 | 1.25% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.104004-22 | 2.1040 | 1.30% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.534004-22 | 1.5920 | -0.07% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.515004-22 | 1.5730 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.681004-22 | 1.9320 | -0.12% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.652004-22 | 1.8990 | -0.12% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.192004-22 | 1.1920 | 2.32% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310004-22 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.026004-22 | 2.0260 | -1.75% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.716004-22 | 1.7790 | -0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.082004-22 | 2.2800 | -0.14% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.388004-22 | 1.5280 | -0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.376004-22 | 1.5160 | -0.15% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.593004-22 | 1.6550 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.573004-22 | 1.6350 | -0.06% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.360004-22 | 1.4100 | -0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.330004-22 | 1.3800 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.428004-22 | 1.4800 | -0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.409004-22 | 1.4610 | -0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.639004-22 | 2.6390 | -1.20% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.479004-22 | 1.5320 | -0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.466004-22 | 1.5190 | -0.20% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.338004-22 | 3.3380 | -0.39% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.733004-22 | 1.7330 | -0.63% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.812004-22 | 1.8120 | 1.63% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.221004-22 | 1.2210 | -0.41% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.183004-22 | 1.1830 | -0.42% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.620004-22 | 1.7850 | 0.00% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.182004-22 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.275004-22 | 1.3210 | -0.23% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.341904-22 | 2.3419 | -0.44% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.840004-22 | 1.8400 | -1.56% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.345404-22 | 1.4544 | 0.16% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.340304-22 | 1.4093 | 0.38% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.336204-22 | 1.3952 | 0.38% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035004-22 | 1.2970 | 0.06% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.747004-22 | 5.2540 | 0.07% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.270404-22 | 1.3375 | 0.14% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.939804-22 | 1.9398 | -0.03% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.914204-22 | 1.9142 | -0.03% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.925604-22 | 1.9256 | -0.02% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.903004-22 | 1.9030 | -0.02% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.196304-22 | 2.1963 | 0.31% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.197004-22 | 2.1970 | 0.31% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.208304-22 | 1.2083 | -0.12% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.766004-22 | 1.7660 | -0.28% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.825504-22 | 1.9255 | -0.54% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022804-22 | 1.1233 | 0.06% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022504-22 | 1.2765 | 0.10% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.826304-22 | 0.8263 | -0.45% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.811004-22 | 0.8110 | -0.44% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.105604-22 | 1.2496 | 0.13% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.593604-22 | 0.5936 | -0.60% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026804-22 | 1.1900 | 0.05% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.743104-22 | 0.7431 | 1.36% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.040804-22 | 1.2498 | 0.08% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.709304-22 | 1.7093 | 1.71% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.482304-22 | 1.4823 | 0.68% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.996904-22 | 1.9969 | -0.39% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.930904-22 | 1.9309 | -0.40% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.783004-22 | 1.7830 | -0.15% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.713204-22 | 1.7132 | -0.15% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.444704-22 | 1.5097 | 0.24% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.423504-22 | 1.4885 | 0.24% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057104-22 | 1.2401 | 0.07% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015104-22 | 1.1561 | 0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011504-22 | 1.1455 | 0.03% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.255104-22 | 2.2551 | -1.52% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015104-22 | 1.1551 | 0.02% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012404-22 | 1.1474 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014904-22 | 1.1539 | 0.03% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.283604-22 | 1.2836 | -0.41% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.274204-22 | 1.2742 | -0.41% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.251804-22 | 1.3548 | -0.09% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.221604-22 | 1.2216 | -0.82% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.215004-22 | 1.2150 | -0.82% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.100404-22 | 1.1844 | 0.12% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.012104-22 | 1.1633 | 0.04% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.011704-22 | 1.1584 | 0.03% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012004-22 | 1.1913 | 0.07% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.011704-22 | 1.1920 | 0.07% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355704-22 | 1.3557 | -0.27% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.138004-22 | 2.1380 | -0.83% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007504-22 | 1.1375 | 0.04% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007704-22 | 1.1345 | 0.04% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.048704-22 | 1.0487 | -0.18% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.043604-22 | 1.0436 | -0.18% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021204-22 | 1.1517 | 0.09% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017404-22 | 1.1951 | 0.06% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017104-22 | 1.1806 | 0.06% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.511504-22 | 1.5115 | 1.42% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.343504-22 | 1.3435 | -1.42% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.336204-22 | 1.3362 | -1.42% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.129504-22 | 1.1295 | -0.41% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.124304-22 | 1.1243 | -0.41% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.763704-22 | 0.7637 | 0.38% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854204-22 | 0.8542 | 0.33% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.100404-22 | 1.2884 | -0.01% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031204-22 | 1.1915 | 0.07% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031104-22 | 1.1778 | 0.06% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.016104-22 | 1.0161 | 0.36% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.849204-22 | 0.8492 | 1.13% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.051304-22 | 1.1353 | -0.06% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.044004-22 | 1.1180 | -0.07% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.607904-22 | 1.6079 | -0.77% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048504-22 | 1.1875 | 0.12% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.251104-22 | 1.3941 | -1.91% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.246004-22 | 1.3890 | -1.91% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.237804-22 | 1.2828 | -0.27% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.228304-22 | 1.2733 | -0.27% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.167604-22 | 1.1676 | -0.44% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.142004-22 | 1.1420 | -0.44% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.813004-22 | 0.8130 | 0.68% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.019804-22 | 1.1271 | 0.08% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.019404-22 | 1.1149 | 0.07% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.876004-22 | 0.8760 | 0.06% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.834904-22 | 0.8349 | 1.62% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.181004-22 | 1.2210 | -0.09% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.172004-22 | 1.2120 | -0.10% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.265004-22 | 1.3321 | 0.14% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.683804-22 | 0.6838 | -1.78% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.107704-22 | 1.1077 | 0.07% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092904-22 | 1.0929 | 0.06% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997404-22 | 0.9974 | 0.29% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983904-22 | 0.9839 | 0.29% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.190704-22 | 1.1907 | -0.71% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041704-22 | 1.0617 | 0.25% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019104-22 | 1.0391 | 0.24% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.698704-22 | 0.6987 | -1.15% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.833204-22 | 0.8332 | 1.66% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.718704-22 | 0.7187 | 1.38% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.709504-22 | 0.7095 | 1.39% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.502604-22 | 0.5026 | 1.17% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.814604-22 | 0.8146 | -1.50% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.584104-22 | 0.5841 | 2.35% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.576704-22 | 0.5767 | 2.32% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.888104-22 | 0.8881 | 0.15% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.863704-22 | 0.8637 | 0.14% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.618304-22 | 0.6183 | -1.15% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.610204-22 | 0.6102 | -1.15% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.028904-22 | 1.1384 | 0.07% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028604-22 | 1.1283 | 0.07% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.476304-22 | 0.4763 | 0.98% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.710604-22 | 0.7106 | -0.20% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.703004-22 | 0.7030 | -0.18% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.026204-22 | 1.0262 | 0.83% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.019504-22 | 1.0195 | 0.82% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.496204-22 | 0.4962 | 1.18% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.049404-22 | 1.0494 | 0.61% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.042704-22 | 1.0427 | 0.61% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.887204-22 | 0.8872 | -0.75% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.875804-22 | 0.8758 | -0.76% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048804-22 | 1.0488 | 0.06% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036104-22 | 1.0361 | 0.05% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822804-22 | 0.8228 | 1.66% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044104-22 | 1.0441 | -0.02% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030904-22 | 1.0309 | -0.02% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.582704-22 | 0.5827 | 0.17% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.580904-22 | 0.5809 | 0.17% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.930004-22 | 0.9300 | 0.08% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.918804-22 | 0.9188 | 0.08% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800904-22 | 0.8009 | 0.38% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.793204-22 | 0.7932 | 0.37% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.816804-22 | 0.8168 | 0.58% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.809504-22 | 0.8095 | 0.57% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.787504-22 | 0.7875 | -0.78% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.778804-22 | 0.7788 | -0.79% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.888504-22 | 0.8885 | 1.37% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.878804-22 | 0.8788 | 1.35% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.876604-22 | 0.8766 | 1.71% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.867604-22 | 0.8676 | 1.71% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.888104-22 | 0.8881 | 1.38% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.879004-22 | 0.8790 | 1.38% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101704-22 | 1.1017 | 0.04% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.804504-22 | 0.8045 | 0.61% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.797504-22 | 0.7975 | 0.61% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.910504-22 | 0.9105 | 0.60% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.904204-22 | 0.9042 | 0.60% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048604-22 | 1.0486 | 0.00% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036604-22 | 1.0366 | 0.00% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.827604-22 | 0.8276 | -0.42% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.820604-22 | 0.8206 | -0.41% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.817304-22 | 0.8173 | 0.58% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.810604-22 | 0.8106 | 0.58% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.830004-22 | 0.8300 | -0.80% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.608104-22 | 0.6081 | 0.95% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.601904-22 | 0.6019 | 0.96% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.895804-22 | 0.8958 | 0.07% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.893504-22 | 0.8935 | 0.07% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.676904-22 | 0.6769 | 