基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 0.958709-06 | 0.9587 | -1.85% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.742209-06 | 1.8522 | -0.78% | 限大额 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.371609-06 | 1.4586 | -0.78% | 限大额 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.482709-06 | 1.4827 | -0.30% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.379809-06 | 1.3798 | -0.30% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.286609-06 | 1.5151 | -0.05% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248609-06 | 1.3825 | -0.06% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.934809-06 | 0.9348 | -2.36% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.881809-06 | 0.8818 | -2.36% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 0.961509-06 | 0.9615 | -0.72% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 0.893409-06 | 0.8934 | -0.72% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.530409-06 | 1.7121 | -1.92% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.818609-06 | 2.0696 | -1.81% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.076509-06 | 2.5154 | -0.93% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 1.974609-06 | 2.8945 | -1.91% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.318009-06 | 3.3600 | -1.13% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.422509-06 | 1.8477 | -0.76% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.545209-06 | 3.1367 | -0.81% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.374609-06 | 1.7501 | -0.79% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.611009-06 | 3.9610 | -1.45% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.447209-06 | 2.6762 | -2.12% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.039209-06 | 1.5865 | -0.07% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.369809-06 | 1.3698 | -0.95% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.280909-06 | 2.0200 | -1.88% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.135909-06 | 2.4607 | -1.21% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.099809-06 | 2.0998 | -1.62% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.895909-06 | 1.1959 | -1.26% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.279809-06 | 1.7268 | -1.42% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.424209-06 | 1.5068 | -0.18% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.376509-06 | 1.4586 | -0.18% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.086109-06 | 1.6301 | -0.02% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.325809-06 | 1.3258 | -1.25% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 0.982709-06 | 1.3717 | -0.16% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.951209-06 | 1.3002 | -0.16% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.281509-06 | 1.2815 | -1.25% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043809-06 | 1.2616 | 0.00% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118609-06 | 1.3195 | -0.16% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083609-06 | 1.2813 | -0.17% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.407609-06 | 1.6456 | -1.72% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.357009-06 | 1.5890 | -1.72% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.296409-06 | 1.4944 | -0.80% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.685009-06 | 2.7158 | -1.92% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.368509-06 | 1.3685 | -2.12% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.204309-06 | 1.5493 | -1.42% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.049809-06 | 3.0498 | -1.45% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.199009-06 | 2.7400 | -1.14% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.473309-06 | 1.9591 | -0.81% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.080609-06 | 2.1708 | -1.22% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.175809-06 | 1.3578 | -0.21% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.169909-06 | 1.3519 | -0.20% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.620509-06 | 1.6895 | -1.63% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.039909-06 | 1.2791 | 0.01% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.023309-06 | 1.2415 | 0.01% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970409-06 | 1.4704 | -0.87% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.860309-06 | 1.8603 | -0.89% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.801409-06 | 1.8014 | -0.89% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.389709-06 | 1.6693 | -0.50% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.321009-06 | 1.5935 | -0.50% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.615609-06 | 1.6156 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.084409-06 | 1.0844 | -0.60% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.056609-06 | 1.0566 | -0.59% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.412909-06 | 1.5135 | -1.00% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.336509-06 | 1.4371 | -0.99% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215609-06 | 1.2156 | -0.62% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.155409-06 | 1.1554 | -0.63% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.112309-06 | 1.1493 | 0.00% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.086109-06 | 1.1231 | 0.00% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.286909-06 | 1.7297 | -1.06% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.915009-06 | 1.1700 | -0.97% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.874209-06 | 1.1132 | -0.99% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.047309-06 | 1.2493 | 0.00% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.641809-06 | 1.7118 | -1.63% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.451409-06 | 1.6331 | -1.93% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.743109-06 | 1.9101 | -1.81% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.967609-06 | 1.5718 | -0.93% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.083709-06 | 1.2964 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.892509-06 | 0.8925 | -1.37% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.854609-06 | 0.8546 | -1.36% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.980009-06 | 1.2924 | -0.51% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.962009-06 | 1.2700 | -0.51% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031109-06 | 1.2424 | 0.00% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.712709-06 | 1.3434 | -0.68% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.026309-06 | 1.0972 | -0.06% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.933209-06 | 0.9332 | -0.63% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.915809-06 | 0.9158 | -0.63% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.759109-06 | 0.8141 | -1.17% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.745809-06 | 0.8008 | -1.18% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.003309-06 | 1.0033 | -0.15% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.977909-06 | 0.9779 | -0.15% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.145209-06 | 1.1842 | -0.37% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.123509-06 | 1.1625 | -0.36% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.148609-06 | 1.1486 | -0.04% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.129509-06 | 1.1295 | -0.05% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.567509-06 | 1.5675 | -0.13% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.545909-06 | 0.5459 | -1.87% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.535009-06 | 0.5350 | -1.87% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.566109-06 | 0.5661 | -1.48% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.619409-06 | 0.6194 | -0.63% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.599909-06 | 0.5999 | -0.63% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.033109-06 | 1.0331 | -0.16% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.009309-06 | 1.0093 | -0.17% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.561509-06 | 0.5615 | -0.83% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.550709-06 | 0.5507 | -0.83% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.056609-06 | 1.0566 | -0.14% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.032409-06 | 1.0324 | -0.14% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.409009-06 | 0.4090 | -0.97% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.397209-06 | 0.3972 | -0.97% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.676809-06 | 0.6768 | -1.81% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.605009-06 | 0.6050 | -0.77% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.587109-06 | 0.5871 | -0.78% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 0.984609-06 | 1.0266 | -0.52% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 0.980709-06 | 1.0227 | -0.52% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.542809-06 | 0.5428 | -1.11% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.526909-06 | 0.5269 | -1.09% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.471609-06 | 0.4716 | -0.46% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.460009-06 | 0.4600 | -0.48% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.029609-06 | 1.0296 | -0.05% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.007309-06 | 1.0073 | -0.05% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.518109-06 | 0.5181 | -1.91% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.503809-06 | 0.5038 | -1.91% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.093609-06 | 1.0936 | -0.01% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.078309-06 | 1.0783 | -0.01% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635709-06 | 0.6357 | -0.78% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.618309-06 | 0.6183 | -0.79% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.778209-06 | 0.7782 | -1.14% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.757709-06 | 0.7577 | -1.15% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.546209-06 | 0.5462 | -1.78% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.533409-06 | 0.5334 | -1.79% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020009-06 | 1.0200 | -0.23% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008509-06 | 1.0085 | -0.23% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.083309-06 | 1.0883 | 0.00% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.995109-06 | 0.9951 | -0.26% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.510109-06 | 0.5101 | -1.39% | 限大额 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.497109-06 | 0.4971 | -1.39% | 限大额 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.556609-06 | 0.5566 | -1.40% | 限大额 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.543109-06 | 0.5431 | -1.40% | 限大额 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.687109-06 | 0.6871 | -2.05% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.048009-06 | 2.0480 | -1.62% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100809-06 | 1.1008 | 0.00% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093809-06 | 1.0938 | 0.00% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660909-06 | 0.6609 | -1.27% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645209-06 | 0.6452 | -1.27% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.889609-06 | 0.8896 | -0.21% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.883609-06 | 0.8836 | -0.21% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018509-06 | 1.0185 | -0.12% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007709-06 | 1.0077 | -0.12% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.626609-06 | 0.6266 | -0.19% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.613009-06 | 0.6130 | -0.18% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746309-06 | 0.7463 | -1.06% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731409-06 | 0.7314 | -1.06% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.819109-06 | 0.8191 | -0.32% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.823009-06 | 0.8230 | -0.31% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002909-06 | 1.0029 | -0.16% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992209-06 | 0.9922 | -0.17% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.734609-06 | 0.7346 | -1.38% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.719309-06 | 0.7193 | -1.38% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667209-06 | 0.6672 | -1.21% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660209-06 | 0.6602 | -1.23% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677609-06 | 0.6776 | -0.63% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663409-06 | 0.6634 | -0.63% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.606309-06 | 0.6063 | -0.62% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.598109-06 | 0.5981 | -0.61% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000609-06 | 1.0006 | -0.05% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990209-06 | 0.9902 | -0.04% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.704909-06 | 0.7049 | -1.09% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.695209-06 | 0.6952 | -1.11% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.039809-06 | 1.0398 | -0.10% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.029709-06 | 1.0297 | -0.11% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.614209-06 | 0.6142 | -1.67% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.602009-06 | 0.6020 | -1.67% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.704409-06 | 0.7044 | -1.18% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.693609-06 | 0.6936 | -1.18% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.746809-06 | 0.7676 | -1.26% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.735509-06 | 0.7562 | -1.26% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.617509-06 | 0.6175 | -1.26% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.610209-06 | 0.6102 | -1.26% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.756809-06 | 0.7568 | -2.11% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.747609-06 | 0.7476 | -2.11% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.788009-06 | 0.7880 | -0.74% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.776509-06 | 0.7765 | -0.74% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.770609-06 | 0.7706 | -1.48% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.759809-06 | 0.7598 | -1.50% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.664409-06 | 0.6644 | -1.83% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.064009-06 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.057209-06 | 1.0802 | 0.00% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.748609-06 | 0.7486 | -1.81% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.738809-06 | 0.7388 | -1.82% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.989909-06 | 0.9899 | -0.14% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.974009-06 | 0.9740 | -0.15% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.710909-06 | 0.7109 | -2.07% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.699409-06 | 0.6994 | -2.07% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.789209-06 | 0.7892 | -2.13% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.778009-06 | 0.7780 | -2.13% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718309-06 | 0.7183 | -1.01% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.707809-06 | 0.7078 | -1.01% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.745409-06 | 0.7454 | -0.90% | 限大额 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.738709-06 | 0.7387 | -0.90% | 限大额 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026809-06 | 1.0268 | -0.06% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019509-06 | 1.0195 | -0.07% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.926609-06 | 0.9266 | -2.36% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.193809-06 | 1.1938 | -1.78% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.832309-06 | 0.8323 | -1.02% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.824109-06 | 0.8241 | -1.03% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.744709-06 | 0.7447 | -1.74% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.737909-06 | 0.7379 | -1.76% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.038109-06 | 1.0381 | -0.46% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.029009-06 | 1.0290 | -0.46% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.835509-06 | 0.8355 | -0.08% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.828309-06 | 0.8283 | -0.08% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.815209-06 | 0.8152 | -1.04% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.806809-06 | 0.8068 | -1.04% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.016609-06 | 1.0166 | -0.65% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.006409-06 | 1.0064 | -0.65% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.050809-06 | 1.0508 | -0.04% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.048909-06 | 1.0489 | -0.04% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026409-06 | 1.0264 | -0.12% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022109-06 | 1.0221 | -0.12% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.753609-06 | 0.7536 | -1.90% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.748509-06 | 0.7485 | -1.90% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037009-06 | 1.0370 | 0.00% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035209-06 | 1.0352 | 0.00% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.942309-06 | 0.9423 | -2.13% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.938809-06 | 0.9388 | -2.13% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.811709-06 | 0.8117 | -0.88% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.806909-06 | 0.8069 | -0.87% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 0.997209-06 | 0.9972 | -0.75% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 0.991609-06 | 0.9916 | -0.74% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.053009-06 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.801909-06 | 0.8019 | -1.02% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.797609-06 | 0.7976 | -1.03% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 0.936809-06 | 0.9368 | -1.37% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.934009-06 | 0.9340 | -1.38% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.158709-06 | 1.1587 | -2.31% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.076609-06 | 1.0766 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.784809-06 | 0.7848 | -0.73% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.767209-06 | 0.7672 | -1.50% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.750809-06 | 0.7508 | -1.69% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.747909-06 | 0.7479 | -1.68% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.969609-06 | 0.9696 | -0.50% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.965309-06 | 0.9653 | -0.49% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.991709-06 | 0.9917 | -0.12% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.990809-06 | 0.9908 | -0.12% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.932009-06 | 0.9320 | -1.11% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.927509-06 | 0.9275 | -1.12% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.871009-06 | 0.8710 | -1.91% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.869809-06 | 0.8698 | -1.92% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029309-06 | 1.0293 | 0.01% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028909-06 | 1.0289 | 0.02% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.043909-06 | 1.0439 | 0.00% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.959709-06 | 0.9597 | -0.60% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.957009-06 | 0.9570 | -0.60% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.083009-06 | 1.0830 | -1.52% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.081509-06 | 1.0815 | -1.52% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.725509-06 | 0.7255 | -1.92% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.724609-06 | 0.7246 | -1.92% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 0.921409-06 | 0.9214 | -1.03% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 0.920009-06 | 0.9200 | -1.04% | 开放申购 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.964709-06 | 0.9647 | -0.47% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.963509-06 | 0.9635 | -0.48% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.788609-06 | 0.7886 | -1.78% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.788009-06 | 0.7880 | -1.79% | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 0.991709-06 | 0.9917 | -0.21% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 0.991609-06 | 0.9916 | -0.20% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 0.902109-06 | 0.9021 | -2.33% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 0.901809-06 | 0.9018 | -2.34% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 0.924209-06 | 0.9242 | -2.01% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 0.924009-06 | 0.9240 | -2.01% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.892909-06 | 0.8929 | 0.40% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.892809-06 | 0.8928 | 0.40% | 开放申购 |
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 0.996609-06 | 0.9966 | -0.27% | 开放申购 |
021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 0.996409-06 | 0.9964 | -0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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