基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.125003-28 | 1.2860 | 0.20% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.114703-28 | 1.2696 | 0.21% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.535703-28 | 1.5357 | 0.19% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.482803-28 | 1.4828 | 0.19% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.213303-28 | 1.3233 | 0.10% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191603-28 | 1.2646 | 0.10% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.171503-28 | 1.3295 | 0.43% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.456703-28 | 1.6567 | 0.43% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.244803-28 | 1.2448 | 0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.239703-28 | 1.2397 | 0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.741203-28 | 1.7412 | 0.46% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.094403-28 | 1.1974 | 0.37% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.066803-28 | 1.1678 | 0.36% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.102303-22 | 1.2801 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.092003-22 | 1.2654 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.979703-28 | 1.0275 | 0.64% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.968803-28 | 1.0162 | 0.64% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.451003-28 | 2.4510 | 2.69% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.356103-28 | 2.3561 | 0.97% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.282803-28 | 2.2828 | 0.96% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.119903-28 | 1.1557 | 0.39% | 开放申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.076403-28 | 1.1109 | 0.39% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.672003-28 | 1.6720 | 0.25% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.616803-28 | 1.6168 | 0.25% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.108303-28 | 1.1083 | 1.35% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.074003-28 | 1.0740 | 1.35% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.722103-28 | 2.5321 | 0.86% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.201303-28 | 2.7412 | 1.34% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.122403-28 | 2.6498 | 1.34% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032603-28 | 1.2083 | -0.11% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029403-28 | 1.1864 | -0.11% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.829203-28 | 2.3092 | 0.94% | 限大额 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.789103-28 | 2.2586 | 0.93% | 限大额 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.076003-28 | 2.0760 | 1.70% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.085003-28 | 1.6503 | 1.16% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.062803-28 | 1.6178 | 1.15% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.530703-28 | 0.5307 | 0.06% | 暂停申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.524903-28 | 0.5249 | 0.06% | 暂停申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002203-28 | 1.1117 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002103-28 | 1.0918 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.730203-28 | 0.7302 | 2.50% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.715303-28 | 0.7153 | 2.49% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.153703-28 | 1.1537 | 0.24% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.135703-28 | 1.1357 | 0.24% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.903203-28 | 0.9032 | 0.50% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.888003-28 | 0.8880 | 0.50% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.688903-28 | 0.6889 | 2.32% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.674603-28 | 0.6746 | 2.32% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.074703-28 | 1.0747 | 0.35% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.334303-28 | 1.3343 | 2.25% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.060203-28 | 1.1167 | -0.04% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.052903-28 | 1.1046 | -0.03% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.808603-22 | 0.8086 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.671103-28 | 0.6711 | 0.66% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.662603-28 | 0.6626 | 0.65% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.804303-28 | 0.8043 | 0.49% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.790203-28 | 0.7902 | 0.47% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.622503-28 | 0.6225 | 2.67% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.612003-28 | 0.6120 | 2.67% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.857703-28 | 0.8577 | 1.76% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.844103-28 | 0.8441 | 1.76% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.728003-28 | 0.7280 | 1.03% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.717103-28 | 0.7171 | 1.03% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.825503-28 | 0.8255 | 0.71% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012803-28 | 1.0128 | 0.26% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001703-28 | 1.0017 | 0.25% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985503-28 | 0.9855 | 0.09% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974003-28 | 0.9740 | 0.08% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.025503-28 | 1.0845 | -0.02% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.021803-28 | 1.0218 | 0.22% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.822203-28 | 0.8222 | 1.46% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.817903-28 | 0.8179 | 1.45% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963103-28 | 0.9631 | 0.28% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953003-28 | 0.9530 | 0.26% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635003-28 | 0.6350 | -0.09% | 暂停申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.628003-28 | 0.6280 | -0.10% | 暂停申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.081503-28 | 1.0815 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.075903-28 | 1.0759 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.830903-28 | 0.8309 | 0.80% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.821903-28 | 0.8219 | 0.80% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.863503-28 | 0.8635 | 0.77% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853603-28 | 0.8536 | 0.78% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.038403-28 | 2.0384 | 1.70% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.690203-28 | 2.4962 | 0.86% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.869003-22 | 0.8690 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.859003-22 | 0.8590 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.975703-28 | 0.9757 | 0.15% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968103-28 | 0.9681 | 0.16% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.042703-28 | 1.0631 | 0.02% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000003-28 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.723903-28 | 1.7239 | 0.45% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.027803-28 | 1.0585 | -0.04% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.023203-28 | 1.0503 | -0.04% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.749303-28 | 0.7493 | 0.86% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.743203-28 | 0.7432 | 0.87% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.821303-28 | 0.8213 | 1.87% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.814003-28 | 0.8140 | 1.86% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.015203-28 | 1.0802 | -0.13% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.016203-28 | 1.0742 | -0.13% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042503-28 | 1.0425 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.922003-28 | 0.9220 | 1.16% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.918803-28 | 0.9188 | 1.18% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.868703-28 | 0.8687 | 0.32% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.862203-28 | 0.8622 | 0.34% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.803103-28 | 0.8031 | 1.74% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.796803-28 | 0.7968 | 1.74% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 0.995403-28 | 0.9954 | 0.11% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.989703-28 | 0.9897 | 0.11% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.888603-28 | 0.8886 | 2.31% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.884803-28 | 0.8848 | 2.32% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017703-28 | 1.0399 | -0.09% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016803-28 | 1.0362 | -0.09% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.921603-28 | 0.9216 | 0.36% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.915303-28 | 0.9153 | 0.35% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.855303-28 | 0.8553 | 1.69% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.850103-28 | 0.8501 | 1.69% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.793303-28 | 0.7933 | 0.70% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.791603-28 | 0.7916 | 0.69% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.949703-28 | 0.9497 | 1.21% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.948003-28 | 0.9480 | 1.23% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.578103-28 | 0.5781 | 3.86% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.577003-28 | 0.5770 | 3.87% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.930503-28 | 0.9305 | 1.96% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.925803-28 | 0.9258 | 1.96% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.825803-28 | 0.8258 | 1.72% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.822103-28 | 0.8221 | 1.72% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.925003-28 | 0.9250 | 0.25% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.921403-28 | 0.9214 | 0.25% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.704803-28 | 0.7048 | 0.64% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.704503-28 | 0.7045 | 0.66% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.794003-28 | 0.7940 | 2.65% | 暂停申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.791803-28 | 0.7918 | 2.67% | 暂停申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.916203-28 | 0.9162 | 1.61% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.914803-28 | 0.9148 | 1.61% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878403-28 | 0.8784 | 1.95% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.876703-28 | 0.8767 | 1.95% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.077203-22 | 1.0772 | --- | 暂停申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.076503-22 | 1.0765 | --- | 暂停申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012603-28 | 1.0126 | 0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.011903-28 | 1.0119 | 0.03% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.998303-22 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.998303-22 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.123903-28 | 1.1239 | 1.33% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.121603-28 | 1.1216 | 1.32% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922703-28 | 0.9227 | 0.47% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.921003-28 | 0.9210 | 0.47% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020203-22 | 1.0202 | --- | 暂停申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019503-22 | 1.0195 | --- | 暂停申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.876003-28 | 0.8760 | 0.99% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.875003-28 | 0.8750 | 0.98% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.055203-28 | 1.0552 | 1.19% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.054203-28 | 1.0542 | 1.18% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.002103-22 | 1.0021 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.001803-22 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.024103-28 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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