0.34% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672604-22 | 0.6726 | 0.34% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.833204-22 | 0.8332 | -0.88% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831604-22 | 0.8316 | -0.88% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.850304-22 | 0.8503 | 0.13% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.842904-22 | 0.8429 | 0.13% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.062404-22 | 1.0624 | 1.22% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.988804-22 | 0.9888 | 0.02% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.259504-22 | 1.2595 | -0.73% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.954404-22 | 0.9544 | 0.06% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.948604-22 | 0.9486 | -0.20% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.548204-22 | 0.5482 | -0.29% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.543904-22 | 0.5439 | -0.29% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.853904-22 | 0.8539 | 1.62% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.847504-22 | 0.8475 | 1.62% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720304-22 | 0.7203 | -0.29% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.715304-22 | 0.7153 | -0.29% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058204-22 | 1.0582 | 0.10% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047604-22 | 1.0476 | 0.10% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984204-22 | 0.9842 | -0.07% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.974804-22 | 0.9748 | -0.08% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.709504-22 | 0.7095 | 0.03% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.702904-22 | 0.7029 | 0.03% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092404-22 | 1.0924 | 0.05% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087104-22 | 1.0871 | 0.04% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.653904-22 | 0.6539 | 1.21% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.652704-22 | 0.6527 | 1.21% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023704-22 | 1.0237 | -0.05% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009204-22 | 1.0092 | -0.05% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.781504-22 | 0.7815 | 0.14% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.772104-22 | 0.7721 | 0.13% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.760904-22 | 0.7609 | -0.26% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.755604-22 | 0.7556 | -0.26% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786204-22 | 0.7862 | 0.20% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780604-22 | 0.7806 | 0.21% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.853504-22 | 0.8535 | -1.59% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.844204-22 | 0.8442 | -1.59% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020604-22 | 1.0206 | 0.00% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012604-22 | 1.0126 | 0.00% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046104-22 | 1.0461 | 0.03% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.181004-22 | 1.1810 | 2.25% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.838304-22 | 0.8383 | -0.33% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.835604-22 | 0.8356 | -0.35% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.722004-22 | 1.7220 | 0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.794404-22 | 0.7944 | -0.05% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.789304-22 | 0.7893 | -0.06% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.303004-22 | 2.3030 | -0.13% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756204-22 | 0.7562 | -0.29% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.753404-22 | 0.7534 | -0.30% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.336804-22 | 1.3368 | 0.16% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858204-22 | 0.8582 | -0.91% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855304-22 | 0.8553 | -0.93% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.834204-22 | 0.8342 | -0.12% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.830904-22 | 0.8309 | -0.12% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.632204-22 | 1.6322 | 0.04% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.073004-22 | 2.0730 | -0.14% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.275004-22 | 1.2750 | -0.16% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.614004-22 | 1.6140 | 0.00% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.797804-22 | 0.7978 | 0.00% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.794704-22 | 0.7947 | 0.00% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033304-22 | 1.0823 | 0.05% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.611604-22 | 0.6116 | 0.20% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.609704-22 | 0.6097 | 0.20% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.815204-22 | 0.8152 | -1.49% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.812504-22 | 0.8125 | -1.49% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.685304-22 | 0.6853 | 1.18% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.683104-22 | 0.6831 | 1.19% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.838104-22 | 0.8381 | 0.75% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.833604-22 | 0.8336 | 0.74% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.961504-22 | 0.9615 | -1.30% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.956804-22 | 0.9568 | -1.31% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034104-22 | 1.0341 | 0.03% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032704-22 | 1.0327 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861704-22 | 0.8617 | 2.13% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.858904-22 | 0.8589 | 2.13% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.834604-22 | 0.8346 | -0.76% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.832804-22 | 0.8328 | -0.75% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.733404-22 | 0.7334 | 0.15% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.731504-22 | 0.7315 | 0.15% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703004-22 | 0.7030 | 2.48% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701204-22 | 0.7012 | 2.47% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.069104-22 | 1.0691 | -0.41% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.067304-22 | 1.0673 | -0.41% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.026904-22 | 1.0269 | 0.09% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037604-22 | 1.0376 | 0.04% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036604-22 | 1.0366 | 0.04% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.912604-22 | 0.9126 | -0.27% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.911204-22 | 0.9112 | -0.28% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.955504-22 | 0.9555 | -0.46% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.952804-22 | 0.9528 | -0.46% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.020004-22 | 2.0200 | -1.75% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.017004-22 | 3.0170 | 1.93% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.697204-22 | 0.6972 | -1.16% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.013104-22 | 1.0131 | 0.36% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.332004-22 | 3.3320 | -0.39% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.604604-22 | 1.6046 | -0.77% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.079504-22 | 1.0795 | -0.67% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.077604-22 | 1.0776 | -0.68% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.768404-22 | 0.7684 | -0.05% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.767104-22 | 0.7671 | -0.07% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.977704-22 | 0.9777 | -1.13% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.976004-22 | 0.9760 | -1.12% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.915304-22 | 0.9153 | -0.32% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.913404-22 | 0.9134 | -0.32% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.865604-22 | 0.8656 | 2.74% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.864104-22 | 0.8641 | 2.75% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.846304-22 | 0.8463 | -0.45% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.844904-22 | 0.8449 | -0.44% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.060504-22 | 1.0605 | -1.07% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.058804-22 | 1.0588 | -1.07% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.836604-22 | 0.8366 | 0.82% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.835204-22 | 0.8352 | 0.82% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.995404-22 | 0.9954 | 0.02% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.043404-22 | 1.0434 | 1.11% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.042704-22 | 1.0427 | 1.12% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945304-22 | 0.9453 | 1.10% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945004-22 | 0.9450 | 1.10% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015604-22 | 1.0156 | 0.03% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014604-22 | 1.0146 | 0.03% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.773304-22 | 0.7733 | 0.86% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.772204-22 | 0.7722 | 0.85% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.937504-22 | 0.9375 | 0.74% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.936704-22 | 0.9367 | 0.74% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008904-22 | 1.0089 | 0.03% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008204-22 | 1.0082 | 0.03% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.173004-22 | 1.1950 | 0.09% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.071904-22 | 1.0719 | -0.21% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.071004-22 | 1.0710 | -0.21% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.066704-22 | 1.0667 | 0.23% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.065804-22 | 1.0658 | 0.22% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.149604-22 | 1.1496 | -1.40% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.148704-22 | 1.1487 | -1.40% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040904-22 | 1.0409 | 0.47% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.039904-22 | 1.0399 | 0.47% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010904-22 | 1.0109 | 0.06% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010404-22 | 1.0104 | 0.06% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.983804-22 | 0.9838 | -0.29% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.983004-22 | 0.9830 | -0.29% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.087904-22 | 1.0879 | 0.08% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.087104-22 | 1.0871 | 0.08% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.060804-22 | 1.0608 | -1.91% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.060504-22 | 1.0605 | -1.91% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.949804-22 | 0.9498 | 0.45% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.949304-22 | 0.9493 | 0.47% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.227004-22 | 5.5720 | -0.35% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.142004-22 | 5.0850 | -1.32% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.857704-22 | 3.8077 | -0.54% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.446004-22 | 5.2722 | 1.53% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.336204-22 | 2.4278 | -0.11% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.347804-22 | 2.4924 | -0.11% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.170004-22 | 3.8790 | 0.11% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.298004-22 | 2.0320 | -0.02% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.725804-22 | 6.5158 | 1.68% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.229004-22 | 7.1690 | 0.00% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.736004-22 | 10.2860 | -0.05% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.943004-22 | 3.7890 | 0.31% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.406004-22 | 2.5530 | -0.21% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.390004-22 | 2.4550 | -0.22% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.218604-22 | 1.2186 | -0.11% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.369304-22 | 1.3693 | -0.28% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.667004-22 | 3.6670 | 0.52% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.024004-22 | 3.0240 | 1.92% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.405004-22 | 1.4050 | -2.02% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.795704-22 | 1.7957 | -0.27% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.918304-22 | 3.0173 | 0.03% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.879004-22 | 2.9260 | 0.03% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.264504-22 | 6.8977 | -1.53% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.283304-22 | 2.2833 | -0.13% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.733704-22 | 0.7337 | 1.37% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.726004-22 | 2.2360 | -0.17% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.670004-22 | 2.1420 | -0.18% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126804-22 | 1.5738 | 0.10% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.123804-22 | 1.5198 | 0.10% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069504-22 | 1.0995 | 0.04% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078604-22 | 1.1086 | 0.05% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026804-22 | 1.1443 | 0.04% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029904-22 | 1.1604 | 0.04% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.732004-22 | 3.3660 | -1.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.493804-22 | 1.8290% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.559404-22 | 2.0730% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.533104-22 | 1.9570% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.598704-22 | 2.2020% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.432404-22 | 1.6110% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.498004-22 | 1.8550% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.463504-22 | 1.7210% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.510104-22 | 1.8940% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.510404-22 | 1.8820% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.242304-22 | 1.1570% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.308104-22 | 1.4010% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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